THRM Aktien-Finanzanalyse - Gentherm Incorporated (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Gentherm Incorporated ist ein globaler Entwickler und Vermarkter innovativer Wärmemanagementtechnologien mit Hauptsitz in Northville, Michigan, USA. Gentherm ist hauptsächlich im Automobilsektor tätig und hat sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen für Komfortsysteme für Autositze, Batterieleistungslösungen und medizinische Anwendungen spezialisiert. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehören die Entwicklung thermoelektrischer Technologien für präzise Temperaturregelungssysteme, integrierte beheizte und gekühlte Sitzsysteme und Lenkradheizungssysteme. Gentherms Engagement für Innovation zeigt sich auch in seinen Unternehmungen im Gesundheits- und Wellnesssektor, wo der Schwerpunkt auf Patiententemperaturmanagementsystemen in medizinischen Einrichtungen liegt. Dieser Ansatz hat Gentherm als führenden Anbieter von Wärmelösungen in zahlreichen Branchen positioniert und so sein Wachstum und seinen technologischen Fortschritt aufrechterhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1.453,37 MM.
Die Betriebsergebnis für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 111,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 31,64 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.453,37	111,80	31,64
2025-03-31	1.453,96	121,11	50,03
2024-12-31	1.456,12	122,63	64,95
2024-09-30	1.470,14	128,75	67,71
2024-06-30	1.464,83	118,59	67,59
2024-03-31	1.461,47	108,03	47,16
2023-12-31	1.469,08	101,69	40,34
2023-09-30	1.445,46	78,58	18,05
2023-06-30	1.412,23	76,57	12,03
2023-03-31	1.300,62	59,81	20,66
2022-12-31	1.204,66	55,23	24,44
2022-09-30	1.109,56	67,42	48,69
2022-06-30	1.019,98	66,04	54,55
2022-03-31	1.025,27	91,69	72,27
2021-12-31	1.046,15	118,86	93,43
2021-09-30	1.086,81	141,01	107,38
2021-06-30	1.102,96	158,35	115,84
2021-03-31	973,02	114,09	80,73
2020-12-31	913,10	95,02	59,69
2020-09-30	854,60	73,90	47,51

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,02.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,02	1,02
2025-03-31	1,61	1,59
2024-12-31	2,08	2,06
2024-09-30	2,15	2,13
2024-06-30	2,11	2,10
2024-03-31	1,46	1,45
2023-12-31	1,23	1,22
2023-09-30	0,55	0,54
2023-06-30	0,36	0,36
2023-03-31	0,62	0,62
2022-12-31	0,74	0,73
2022-09-30	1,47	1,46
2022-06-30	1,65	1,63
2022-03-31	2,18	2,15
2021-12-31	2,82	2,79
2021-09-30	3,25	3,21
2021-06-30	3,53	3,47
2021-03-31	2,47	2,44
2020-12-31	1,83	1,81
2020-09-30	1,46	1,44

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 114,52 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -48,68 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist -52,26 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	114,52	-48,68	-52,26
2025-03-31	106,62	-55,23	-9,43
2024-12-31	109,65	-53,53	-51,70
2024-09-30	112,31	-40,32	-85,91
2024-06-30	87,48	-42,03	-88,47
2024-03-31	83,83	-30,41	-94,62
2023-12-31	119,27	-24,12	-106,05
2023-09-30	82,03	-9,00	-62,41
2023-06-30	77,25	-230,96	155,72
2023-03-31	40,74	-236,49	180,71
2022-12-31	14,95	-239,90	189,93
2022-09-30	38,93	-256,71	171,03
2022-06-30	55,03	-38,69	-34,66
2022-03-31	102,72	-44,68	-47,27
2021-12-31	143,08	-48,83	-169,14
2021-09-30	154,50	-44,49	-142,92
2021-06-30	144,83	-34,50	-140,12
2021-03-31	120,94	-21,98	-159,98
2020-12-31	110,69	-18,22	115,48
2020-09-30	108,11	-22,32	87,45

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 17,45.
Die p/Buch für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,35.
Die p/tbv für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 1,79.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	17,45	1,35	1,79
2025-03-31		1,37	1,83
2024-12-31		1,85	2,48
2024-09-30	22,25	2,35	3,16
2024-06-30	33,01	2,41	3,23
2024-03-31	45,02	2,82
2023-12-31	95,28	2,61	3,49
2023-09-30	148,70	2,67	3,57
2023-06-30	90,50	2,75	3,84
2023-03-31	82,04	2,98
2022-12-31		3,47	5,04
2022-09-30		2,57	3,01
2022-06-30		3,15	3,72
2022-03-31	25,82	3,69	4,38
2021-12-31	26,87	4,40	5,25
2021-09-30	23,17	4,16	4,99
2021-06-30
2021-03-31	27,65	3,64	4,43
2020-12-31	37,18	3,79	4,70
2020-09-30	46,37	4,31	5,53

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,11	0,07
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30	0,01	0,04
2023-06-30	0,02	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,02	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,11
2025-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,02	0,12
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,12
2024-09-30	0,06	0,10	0,08	-0,05	0,10
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,05	0,09
2024-03-31	0,03	0,06	0,05	-0,00	0,13
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,09
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2023-06-30	0,02	0,03	0,01	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,04	0,02	-0,01	0,04
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,08	0,06
2022-06-30	0,08	0,11	0,08	-0,04	0,08
2022-03-31	0,10	0,15	0,10	0,01	0,14
2021-12-31	0,10	0,18	0,13	-0,11	0,21
2021-09-30	0,13	0,23	0,15	-0,05	0,20
2021-06-30	0,14	0,25	0,16	-0,03	0,20
2021-03-31	0,09	0,17	0,11	-0,08	0,17
2020-12-31	0,08	0,13	0,07	0,27	0,14
2020-09-30	0,06	0,11	0,07	0,25	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Nettomarge für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Gentherm Incorporated ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,25	0,03	0,08
2025-03-31	0,25	0,04	0,08
2024-12-31	0,26	0,05	0,09
2024-09-30	0,25	0,05	0,08
2024-06-30	0,25	0,03	0,07
2024-03-31	0,24	0,03	0,07
2023-12-31	0,22	0,01	0,05
2023-09-30	0,23	0,01	0,05
2023-06-30	0,22	0,01	0,05
2023-03-31	0,23	0,02	0,04
2022-12-31	0,24	0,04	0,06
2022-09-30	0,26	0,04	0,06
2022-06-30	0,27	0,05	0,06
2022-03-31	0,29	0,07	0,09
2021-12-31	0,30	0,09	0,11
2021-09-30	0,31	0,10	0,13
2021-06-30	0,31	0,11	0,14
2021-03-31	0,30	0,08	0,12
2020-12-31		0,07	0,10
2020-09-30	0,28	0,06	0,09