TALO Aktien-Finanzanalyse - Talos Energy Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Talos Energy Inc. mit Sitz in den USA ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Offshore-Exploration und -Produktion konzentriert. Das Unternehmen ist an der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasvorkommen im Golf von Mexiko beteiligt. Zu seinen wichtigsten Projekten gehört die Entdeckung des Zama-Ölfelds in Mexiko, das einen erheblichen Teil seines Portfolios ausmacht. Talos Energy Inc. setzt innovative Techniken und Technologien ein, um die Leistung seiner Anlagen zu optimieren, und legt großen Wert auf Sicherheit und Umweltschutz. Durch strategische Partnerschaften und eine solide operative Umsetzung zielt Talos darauf ab, den Wert für die Aktionäre zu steigern und gleichzeitig hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards in seinen Betrieben einzuhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.931,65 MM.
Die Betriebsergebnis für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -35,65 MM.
Die Nettoeinkommen für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -172,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.931,65	-35,65	-172,14
2025-03-31	2.055,75	197,97	26,18
2024-12-31	1.972,19	98,23	-76,39
2024-09-30	1.871,46	226,58	74,01
2024-06-30	1.744,93	79,16	-16,26
2024-03-31	1.562,85	77,17	-14,97
2023-12-31	1.455,43	252,20	187,33
2023-09-30	1.412,50	222,16	104,18
2023-06-30	1.406,13	503,99	356,75
2023-03-31	1.557,75	670,91	538,22
2022-12-31	1.648,49	504,49	381,92
2022-09-30	1.689,24	581,98	460,18
2022-06-30	1.603,21	314,67	193,02
2022-03-31	1.387,81	9,51	-127,90
2021-12-31	1.241,18	0,32	-182,95
2021-09-30	1.031,23	-243,30	-694,71
2021-06-30	873,80	-309,50	-730,02
2021-03-31	658,39	-376,01	-744,85
2020-12-31	574,88	-56,31	-465,61
2020-09-30	629,41	21,37	-34,56

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,96.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,96.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,96	-0,96
2025-03-31	0,14	0,15
2024-12-31	-0,44	-0,44
2024-09-30	0,46	0,46
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	1,56	1,55
2023-09-30	0,95	0,94
2023-06-30	3,60	3,55
2023-03-31	6,09	5,98
2022-12-31	4,63	4,56
2022-09-30	5,59	5,53
2022-06-30	2,35	2,34
2022-03-31	-1,56	-1,57
2021-12-31	-2,24	-2,24
2021-09-30	-8,67	-8,67
2021-06-30	-9,42	-9,43
2021-03-31	-10,14	-10,13
2020-12-31	-6,88	-6,88
2020-09-30	-0,55	-0,55

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.196,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -549,74 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -324,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.196,68	-549,74	-324,02
2025-03-31	1.134,41	-525,94	-422,86
2024-12-31	962,59	-1.320,28	436,12
2024-09-30	789,51	-1.288,78	534,82
2024-06-30	627,78	-1.262,89	658,78
2024-03-31	552,64	-1.343,29	797,88
2023-12-31	519,07	-512,63	85,41
2023-09-30	513,62	-505,20	42,48
2023-06-30	632,46	-507,33	-115,11
2023-03-31	658,99	-359,57	-260,62
2022-12-31	709,74	-311,98	-423,47
2022-09-30	662,67	-280,25	-377,36
2022-06-30	566,66	-284,35	-239,18
2022-03-31	458,04	-280,39	-164,28
2021-12-31	411,39	-293,75	-82,02
2021-09-30	327,50	-305,90	5,45
2021-06-30	309,40	-353,94	2,04
2021-03-31	258,65	-374,96	74,34
2020-12-31	301,92	-678,90	324,19
2020-09-30	323,39	-680,64	298,95

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 57,81.
Die p/Buch für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,55.
Die p/tbv für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,55.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	57,81	0,55	0,55
2025-03-31	-22,42	0,62	0,62
2024-12-31		0,62	0,62
2024-09-30	-112,88	0,67	0,67
2024-06-30	-148,32	0,81	0,81
2024-03-31	13,40	1,16	1,16
2023-12-31	16,95	0,86	0,86
2023-09-30	5,72	0,99	0,99
2023-06-30	3,17	0,83	0,83
2023-03-31	4,91	1,61
2022-12-31		1,35	1,35
2022-09-30		1,53	1,53
2022-06-30		1,84	1,84
2022-03-31	-7,07	1,70	1,70
2021-12-31	-1,15	1,19	1,19
2021-09-30	-1,54	1,64	1,64
2021-06-30
2021-03-31	-1,99	1,84	1,84
2020-12-31	-3,17	1,59	1,59
2020-09-30	-38,40	1,03	1,03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,04
2025-03-31	-0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,06
2024-09-30	-0,02	0,05
2024-06-30	-0,01	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,02	-0,02
2023-09-30	0,10	-0,02
2023-06-30	0,18	-0,00
2023-03-31	0,16	-0,07
2022-12-31	0,21	-0,04
2022-09-30	0,09	-0,09
2022-06-30	-0,06	-0,12
2022-03-31	-0,08	-0,09
2021-12-31	-0,37	-0,20
2021-09-30	-0,34	-0,07
2021-06-30
2021-03-31	-0,31	-0,04
2020-12-31	-0,18	-0,03
2020-09-30	-0,04	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die roisch für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,29
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,02	0,24
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,19
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,15
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,13
2024-03-31	0,06	0,16	0,06	0,03	0,16
2023-12-31	0,04	0,09	0,03	0,02	0,16
2023-09-30	0,12	0,40	0,11	0,00	0,20
2023-06-30	0,19	0,60	0,12	0,00	0,20
2023-03-31	0,14	0,55	0,20	0,01	0,25
2022-12-31	0,17	0,68	0,25	0,00	0,36
2022-09-30	0,07	0,29	0,23	0,00	0,33
2022-06-30	-0,04	-0,19	0,10	0,02	0,30
2022-03-31	-0,06	-0,23	-0,07	0,01	0,27
2021-12-31	-0,25	-0,75	-0,10	0,02	0,19
2021-09-30	-0,23	-0,57	-0,40	0,02	0,18
2021-06-30	-0,23	-0,56	-0,42	-0,02	0,18
2021-03-31	-0,23	-0,53	-0,39	-0,02	0,13
2020-12-31	-0,18	-0,43	-0,23	-0,03	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,73.
Die Nettomarge für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Talos Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,73	0,01	0,07
2025-03-31	0,71	-0,04	0,07
2024-12-31	0,70	0,04	0,11
2024-09-30	0,71	-0,01	0,05
2024-06-30	0,72	-0,01	0,13
2024-03-31	0,73	0,13	0,21
2023-12-31	0,74	0,07	0,20
2023-09-30	0,76	0,25	0,38
2023-06-30	0,79	0,25	0,35
2023-03-31	0,81	0,35	0,43
2022-12-31	0,82	0,27	0,35
2022-09-30	0,82	0,27	0,35
2022-06-30	0,80	0,12	0,20
2022-03-31	0,77	-0,09	0,01
2021-12-31	0,74	-0,15	-0,04
2021-09-30	0,70	-0,67	-0,23
2021-06-30	0,70	-0,83	-0,34
2021-03-31	0,62	-1,13	-0,57
2020-12-31	0,57	-0,81	-0,58
2020-09-30	0,61	-0,05	0,03