TK Aktien-Finanzanalyse - Teekay Corporation Ltd. (NYSE) Stock

Übersicht

Die Teekay Corporation mit Sitz in Hamilton, Bermuda, ist ein wichtiger Akteur in der globalen Schifffahrtsindustrie. Das Unternehmen ist hauptsächlich auf den Transport von Rohöl und Gas spezialisiert und verfügt mit seiner Flotte, zu der Tankschiffe sowie LNG- und LPG-Transporter gehören, über eine bedeutende Präsenz. Im Laufe der Jahre hat Teekay mehrere Schlüsselprojekte angeführt, die wesentlich zu seiner globalen Stellung und seinem finanziellen Wachstum beigetragen haben. Diese Projekte umfassen häufig strategische Partnerschaften, Flottenerweiterungen und Technologieintegrationen, die auf eine Verbesserung der Betriebseffizienz und der Umweltverträglichkeit abzielen. Die Bemühungen des Unternehmens, die Logistik zu rationalisieren und seine Servicereichweite auf wichtige Seerouten auszudehnen, haben seinen Ruf im maritimen Logistiksektor gefestigt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 992,52 MM.
Die Betriebsergebnis für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 178,14 MM.
Die Nettoeinkommen für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 78,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	992,52	178,14	78,90
2025-03-31	1.086,96	240,16	155,17
2024-12-31	1.220,37	332,80	133,77
2024-09-30	1.303,00	387,93	143,91
2024-06-30	1.342,06	411,36	150,00
2024-03-31	1.411,32	466,84	156,51
2023-12-31	1.464,97	519,42	150,64
2023-09-30	1.519,26	572,41	154,36
2023-06-30	1.510,78	554,62	161,34
2023-03-31	1.396,16	424,49	126,28
2022-12-31	1.190,18	235,48	78,41
2022-09-30	993,20	62,20	21,91
2022-06-30	838,32	-46,10	-14,13
2022-03-31	710,75	-117,61	-21,26
2021-12-31	682,51	-124,11	7,81
2021-09-30	178,89	-342,14	5,75
2021-06-30	427,09	-217,50	-26,74
2021-03-31	756,68	-9,79	-3,18
2020-12-31	1.146,26	185,21	-82,93
2020-09-30	2.023,66	596,11	-52,15

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,90.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,88.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,90	0,88
2025-03-31	1,86	1,85
2024-12-31	1,47	1,42
2024-09-30	1,55	1,51
2024-06-30	1,62	1,57
2024-03-31	1,68	1,63
2023-12-31	1,59	1,54
2023-09-30	1,60	1,54
2023-06-30	1,63	1,57
2023-03-31	1,25	1,22
2022-12-31	0,77	0,76
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	-0,26	-0,26
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,82	-0,82
2020-09-30	-0,52	-0,51

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 306,89 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 106,25 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -251,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	306,89	106,25	-251,48
2025-03-31
2024-12-31	467,19	157,50	-416,45
2024-09-30	544,21	13,15	-281,75
2024-06-30	561,04	100,79	-287,57
2024-03-31	608,43	138,42	-454,83
2023-12-31	629,82	54,66	-520,41
2023-09-30	639,73	143,80	-555,48
2023-06-30	571,97	112,97	-518,60
2023-03-31	369,85	63,57	-291,00
2022-12-31	199,15	308,98	-456,95
2022-09-30	86,94	269,07	-454,96
2022-06-30	46,16	251,64	-458,80
2022-03-31	83,37	229,31	-530,50
2021-12-31	78,12	7,17	-225,66
2021-09-30	136,33	13,42	-304,67
2021-06-30	227,19	30,11	-486,46
2021-03-31	524,54	39,84	-920,23
2020-12-31	984,02	63,06	-1.097,51
2020-09-30	1.021,32	56,14	-1.027,66

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 4,43.
Die p/Buch für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die p/tbv für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,97.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	4,43	0,36	0,97
2025-03-31		0,29
2024-12-31		0,30	0,30
2024-09-30	5,68	0,42	0,43
2024-06-30	5,32	0,43	0,43
2024-03-31		0,37	0,37
2023-12-31	4,21	0,38	0,39
2023-09-30
2023-06-30	4,47	0,37	0,38
2023-03-31	7,74	0,44	0,44
2022-12-31
2022-09-30		0,32	0,33
2022-06-30
2022-03-31	40,99	0,13	0,13
2021-12-31	55,47	0,13	0,14
2021-09-30	-13,88	0,15	0,16
2021-06-30
2021-03-31	-106,48	0,13	0,14
2020-12-31	-4,07	0,14	0,14
2020-09-30	-6,48	0,13	0,14

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,27	0,37
2025-03-31	0,37	0,40
2024-12-31	0,40	0,36
2024-09-30	0,34	0,25
2024-06-30	0,32	0,13
2024-03-31	0,38	0,11
2023-12-31	0,40	0,13
2023-09-30	0,40	0,08
2023-06-30	0,24	0,04
2023-03-31	0,13	-0,02
2022-12-31	-0,00	0,05
2022-09-30	-0,10	0,02
2022-06-30	-0,21	-0,05
2022-03-31	-0,09	-0,02
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,00
2020-12-31	-0,00	-0,01
2020-09-30	0,05	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die okroisch für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,10	0,23
2025-03-31	0,06	0,07	0,07	0,10	0,23
2024-12-31	0,07	0,08	0,07	0,13	0,26
2024-09-30	0,07	0,09	0,07	0,18	0,27
2024-06-30	0,07	0,10	0,07	0,13	0,28
2024-03-31	0,07	0,11	0,07	0,08	0,31
2023-12-31	0,08	0,13	0,07	0,11	0,30
2023-09-30	0,08	0,14	0,08	0,08	0,29
2023-06-30	0,06	0,11	0,07	0,07	0,25
2023-03-31	0,04	0,07	0,05	0,06	0,15
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,05
2022-09-30	-0,00	-0,01	0,01	-0,05	0,04
2022-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,09	0,02
2022-03-31	0,00	-0,01	-0,01	-0,10	0,04
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,04
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,05	0,05
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,08
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,15
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für Teekay Corporation Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	0,14	0,22
2025-03-31	0,40	0,11	0,27
2024-12-31	0,42	0,11	0,30
2024-09-30	0,43	0,11	0,31
2024-06-30	0,44	0,11	0,33
2024-03-31	0,46	0,10	0,36
2023-12-31	0,48	0,10	0,38
2023-09-30	0,47	0,11	0,37
2023-06-30	0,41	0,11	0,37
2023-03-31	0,33	0,09	0,30
2022-12-31	0,23	0,02	0,06
2022-09-30	0,15	0,02	0,06
2022-06-30	0,08	-0,02	-0,05
2022-03-31	0,08	-0,03	-0,17
2021-12-31	0,36	0,01	-0,18
2021-09-30	0,38	0,00	0,12
2021-06-30	0,38	-0,02	0,17
2021-03-31	0,43	-0,00	0,07
2020-12-31	0,45	-0,07	0,16
2020-09-30	0,47	-0,03	0,29