STE Aktien-Finanzanalyse - STERIS plc (NYSE) Stock

Übersicht

STERIS plc ist ein Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Irland, das sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Produkten zur Infektionsprävention, Dekontamination sowie chirurgischen und Intensivpflege beschäftigt. Das Unternehmen beliefert hauptsächlich Krankenhäuser, Pharmaunternehmen und Hersteller medizinischer Geräte. Ein wichtiger Bestandteil von STER sind innovative Sterilisations- und Desinfektionstechnologien, darunter sowohl Verbrauchsmaterialien als auch Geräte. Ihr Portfolio umfasst eine breite Produktpalette wie Sterilisatoren, Waschmaschinen, Operationstische und Konnektivitätslösungen wie OP-Integrationssysteme. STERIS ist auch aktiv an der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Technologien beteiligt und richtet seine Projekte an globalen Nachhaltigkeitstrends aus. Dieser strategische Fokus zielt darauf ab, technologische Fortschritte zu nutzen, um sowohl die Wirksamkeit als auch die Effizienz kritischer Gesundheitsprozesse auf der ganzen Welt zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 5.571,11 MM.
Die Betriebsergebnis für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 1.020,63 MM.
Die Nettoeinkommen für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 646,64 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.571,11	1.020,63	646,64
2025-03-31	5.459,52	988,23	614,64
2024-12-31	5.398,37	958,76	467,59
2024-09-30	5.325,52	940,22	434,80
2024-06-30	5.234,81	921,89	400,08
2024-03-31	5.138,70	906,01	378,24
2023-12-31	4.682,58	897,62	566,84
2023-09-30	4.600,85	860,54	549,93
2023-06-30	4.563,16	843,74	119,32
2023-03-31	4.536,27	811,97	107,03
2022-12-31	4.783,69	684,42	-27,93
2022-09-30	4.776,66	700,79	-8,14
2022-06-30	4.773,13	644,37	376,96
2022-03-31	4.223,40	679,77	243,89
2021-12-31	4.247,91	664,36	279,07
2021-09-30	3.847,86	597,74	249,95
2021-06-30	3.407,01	611,77	286,00
2021-03-31	3.107,52	581,09	397,40
2020-12-31	3.056,98	581,91	433,33
2020-09-30	3.022,32	584,03	423,75
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,74	4,72
2024-09-30	4,40	4,37
2024-06-30	4,05	4,03
2024-03-31	3,83	3,81
2023-12-31	5,74	5,67
2023-09-30	5,55	5,51
2023-06-30	1,20	1,20
2023-03-31	1,07	1,07
2022-12-31	-0,28	-0,28
2022-09-30	-0,08	-0,08
2022-06-30	3,77	3,74
2022-03-31	2,50	2,48
2021-12-31	2,97	2,96
2021-09-30	2,77	2,75
2021-06-30	3,31	3,28
2021-03-31	4,66	4,63
2020-12-31	5,09	5,05
2020-09-30	4,99	4,95
2020-06-30	4,86	4,82

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 1.264,39 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist -407,53 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist -786,56 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.264,39	-407,53	-786,56
2025-03-31	1.148,09	388,77	-1.572,36
2024-12-31	1.142,07	362,94	-1.538,03
2024-09-30	1.100,47	367,92	-1.521,63
2024-06-30	995,85	-132,97	-870,45
2024-03-31	973,27	-887,36	-85,19
2023-12-31	934,27	-869,33	-133,36
2023-09-30	848,60	-848,82	-55,78
2023-06-30	806,33	-340,51	-570,94
2023-03-31	756,95	-383,33	-498,72
2022-12-31	712,88	-212,18	-581,38
2022-09-30	751,62	-193,57	-650,24
2022-06-30	819,13	-172,44	-844,39
2022-03-31	684,81	-666,56	115,83
2021-12-31	700,93	-878,39	293,52
2021-09-30	662,33	-1.721,63	1.124,64
2021-06-30	652,94	-1.690,97	1.298,43
2021-03-31	689,64	-1.154,16	345,62
2020-12-31	701,02	-1.095,65	433,26
2020-09-30	626,63	-247,14	-298,94
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 3,57.
Die p/tbv für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 35,46.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		3,57	35,46
2025-03-31		3,41	47,49
2024-12-31		3,06	44,46
2024-09-30	58,92	3,70	89,06
2024-06-30	56,59	3,39	170,77
2024-03-31	39,31	3,47	-33,22
2023-12-31	39,49	3,51	-23,90
2023-09-30	181,58	3,51	-37,79
2023-06-30	205,00	3,60	-29,34
2023-03-31	-679,64	3,14
2022-12-31		3,17	-19,02
2022-09-30		2,60	-15,22
2022-06-30		3,16	-3,67
2022-03-31	86,69	3,65	-17,69
2021-12-31	97,41	3,72	-15,79
2021-09-30	71,28	3,10	-11,65
2021-06-30
2021-03-31	50,14	5,12	-604,04
2020-12-31	45,97	5,14	-215,93
2020-09-30	46,97	5,43	28,66
2020-06-30	48,12	5,69	35,06

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,13
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,13
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,12
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,11
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,10
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,09
2023-12-31	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,09
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,09
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,09
2023-03-31	-0,00	-0,00	0,01	-0,01	0,08
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,08
2022-09-30	0,03	0,06	-0,00	-0,01	0,08
2022-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,02	0,08
2022-03-31	0,04	0,07	0,02	0,01	0,07
2021-12-31	0,04	0,06	0,03	0,01	0,06
2021-09-30	0,05	0,08	0,02	0,01	0,06
2021-06-30	0,05	0,08	0,03	0,03	0,06
2021-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,02	0,12
2020-12-31	0,08	0,13	0,07	0,01	0,12
2020-09-30	0,08	0,13	0,09	0,02	0,13
2020-06-30	0,08	0,13	0,09	0,00	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,44.
Die Nettomarge für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für STERIS plc ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,44	0,11	0,18
2025-03-31	0,44	0,09	0,18
2024-12-31	0,43	0,08	0,18
2024-09-30	0,44	0,08	0,18
2024-06-30	0,44	0,07	0,17
2024-03-31	0,44	0,10	0,16
2023-12-31	0,44	0,11	0,16
2023-09-30	0,44	0,02	0,16
2023-06-30	0,44	0,02	0,16
2023-03-31	0,45	0,02	0,16
2022-12-31	0,43	-0,00	0,15
2022-09-30	0,44	-0,00	0,13
2022-06-30	0,46	0,08	0,16
2022-03-31	0,43	0,05	0,11
2021-12-31	0,43	0,07	0,12
2021-09-30	0,44	0,06	0,12
2021-06-30	0,44	0,08	0,19
2021-03-31	0,43	0,13	0,18
2020-12-31	0,44	0,14	0,20
2020-09-30	0,44	0,14	0,19
2020-06-30	0,43	0,14	0,18