STNE Aktien-Finanzanalyse - StoneCo Ltd. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

StoneCo Ltd. ist ein in Brasilien ansässiges Finanztechnologieunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen und -lösungen für Unternehmen im ganzen Land beschäftigt. Das Unternehmen nutzt eine technologiebasierte Plattform, um eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, darunter Zahlungsabwicklung, digitales Banking und Verwaltungstools für Händler, integrierte Partner und kleine bis mittelgroße Unternehmen. Zu den wichtigsten Projekten von StoneCo gehört die Expansion in den Bankbereich durch die Übernahme von Banco Intermedium mit dem Ziel, eine Full-Service-Banking-Plattform zu schaffen. Diese Initiative unterstreicht den strategischen Plan des Unternehmens, die finanzielle Inklusion zu verbessern und die Abläufe für seine Kunden zu rationalisieren, indem es Innovation und Technologie nutzt, um sich zusammen mit der sich rasch verändernden Finanzlandschaft Brasiliens weiterzuentwickeln.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 13.764,23 MM.
Die Betriebsergebnis für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 6.246,87 MM.
Die Nettoeinkommen für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -1.267,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	13.764,23	6.246,87	-1.267,39
2025-03-31	13.273,65	6.046,07	-1.372,07
2024-12-31	12.739,15	5.715,33	-1.515,22
2024-09-30	11.752,07	5.539,37	2.062,89
2024-06-30	11.491,63	5.479,21	1.931,95
2024-03-31	11.455,96	5.413,20	1.739,02
2023-12-31	11.364,02	5.252,91	1.592,07
2023-09-30	10.840,10	4.754,32	1.019,61
2023-06-30	10.243,02	4.302,18	813,21
2023-03-31	9.632,75	3.845,33	20,45
2022-12-31	9.016,34	3.411,49	-519,42
2022-09-30	9.530,49	2.765,18	-1.392,88
2022-06-30	8.590,10	2.063,12	-2.846,94
2022-03-31	6.992,47	1.122,50	-1.830,37
2021-12-31	4.576,47	850,86	-1.358,81
2021-09-30	3.740,23	1.031,29	-250,43
2021-06-30	3.231,58	1.175,65	1.256,18
2021-03-31	3.313,96	1.505,62	853,60
2020-12-31	3.166,68	1.333,76	854,07
2020-09-30	2.946,96	1.355,13	803,25

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-4,67	-4,66
2024-12-31	-5,02	-5,02
2024-09-30	6,73	6,43
2024-06-30	6,21	5,90
2024-03-31	5,58	5,23
2023-12-31	5,09	4,74
2023-09-30	3,26	3,16
2023-06-30	2,60	2,54
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	-1,67	-1,67
2022-09-30	-4,48	-4,48
2022-06-30	-9,18	-9,18
2022-03-31	-5,92	-5,92
2021-12-31	-4,40	-4,40
2021-09-30	-0,81	-0,81
2021-06-30	4,12	4,05
2021-03-31	2,87	2,83
2020-12-31	2,95	2,91
2020-09-30	2,86	2,82

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 579,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -1.365,41 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1.626,69 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	579,68	-1.365,41	1.626,69
2025-03-31	-523,99	-1.033,63	2.187,37
2024-12-31	-3.621,38	1.587,49	5.040,59
2024-09-30	-3.737,21	361,35	3.656,12
2024-06-30	-3.542,32	2.244,59	3.825,37
2024-03-31	-1.993,75	1.803,38	3.323,11
2023-12-31	1.647,71	-845,44	-148,80
2023-09-30	2.407,37	26,92	-1.111,94
2023-06-30	2.174,81	-1.566,21	-2.214,78
2023-03-31	2.056,91	-1.068,46	-3.341,34
2022-12-31	1.683,68	-1.871,14	-2.810,13
2022-09-30	1.935,63	-1.291,70	-1.343,75
2022-06-30	3.883,63	-3.976,45	-1.984,99
2022-03-31	4.491,23	-3.102,40	909,45
2021-12-31	3.606,90	-2.977,20	1.419,44
2021-09-30	3.254,55	-2.845,73	419,91
2021-06-30	-194,22	-7.508,16	10.761,07
2021-03-31	-395,13	-6.929,30	7.674,44
2020-12-31	56,48	-5.808,97	7.216,17
2020-09-30	-849,64	-5.811,84	8.611,20

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Rogen für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die roisch für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die Topf für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,03	-0,10	-0,06	0,03	-0,02
2025-03-31	-0,03	-0,10	-0,06	0,12	-0,14
2024-12-31	0,04	0,14	0,08	0,01	-0,14
2024-09-30	0,04	0,14	0,08	0,10	-0,14
2024-06-30	0,04	0,13	0,07	0,13	-0,09
2024-03-31	0,04	0,12	0,08	0,03	0,08
2023-12-31	0,03	0,08	0,05	0,07	0,13
2023-09-30	0,02	0,06	0,04	-0,09	0,12
2023-06-30	0,00	0,00	0,04	-0,09	0,12
2023-03-31	-0,01	-0,04	0,00	-0,12	0,11
2022-12-31	-0,04	-0,10	-0,07	-0,04	0,10
2022-09-30	-0,07	-0,20	-0,07	-0,04	0,10
2022-06-30	-0,05	-0,12	-0,14	-0,10	0,19
2022-03-31	-0,04	-0,09	-0,08	0,11	0,21
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,07	0,10	0,15
2021-09-30	0,04	0,09	-0,01	0,04	-0,01
2021-06-30	0,07	0,19	0,06	0,15	-0,01
2021-03-31	0,05	0,14	0,04	0,02	-0,02
2020-12-31	0,04	0,14	0,04	0,07	0,00
2020-09-30	0,05	0,14	0,04	0,10	-0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die Betriebsmarge für StoneCo Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,74	-0,11	0,45
2025-03-31	0,73	-0,12	0,45
2024-12-31	0,73	0,17	0,45
2024-09-30	0,73	0,16	0,46
2024-06-30	0,74	0,15	0,46
2024-03-31	0,74	0,14	0,46
2023-12-31	0,74	0,09	0,42
2023-09-30	0,74	0,08	0,40
2023-06-30	0,73	0,08	0,42
2023-03-31	0,70	0,00	0,38
2022-12-31	0,74	-0,14	0,33
2022-09-30	0,71	-0,14	0,33
2022-06-30	0,69	-0,33	0,29
2022-03-31	0,63	-0,26	0,20
2021-12-31	0,66	-0,23	0,19
2021-09-30	0,71	-0,05	0,16
2021-06-30	0,71	0,39	0,31
2021-03-31	0,75	0,26	0,39
2020-12-31	0,76	0,27	0,49
2020-09-30	0,77	0,27	0,47