SPWH Aktien-Finanzanalyse - Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Einzelhandel mit Outdoor-Sportartikeln tätig. Das Unternehmen ist auf eine breite Produktpalette spezialisiert und bedient Outdoor-Fans mit Ausrüstung, Bekleidung und Zubehör für Jagd, Angeln, Camping und Schießsport. Sportsman's Warehouse ist seit seiner Gründung erheblich gewachsen und nutzt sowohl stationäre Geschäfte als auch eine Online-Plattform, um eine breite Verbraucherbasis zu erreichen. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören häufig die Ausweitung der Präsenz in physischen Geschäften und die Verbesserung der E-Commerce-Fähigkeiten, um seinen Kundenstamm besser zu bedienen und auf dem Markt für Outdoor-Sportartikel effektiv zu konkurrieren. Durch diese Bemühungen stärkt Sportsman's Warehouse seine Marktposition weiter, indem es qualitativ hochwertige Produkte und Fachwissen in der Outdoor-Sportbranche anbietet.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 1.202,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -13,81 MM.
Die Nettoeinkommen für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -36,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-03	1.202,50	-13,81	-36,25
2025-02-01	1.197,63	-14,50	-33,06
2024-11-02	1.227,63	-25,61	-33,08
2024-08-03	1.243,94	-25,45	-34,04
2024-05-04	1.264,70	-21,13	-31,42
2024-02-03	1.287,99	-18,67	-29,00
2023-10-28	1.296,86	2,39	-9,23
2023-07-29	1.316,01	16,58	4,98
2023-04-29	1.357,54	37,21	22,88
2023-01-28	1.399,52	59,39	40,52
2022-10-29	1.436,53	69,71	87,92
2022-07-30	1.477,83	81,68	96,91
2022-04-30	1.488,59	86,89	100,02
2022-01-29	1.506,07	100,35	108,47
2021-10-30	1.527,98	118,56	79,60
2021-07-31	1.512,71	128,43	88,22
2021-05-01	1.531,92	148,77	102,96
2021-01-30	1.451,77	134,02	91,38
2020-10-31	1.271,72	102,80	71,50

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,96.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,95.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-03	-0,96	-0,95
2025-02-01	-0,87	-0,87
2024-11-02	-0,88	-0,88
2024-08-03	-0,91	-0,90
2024-05-04	-0,84	-0,83
2024-02-03	-0,77	-0,77
2023-10-28	-0,25	-0,24
2023-07-29	0,13	0,14
2023-04-29	0,59	0,58
2023-01-28	1,00	1,00
2022-10-29	2,09	2,07
2022-07-30	2,23	2,21
2022-04-30	2,28	2,26
2022-01-29	2,47	2,44
2021-10-30	1,82	1,79
2021-07-31	2,02	1,98
2021-05-01	2,36	2,30
2021-01-30	2,10	2,06
2020-10-31	1,65	1,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 8,56 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -15,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 7,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-03	8,56	-15,00	7,82
2025-02-01	34,15	-14,48	-19,98
2024-11-02	50,23	-19,98	-30,51
2024-08-03	94,46	-35,55	-59,24
2024-05-04	54,60	-60,43	4,95
2024-02-03	52,27	-79,89	28,38
2023-10-28	15,65	-93,28	77,99
2023-07-29	-19,50	-89,97	106,35
2023-04-29	26,65	-71,34	-9,97
2023-01-28	46,79	-60,59	-40,84
2022-10-29	71,23	-53,47	-17,73
2022-07-30	54,12	-58,10	7,38
2022-04-30	-34,46	-59,84	92,28
2022-01-29	-21,63	-53,45	66,57
2021-10-30	-11,26	-44,52	39,00
2021-07-31	25,29	-32,14	-2,81
2021-05-01	203,53	-25,98	-139,91
2021-01-30	238,82	-26,23	-148,75
2020-10-31	191,75	-27,56	-146,62

