SVCO Aktien-Finanzanalyse - Silvaco Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Silvaco Group, Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, USA. Das Unternehmen ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Software zur elektronischen Designautomatisierung (EDA) spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient hauptsächlich die Halbleiterindustrie und bietet fortschrittliche Tools für das Design und die Simulation von Halbleitern, Displays und Elektronik. Die Produktpalette von Silvaco unterstützt den gesamten Designprozess von TCAD (Technology Computer-Aided Design) bis zur Abnahme und deckt eine Reihe von Anwendungen wie Leistungselektronik und IC-Design ab. Im Laufe der Jahre hat Silvaco seine Produktpalette und globale Präsenz kontinuierlich erweitert und bei wichtigen Projekten mit namhaften Halbleiterherstellern zusammengearbeitet, um Innovationen im Bereich des integrierten Schaltkreisdesigns voranzutreiben. Ihre umfassenden Lösungen unterstützen sowohl etablierte als auch neue Technologien und unterstreichen ihre entscheidende Rolle in der sich entwickelnden digitalen Landschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 54,97 MM.
Die Betriebsergebnis für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -24,97 MM.
Die Nettoeinkommen für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -31,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	54,97	-24,97	-31,08
2025-03-31	57,88	-37,92	-60,05
2024-12-31	59,68	-28,97	-39,40
2024-09-30	54,31	-29,55	-45,81
2024-06-30	58,28	-20,90	-37,81
2024-03-31	55,84	1,99	0,25
2023-12-31	54,25	1,13	-0,32
2023-09-30	51,56	1,24	-1,10
2023-06-30	48,36	-0,95	-2,88
2023-03-31	47,42	-0,96	-3,23
2022-12-31	46,47	-1,31	-3,93
2022-09-30	47,53	-0,44	-2,08
2021-12-31	41,96	-3,54	-1,84
2020-12-31	40,28	3,64	2,55

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-2,16	-2,16
2024-12-31	-1,53
2024-09-30	-1,95	-1,95
2024-06-30	-1,78	-1,78
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	-0,02
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,14	-0,14
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	-0,20
2022-09-30	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,09
2020-12-31	0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -27,59 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 29,15 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -6,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-27,59	29,15	-6,72
2025-03-31	-18,34	-55,12	96,92
2024-12-31	-19,77	-66,53	101,30
2024-09-30	-9,82	-73,08	104,92
2024-06-30	-9,78	-68,00	105,69
2024-03-31	-1,89	-0,17	2,80
2023-12-31	1,18	-0,34	-1,65
2023-09-30	1,63	-0,24	-1,57
2023-06-30	2,69	-0,29	0,31
2023-03-31	0,30	-0,19	0,47
2022-12-31	-2,10	-0,09	0,62
2022-09-30	-3,81	0,16	1,55
2021-12-31	-2,64	0,23	0,06
2020-12-31	5,78	-1,60	2,33

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,64.
Die p/tbv für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,31.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,64	2,31
2025-03-31		1,34	1,54
2024-12-31		2,36	2,74
2024-09-30	-10,49	3,90	4,52
2024-06-30	-1.649,51	55,44	15.330,70
2024-03-31	-304,43	10,23	2.829,41
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,54.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,54	-0,29
2025-03-31	-0,33	-0,11
2024-12-31	-0,21	-0,07
2024-09-30	-0,10	-0,04
2024-06-30	0,00	-0,00
2024-03-31	0,01	-0,01
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,40.
Die Rogen für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,59.
Die roisch für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,67.
Die Topf für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die okroisch für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,40	-0,59	-0,67	0,27	-0,21
2025-03-31	-0,96	-4,19	-0,37	0,14	-0,19
2024-12-31	-1,12	-4,87	-0,44	0,21	-0,09
2024-09-30	-0,92	-4,02	-0,36	0,27	-0,09
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,08	0,09
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,08	0,09
2023-12-31	-0,03	-0,09	-0,08	0,02	0,11
2023-09-30		-0,18	-0,17	0,17	0,19
2023-06-30	-0,07	-0,18	-0,17	0,17	0,19
2023-03-31	-0,09	-0,22	-0,22	0,04	0,02
2022-12-31			-0,12	-0,17	-0,22
2022-09-30			-0,12	-0,17	-0,22
2021-12-31	-0,04	-0,11	-0,12	-0,20	-0,18
2020-12-31			0,12	0,33	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,77.
Die Nettomarge für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,04.
Die Betriebsmarge für Silvaco Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,67.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,77	-1,04	-0,67
2025-03-31	0,80	-0,66	-0,41
2024-12-31	0,77	-0,84	-0,54
2024-09-30	0,80	-0,65	-0,36
2024-06-30	0,83	-0,01	0,02
2024-03-31	0,83	-0,01	0,02
2023-12-31	0,83	-0,02	0,02
2023-09-30	0,82	-0,05	-0,01
2023-06-30	0,82	-0,05	-0,01
2023-03-31	0,81	-0,07	-0,02
2022-12-31	0,81	-0,04	-0,01
2022-09-30	0,81	-0,04	-0,01
2021-12-31	0,79	-0,04	-0,08
2020-12-31	0,78	0,06	0,09