STVN Aktien-Finanzanalyse - Stevanato Group S.p.A. (NYSE) Stock

Übersicht

Die Stevanato Group SpA mit Sitz in Italien ist hauptsächlich im Bereich der Arzneimittelverpackung und Arzneimittelverabreichungssysteme tätig. Das 1949 gegründete Unternehmen ist auf die Herstellung von Glasfläschchen, Spritzen und anderen Behältern spezialisiert, die für die Lagerung und Verabreichung von Arzneimitteln unerlässlich sind. Die Stevanato Group zeichnet sich durch die Integration fortschrittlicher Technologien aus, darunter hochpräzise Glasformung und visuelle Inspektionssysteme, um die Qualität und Integrität der Produkte sicherzustellen. Ein Schlüsselprojekt, das ihren innovativen Ansatz veranschaulicht, ist die Entwicklung ihrer SG EZ-fill®-Plattform, die sterile, füllfertige Spritzen und Fläschchen liefert und den Herstellungsprozess von Arzneimitteln erheblich rationalisiert. Diese Initiative spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, die Betriebseffizienz zu verbessern und die Sicherheit von Arzneimitteltherapien zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.145,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 189,32 MM.
Die Nettoeinkommen für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 134,56 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.145,10	189,32	134,56
2025-03-31	1.124,64	177,22	125,48
2024-12-31	1.104,04	167,59	117,78
2024-09-30	1.094,08	164,76	114,70
2024-06-30	1.087,63	171,59	122,56
2024-03-31	1.083,36	186,38	136,18
2023-12-31	1.085,35	200,75	145,63
2023-09-30	1.056,81	207,16	148,78
2023-06-30	1.030,66	201,00	147,10
2023-03-31	1.009,60	194,97	143,39
2022-12-31	983,68	192,31	142,85
2022-09-30	924,15	165,74	139,14
2022-06-30	893,43	157,34	121,58
2022-03-31	863,14	157,43	125,49
2021-12-31	843,92	162,20	134,32
2021-09-30	818,09	153,34	123,45
2021-06-30	760,61	142,09	121,41
2021-03-31	718,46	130,47	107,74
2020-12-31	662,04	102,96	78,51

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,49.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,49	0,49
2025-03-31	0,46	0,46
2024-12-31	0,43	0,43
2024-09-30	0,43	0,43
2024-06-30	0,46	0,46
2024-03-31	0,51	0,51
2023-12-31	0,55	0,55
2023-09-30	0,56	0,56
2023-06-30	0,56	0,56
2023-03-31	0,54	0,55
2022-12-31	0,54	0,54
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,46	0,46
2022-03-31	0,49	0,48
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,50	0,50
2021-06-30	0,50	0,50
2021-03-31	0,45	0,45
2020-12-31	0,33	0,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 206,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -268,97 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 81,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	206,68	-268,97	81,18
2025-03-31	184,02	-278,81	0,61
2024-12-31	155,78	-310,21	183,22
2024-09-30	122,33	-311,46	204,64
2024-06-30	137,55	-396,06	276,78
2024-03-31	139,67	-408,48	296,85
2023-12-31	105,21	-421,22	158,03
2023-09-30	154,74	-397,74	51,69
2023-06-30	117,44	-308,78	-59,78
2023-03-31	135,30	-303,15	-39,59
2022-12-31	103,31	-242,95	-44,54
2022-09-30	99,03	-195,24	-78,36
2022-06-30	120,75	-180,68	268,67
2022-03-31	132,60	-128,66	277,76
2021-12-31	133,34	-96,43	254,85
2021-09-30	138,80	-107,12	280,99
2021-06-30	170,99	-99,29	-76,79
2021-03-31	170,83	-93,84	-49,31
2020-12-31	155,66	-96,09	-26,52

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,09	0,07	-0,05	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,08
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,07
2024-09-30	0,08	0,11	0,07	0,01	0,08
2024-06-30	0,08	0,13	0,08	0,02	0,08
2024-03-31	0,10	0,15	0,10	-0,10	0,07
2023-12-31	0,11	0,15	0,11	-0,14	0,11
2023-09-30	0,10	0,16	0,12	-0,20	0,09
2023-06-30	0,09	0,16	0,11	-0,19	0,09
2023-03-31	0,10	0,16	0,11	-0,17	0,11
2022-12-31	0,13	0,18	0,12	-0,14	0,08
2022-09-30	0,12	0,15	0,12	-0,14	0,08
2022-06-30	0,13	0,33	0,10	0,18	0,10
2022-03-31	0,14	0,40	0,11	0,25	0,12
2021-12-31	0,13	0,40	0,12	0,26	0,13
2021-09-30		0,46	0,11	0,27	0,23
2021-06-30	0,14	0,46	0,18	-0,01	0,26
2021-03-31	0,12	0,41	0,15	0,04	0,24
2020-12-31	0,09	0,30	0,12	0,04	0,23

Gross Margins

Die Bruttomarge für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Nettomarge für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Stevanato Group S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,28	0,11	0,16
2025-03-31	0,27	0,11	0,15
2024-12-31	0,28	0,10	0,15
2024-09-30	0,29	0,11	0,16
2024-06-30	0,30	0,13	0,17
2024-03-31	0,31	0,13	0,19
2023-12-31	0,32	0,14	0,19
2023-09-30	0,32	0,14	0,19
2023-06-30	0,33	0,14	0,19
2023-03-31	0,33	0,14	0,20
2022-12-31	0,32	0,15	0,20
2022-09-30	0,31	0,15	0,20
2022-06-30	0,31	0,14	0,18
2022-03-31	0,31	0,15	0,18
2021-12-31	0,31	0,16	0,19
2021-09-30	0,31	0,15	0,19
2021-06-30	0,31	0,16	0,20
2021-03-31	0,31	0,15	0,19
2020-12-31	0,29	0,12	0,16