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -1,93.
Die p/Buch für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,27.
Die p/tbv für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,27.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-03	-1,93	0,27	0,27
2025-02-01	-2,40	0,33	0,33
2024-11-02	-2,90	0,41	0,41
2024-08-03	-2,82	0,36	0,36
2024-05-04		0,47	0,47
2024-02-03		0,50	0,51
2023-10-28	37,73	0,69	0,69
2023-07-29	5,67	0,78
2023-04-29	5,72	0,79	0,80
2023-01-28		1,25	1,26
2022-10-29		1,24	1,25
2022-07-30	4,36	1,38	1,39
2022-04-30	3,89	1,34	1,35
2022-01-29	5,87	1,84	1,85
2021-10-30	8,58	3,25	3,28
2021-07-31
2021-05-01	0,85	0,38	0,38
2021-01-30	1,08	0,44	0,45
2020-10-31	1,50	0,54	0,55

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,19.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-03	-0,19	-0,08
2025-02-01	-0,19	-0,00
2024-11-02	-0,17	0,08
2024-08-03	-0,16	0,13
2024-05-04	-0,15	0,17
2024-02-03	-0,04	0,19
2023-10-28	0,01	0,22
2023-07-29	0,17	0,34
2023-04-29	0,17	0,34
2023-01-28	0,26	0,23
2022-10-29	0,30	0,24
2022-07-30	0,28	0,21
2022-04-30	0,33	0,23
2022-01-29	0,20	0,14
2021-10-30	0,15	0,09
2021-07-31
2021-05-01	3,67	1,79
2021-01-30	1,06	0,57
2020-10-31	0,65	0,41

Managementeffektivität

Die lang für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,04.
Die Rogen für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,12.
Die roisch für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,05.
Die Topf für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-03	-0,04	-0,12	-0,05	-0,00	0,05
2025-02-01	-0,03	-0,12	-0,04	-0,00	0,07
2024-11-02	-0,03	-0,13	-0,04	-0,00	0,12
2024-08-03	-0,03	-0,12	-0,04	-0,00	0,07
2024-05-04	-0,03	-0,10	-0,04	0,00	0,07
2024-02-03	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,02
2023-10-28	0,01	0,02	0,01	-0,00	-0,02
2023-07-29	0,05	0,13	0,03	-0,08	0,04
2023-04-29	0,05	0,13	0,06	-0,08	0,07
2023-01-28	0,11	0,35	0,13	0,00	0,10
2022-10-29	0,13	0,42	0,15	0,01	0,08
2022-07-30	0,14	0,47	0,15	-0,00	-0,05
2022-04-30	0,16	0,53	0,17	-0,01	-0,03
2022-01-29	0,11	0,46	0,13	-0,03	-0,02
2021-10-30	0,14	0,62	0,17	-0,02	0,05
2021-07-31	0,16	0,94	0,21	0,08	0,41
2021-05-01	0,15	0,83	0,19	0,13	0,49
2021-01-30	0,11	0,72	0,15	0,04	0,41
2020-10-31	0,09	0,58	0,12	0,03	0,44

Gross Margins

Die Bruttomarge für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,31.
Die Nettomarge für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-03	0,31	-0,03	-0,02
2025-02-01	0,30	-0,03	-0,02
2024-11-02	0,29	-0,03	-0,02
2024-08-03	0,30	-0,02	-0,02
2024-05-04	0,30	-0,02	-0,02
2024-02-03	0,31	-0,01	-0,00
2023-10-28	0,32	0,00	0,01
2023-07-29	0,33	0,02	0,03
2023-04-29	0,33	0,03	0,04
2023-01-28	0,33	0,06	0,05
2022-10-29	0,33	0,07	0,06
2022-07-30	0,33	0,07	0,06
2022-04-30	0,33	0,07	0,06
2022-01-29	0,32	0,05	0,08
2021-10-30	0,33	0,06	0,08
2021-07-31	0,33	0,07	0,10
2021-05-01	0,33	0,06	0,08
2021-01-30	0,33	0,06	0,08
2020-10-31	0,33	0,05	0,07