TCPC Aktien-Finanzanalyse - BlackRock TCP Capital Corp. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

BlackRock TCP Capital Corp. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf Direktkredite und Investitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen. Als Unternehmen für Geschäftsentwicklung ist es auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen spezialisiert, die von traditionellen Finanzinstituten normalerweise nicht ausreichend bedient werden. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst ein breites Spektrum an Sektoren, darunter Software, Gesundheitswesen und Fertigung. BlackRock TCP Capital Corp. zielt darauf ab, durch Fremdkapitalinvestitionen, darunter vorrangig besicherte Kredite, Mezzanine- und Leveraged Loans, neben Eigenkapitalinvestitionen sowohl laufende Erträge als auch Kapitalzuwächse zu erzielen. Dieser strategische Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, das Wachstum und die Stabilität seiner Portfoliounternehmen zu unterstützen und gleichzeitig seinen Investoren attraktive Renditen zu bieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 239,54 MM.
Die Betriebsergebnis für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 201,37 MM.
Die Nettoeinkommen für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -11,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	239,54	201,37	-11,93
2025-03-31	259,60	212,24	-47,30
2024-12-31	259,44	204,44	-63,14
2024-09-30	249,04	189,38	-37,90
2024-06-30	232,32	174,81	-46,71
2024-03-31	214,75	159,15	20,82
2023-12-31	209,33	154,61	38,47
2023-09-30	205,17	150,82	4,00
2023-06-30	199,17	144,91	17,42
2023-03-31	189,16	135,66	1,04
2022-12-31	181,00	127,80	-9,23
2022-09-30	173,89	121,59	71,14
2022-06-30	168,40	116,24	55,80
2022-03-31	166,09	114,08	110,75
2021-12-31	165,11	113,53	133,79
2021-09-30	168,42	116,14	149,20
2021-06-30	168,55	116,78	184,82
2021-03-31	172,02	120,00	176,34
2020-12-31	172,10	124,46	71,37
2020-09-30	177,02	129,12	22,23

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,14	-0,14
2025-03-31	-0,55	-0,55
2024-12-31	-0,79
2024-09-30	-0,52	-0,52
2024-06-30	-0,71	-0,71
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,67
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	-0,16
2022-09-30	1,23	1,23
2022-06-30	0,97	0,97
2022-03-31	1,92	1,92
2021-12-31	2,32
2021-09-30	2,58	2,58
2021-06-30	3,20	3,20
2021-03-31	3,05	3,05
2020-12-31	1,23
2020-09-30	0,38	0,38

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 183,93 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -271,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	183,93		-271,28
2025-03-31	312,21		-333,67
2024-12-31	293,12		-313,77
2024-09-30	261,79		-249,26
2024-06-30	206,72		-135,18
2024-03-31	166,28		-144,50
2023-12-31	92,45		-62,65
2023-09-30	87,60		-101,74
2023-06-30	173,24		-99,54
2023-03-31	136,85		-81,72
2022-12-31	203,95		-141,07
2022-09-30	135,12		-65,92
2022-06-30	59,37		-27,83
2022-03-31	64,50		-35,10
2021-12-31	-82,61		82,15
2021-09-30	35,27		-34,13
2021-06-30	8,98		-11,75
2021-03-31	67,78		-62,10
2020-12-31	122,33		-147,17
2020-09-30	101,68		-146,30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,84.
Die p/tbv für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,84.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,84	0,84
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Rogen für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die roisch für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Topf für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,17
2025-03-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,15
2024-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,01	0,12
2024-09-30	-0,03	-0,06	-0,02	0,03	0,09
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,06
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,10
2023-06-30	0,00	0,00	0,01	0,04	0,10
2023-03-31	-0,00	-0,01	0,00	0,03	0,08
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	0,04	0,08
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	0,04	0,07
2022-06-30	0,06	0,13	0,03	0,02	0,03
2022-03-31	0,07	0,17	0,06	0,02	0,04
2021-12-31	0,09	0,20	0,07	-0,00	0,02
2021-09-30	0,09	0,20	0,08	0,00	0,00
2021-06-30	0,11	0,26	0,10	-0,00	0,00
2021-03-31	0,11	0,26	0,10	0,00	0,04
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,02	0,08
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,18.
Die Betriebsmarge für BlackRock TCP Capital Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	-0,18	0,82
2025-03-31	1,00	-0,24	0,79
2024-12-31	1,00	-0,15	0,76
2024-09-30	1,00	-0,20	0,75
2024-06-30	1,00	0,10	0,74
2024-03-31	1,00	0,18	0,74
2023-12-31	1,00	0,02	0,74
2023-09-30	1,00	0,09	0,73
2023-06-30	1,00	0,09	0,73
2023-03-31	1,00	0,01	0,72
2022-12-31	1,00	0,41	0,70
2022-09-30	1,00	0,41	0,70
2022-06-30	1,00	0,33	0,69
2022-03-31	1,00	0,67	0,69
2021-12-31	1,00	0,81	0,69
2021-09-30	1,00	0,89	0,69
2021-06-30	1,00	1,10	0,69
2021-03-31	1,00	1,03	0,70
2020-12-31	1,00	0,41	0,72
2020-09-30	1,00	0,13	0,73