TPL Aktien-Finanzanalyse - Texas Pacific Land Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die Texas Pacific Land Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Energiesektor tätig und konzentriert sich auf Land- und Ressourcenmanagement. Als einer der größten Landbesitzer in Texas besitzt das Unternehmen bedeutende Öl- und Gasmineralienanteile auf rund 880.000 Acres, überwiegend im Permian Basin, einem führenden Ölfördergebiet. Das Unternehmen ist insbesondere auf die Erzielung von Einnahmen durch Öl- und Gaslizenzen sowie den Verkauf und die Dienstleistung von Wasser spezialisiert, die für Fracking-Operationen unerlässlich sind. Zu den wichtigsten Projekten gehören die strategische Wasserbeschaffung und die Entwicklung der Infrastruktur zur Unterstützung der Energiegewinnung, wobei Nachhaltigkeit und Effizienz im Ressourcenmanagement im Vordergrund stehen. Diese Integration von Ressourcenverwaltung mit der entscheidenden Unterstützung der Energieproduktion definiert sein operatives und finanzielles Ethos.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 742,87 MM.
Die Betriebsergebnis für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 569,04 MM.
Die Nettoeinkommen für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 461,75 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	742,87	569,04	461,75
2025-03-31	727,66	558,44	460,19
2024-12-31	705,82	544,33	453,96
2024-09-30	686,70	531,26	448,71
2024-06-30	671,10	530,62	447,69
2024-03-31	659,38	517,80	433,49
2023-12-31	631,60	486,57	405,64
2023-09-30	617,64	476,79	392,27
2023-06-30	650,79	512,14	416,53
2023-03-31	666,45	543,31	435,03
2022-12-31	667,42	562,67	446,36
2022-09-30	661,89	564,05	425,68
2022-06-30	594,48	505,24	379,68
2022-03-31	514,14	427,50	317,83
2021-12-31	450,96	362,51	269,98
2021-09-30	378,36	298,62	235,73
2021-06-30	328,96	252,13	198,16
2021-03-31	290,23	212,89	168,70
2020-12-31	302,56	217,44	176,05
2020-09-30	341,21	250,31	200,38

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 20,09.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 20,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	20,09	20,06
2025-03-31	20,03	19,99
2024-12-31	19,75	19,72
2024-09-30	19,51	19,49
2024-06-30	19,46	19,44
2024-03-31	18,83	18,81
2023-12-31	17,60	17,59
2023-09-30	17,01	17,00
2023-06-30	18,04	18,02
2023-03-31	18,81	18,80
2022-12-31	19,27	19,26
2022-09-30	18,35	18,34
2022-06-30	16,35	16,34
2022-03-31	13,67	13,67
2021-12-31	11,61	11,61
2021-09-30	10,13	10,13
2021-06-30	8,52	8,52
2021-03-31	7,25	7,25
2020-12-31	7,57	7,57
2020-09-30	8,61	8,61

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 522,76 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist -478,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist -394,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	522,76	-478,55	-394,99
2025-03-31	500,15	-482,03	-391,43
2024-12-31	490,67	-471,75	-378,09
2024-09-30	475,53	-230,16	-370,99
2024-06-30	464,56	-42,31	-138,99
2024-03-31	450,76	-60,81	-150,23
2023-12-31	418,29	-60,31	-144,61
2023-09-30	439,36	-62,72	-163,69
2023-06-30	451,01	-40,79	-188,56
2023-03-31	454,19	-17,97	-346,20
2022-12-31	447,15	-21,40	-336,81
2022-09-30	405,30	-19,60	-311,87
2022-06-30	364,08	-18,79	-285,38
2022-03-31	320,51	-18,73	-107,06
2021-12-31	265,16	-15,00	-104,95
2021-09-30	219,69	-10,34	-152,35
2021-06-30	199,40	-5,16	-122,72
2021-03-31	190,78	-3,00	-98,89
2020-12-31	207,04	-26,00	-201,66
2020-09-30	220,43	-30,45	-124,10

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 52,83.
Die p/Buch für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 20,16.
Die p/tbv für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 20,75.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	52,83	20,16	20,75
2025-03-31		26,50	27,35
2024-12-31	56,70	24,18	25,03
2024-09-30	45,53	16,90	17,19
2024-06-30	38,92	15,03	15,31
2024-03-31		12,71	12,97
2023-12-31	30,67	12,47	12,76
2023-09-30	33,82	15,87	15,87
2023-06-30	23,34	12,24	12,24
2023-03-31	29,29	16,91
2022-12-31		25,04	25,04
2022-09-30		21,27	21,27
2022-06-30	36,24	15,82	15,82
2022-03-31	38,82	16,08	16,08
2021-12-31	40,95	16,06	16,06
2021-09-30	47,27	17,12	17,12
2021-06-30
2021-03-31	63,37	20,80	20,80
2020-12-31	60,72	22,03	22,03
2020-09-30	53,35	20,59	20,59

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die Rogen für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die roisch für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die Topf für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,31.
Die okroisch für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,41.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,35	0,38	0,38	-0,31	0,41
2025-03-31	0,36	0,40	0,40	-0,32	0,43
2024-12-31	0,39	0,43	0,43	-0,12	0,45
2024-09-30	0,41	0,46	0,37	0,23	0,38
2024-06-30	0,45	0,52	0,39	0,21	0,40
2024-03-31	0,46	0,52	0,39	0,20	0,40
2023-12-31	0,47	0,54	0,41	0,22	0,45
2023-09-30	0,54	0,65	0,47	0,25	0,51
2023-06-30	0,57	0,67	0,47	0,25	0,51
2023-03-31	0,52	0,61	0,52	0,11	0,55
2022-12-31	0,61	0,71	0,59	0,10	0,56
2022-09-30	0,55	0,63	0,59	0,10	0,56
2022-06-30	0,50	0,58	0,59	0,09	0,56
2022-03-31	0,44	0,53	0,44	0,27	0,44
2021-12-31	0,41	0,49	0,41	0,22	0,36
2021-09-30	0,33	0,38	0,39	0,09	0,36
2021-06-30	0,36	0,42	0,36	0,13	0,36
2021-03-31	0,31	0,33	0,33	0,17	0,37
2020-12-31	0,29	0,34	0,36	-0,04	0,42
2020-09-30	0,38	0,52	0,38	0,13	0,43

Gross Margins

Die Bruttomarge für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,94.
Die Nettomarge für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,63.
Die Betriebsmarge für Texas Pacific Land Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,77.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,94	0,63	0,77
2025-03-31	0,93	0,64	0,77
2024-12-31	0,93	0,65	0,77
2024-09-30	0,94	0,67	0,79
2024-06-30	0,94	0,66	0,79
2024-03-31	0,95	0,64	0,77
2023-12-31	0,95	0,64	0,77
2023-09-30	0,96	0,64	0,79
2023-06-30	0,97	0,64	0,79
2023-03-31	0,97	0,65	0,82
2022-12-31	0,98	0,64	0,85
2022-09-30	0,98	0,64	0,85
2022-06-30	0,98	0,64	0,85
2022-03-31	0,97	0,62	0,83
2021-12-31	0,96	0,60	0,82
2021-09-30	0,96	0,62	0,79
2021-06-30	0,96	0,60	0,77
2021-03-31	0,95	0,58	0,73
2020-12-31		0,58	0,72
2020-09-30	0,94	0,59	0,73