SRDX Aktien-Finanzanalyse - Surmodics, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Surmodics, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Medizingerätebranche tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Technologien, die die Erkennung und Behandlung verschiedener Gesundheitszustände verbessern. Als führendes Unternehmen im Bereich Oberflächenmodifizierung und Arzneimittelverabreichungstechnologien hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Beschichtungen spezialisiert, die die Leistung von Medizingeräten verbessern, sowie auf die Entwicklung von In-vitro-Diagnostiktechnologien und -reagenzien. Surmodics entwickelt außerdem aktiv hochinnovative ballonexpandierbare und selbstexpandierende Geräte für die perkutane transluminale Angioplastie (PTA) zur Behandlung peripherer arterieller Verschlusskrankheit, die bei nicht-chirurgischen Eingriffen von entscheidender Bedeutung sind. Dieser strategische Fokus auf die Verbesserung der Gerätefunktionalität und Patientensicherheit spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, komplexe medizinische Bedürfnisse innovativ anzugehen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 120,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,45 MM.
Die Nettoeinkommen für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -17,63 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	120,80	-1,45	-17,63
2025-03-31	121,58	-3,97	-19,86
2024-12-31	125,45	-1,80	-14,41
2024-09-30	126,08	-1,95	-11,54
2024-06-30	120,82	-4,58	-1,40
2024-03-31	142,96	18,46	13,50
2023-12-31	138,20	12,51	5,52
2023-09-30	132,58	5,60	-1,54
2023-06-30	130,60	1,44	-22,96
2023-03-31	102,97	-26,27	-35,95
2022-12-31	101,88	-25,87	-32,30
2022-09-30	99,95	-22,09	-27,27
2022-06-30	97,93	-18,97	-12,84
2022-03-31	96,95	-13,76	-10,47
2021-12-31	105,84	0,62	1,70
2021-09-30	105,14	4,16	4,24
2021-06-30	103,71	5,66	1,58
2021-03-31	106,72	8,75	7,33
2020-12-31	94,55	-0,89	0,70
2020-09-30	94,86	-1,25	1,12

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-1,40	-1,40
2024-12-31	-1,02	-1,02
2024-09-30	-0,82	-0,82
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	0,96	0,95
2023-12-31	0,39	0,39
2023-09-30	-0,11	-0,11
2023-06-30	-1,64	-1,64
2023-03-31	-2,57	-2,57
2022-12-31	-2,32	-2,32
2022-09-30	-1,96	-1,96
2022-06-30	-0,92	-0,92
2022-03-31	-0,76	-0,76
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,31	0,30
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,54	0,52
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,08	0,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,88 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,94 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,75 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-1,88	5,94	-2,75
2025-03-31	-5,32	4,15	-2,65
2024-12-31	1,15	9,23	-3,10
2024-09-30	0,25	-2,94	-2,95
2024-06-30	-2,16	-17,05	-0,97
2024-03-31	25,76	-10,79	-1,05
2023-12-31	12,52	-14,31	-1,44
2023-09-30	10,51	-6,82	18,41
2023-06-30	6,76	-0,74	18,29
2023-03-31	-22,62	-1,13	18,29
2022-12-31	-21,00	2,04	19,05
2022-09-30	-17,22	6,23	-0,38
2022-06-30	-13,83	-37,08	9,36
2022-03-31	-7,58	-25,05	9,42
2021-12-31	12,63	-31,89	10,39
2021-09-30	15,39	-25,24	10,23
2021-06-30	15,81	9,45	0,36
2021-03-31	24,50	7,15	1,14
2020-12-31	10,65	16,81	-0,97
2020-09-30	14,01	-9,07	-4,65

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,85.
Die p/tbv für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,34.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		3,85	9,34
2025-03-31	-30,51	3,93	9,14
2024-12-31		4,78	11,20
2024-09-30	-392,52	4,65	10,75
2024-06-30	44,33	4,83	10,77
2024-03-31		3,36	7,94
2023-12-31	-338,05	4,33	10,23
2023-09-30	-19,21	3,92	10,82
2023-06-30	-12,26	4,30	14,69
2023-03-31	-9,96	3,00
2022-12-31		4,43	12,16
2022-09-30		3,43	8,29
2022-06-30		3,91	9,38
2022-03-31	372,80	4,63	11,20
2021-12-31	158,78	4,80	11,72
2021-09-30	488,24	5,48	7,57
2021-06-30
2021-03-31	79,62	4,11	5,67
2020-12-31	824,34	4,33	6,24
2020-09-30	512,06	4,39	6,35

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,02
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,03	-0,01
2024-03-31	0,02	-0,01
2023-12-31	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,00	-0,01
2023-06-30	-0,07	-0,03
2023-03-31	-0,08	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,01
2022-09-30	-0,04	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,00
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die Rogen für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,17.
Die roisch für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
Die Topf für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,11	-0,17	-0,14	-0,03	-0,04
2025-03-31	-0,08	-0,12	-0,10	0,05	0,01
2024-12-31	-0,06	-0,09	-0,08	-0,03	0,00
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,13	-0,01
2024-06-30	0,08	0,13	0,09	0,09	0,16
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,15	0,07
2023-09-30	-0,13	-0,18	-0,16	0,17	0,05
2023-06-30	-0,20	-0,29	-0,16	0,17	0,05
2023-03-31	-0,18	-0,24	-0,25	-0,04	-0,15
2022-12-31	-0,14	-0,19	-0,22	-0,10	-0,14
2022-09-30	-0,07	-0,09	-0,22	-0,10	-0,14
2022-06-30	-0,06	-0,07	-0,09	-0,30	-0,10
2022-03-31	0,01	0,01	-0,07	-0,16	-0,05
2021-12-31	0,03	0,03	0,01	-0,06	0,10
2021-09-30	0,01	0,01	0,03	0,00	0,11
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,18	0,11
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	0,23	0,17
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,19	0,08
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
Die Nettomarge für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die Betriebsmarge für Surmodics, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,75	-0,16	-0,03
2025-03-31	0,75	-0,11	-0,01
2024-12-31	0,43	-0,09	-0,02
2024-09-30	0,81	-0,01	-0,06
2024-06-30	0,84	0,09	0,13
2024-03-31	0,79	0,04	0,09
2023-12-31	0,46	-0,01	0,04
2023-09-30	0,44	-0,18	0,01
2023-06-30	0,29	-0,18	0,01
2023-03-31	0,29	-0,35	-0,26
2022-12-31	0,29	-0,27	-0,22
2022-09-30	0,28	-0,27	-0,22
2022-06-30	0,28	-0,13	-0,19
2022-03-31	0,36	-0,11	-0,14
2021-12-31	0,39	0,02	0,01
2021-09-30	0,71	0,04	0,07
2021-06-30	0,71	0,02	0,05
2021-03-31	0,38	0,07	0,08
2020-12-31	0,31	0,01	-0,01
2020-09-30	0,31	0,01	-0,01