TRMD Aktien-Finanzanalyse - TORM plc (NasdaqGS) Stock

Übersicht

TORM Plc beschäftigt sich mit dem Besitz und Betrieb von Produktentankern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 1.321,80 MM.
Die Betriebsergebnis für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 350,20 MM.
Die Nettoeinkommen für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 329,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.321,80	350,20	329,10
2025-03-31	1.444,20	474,70	465,10
2024-12-31	1.559,20	607,50	612,50
2024-09-30	1.641,59	686,02	719,37
2024-06-30	1.627,60	687,80	713,20
2024-03-31	1.574,30	690,40	704,40
2023-12-31	1.520,40	648,20	648,30
2023-09-30	1.579,95	724,25	692,35
2023-06-30	1.669,95	810,15	785,15
2023-03-31	1.624,15	732,05	705,95
2022-12-31	1.443,40	593,70	562,80
2022-09-30	1.185,13	370,44	325,91
2022-06-30	892,53	147,94	94,11
2022-03-31	704,83	43,05	-10,39
2021-12-31	619,53	6,14	-42,09
2021-09-30	546,66	-24,42	-73,89
2021-06-30	551,86	-7,62	-58,59
2021-03-31	628,86	67,38	10,41
2020-12-31	747,36	149,18	88,11
2020-09-30	824,31	209,83	274,72

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	4,87	4,74
2024-12-31	6,54	6,36
2024-09-30	7,94	7,70
2024-06-30	8,09	7,84
2024-03-31	8,23	7,96
2023-12-31	7,75	7,48
2023-09-30	8,35	8,06
2023-06-30	9,56	9,22
2023-03-31	8,65	8,56
2022-12-31	6,92	6,80
2022-09-30	4,02	3,97
2022-06-30	1,16	1,16
2022-03-31	-0,13	-0,13
2021-12-31	-0,54	-0,54
2021-09-30	-0,97	-0,96
2021-06-30	-0,78	-0,78
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	1,19	1,19
2020-09-30	3,69	3,69

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 602,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist -243,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist -526,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	602,80	-243,60	-526,50
2025-03-31	723,30	-237,80	-678,40
2024-12-31	826,80	-442,10	-378,30
2024-09-30	901,05	-319,97	-428,19
2024-06-30	866,10	-176,20	-401,90
2024-03-31	776,90	-289,90	-323,90
2023-12-31	805,00	-370,60	-489,40
2023-09-30	857,71	-352,33	-489,18
2023-06-30	820,21	-318,93	-395,57
2023-03-31	698,71	-190,63	-202,18
2022-12-31	502,00	11,30	-337,60
2022-09-30	267,05	-55,59	-91,62
2022-06-30	113,75	-143,19	58,58
2022-03-31	56,05	-298,39	237,68
2021-12-31	47,95	-290,59	297,98
2021-09-30	55,30	-258,50	179,67
2021-06-30	95,90	-179,40	26,67
2021-03-31	195,80	-88,60	-137,53
2020-12-31	235,80	-119,80	-83,33
2020-09-30	260,89	-180,82	-58,61

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 3,50.
Die p/Buch für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,76.
Die p/tbv für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,76.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	3,50	0,76	0,76
2025-03-31	2,68	0,79	0,79
2024-12-31	2,57	0,91	0,91
2024-09-30	4,57	1,59	1,60
2024-06-30	5,18	1,77	1,77
2024-03-31		1,90	1,90
2023-12-31	3,77	1,66	1,67
2023-09-30	2,89	1,45	1,45
2023-06-30	2,78	1,18	1,19
2023-03-31	4,58	1,71
2022-12-31		1,70	1,70
2022-09-30		1,36	1,36
2022-06-30		1,01	1,01
2022-03-31	-17,02	0,68	0,68
2021-12-31	-8,67	0,61	0,61
2021-09-30	-10,65	0,60	0,60
2021-06-30
2021-03-31	237,50	2,46	2,46
2020-12-31	28,03	2,43	2,43
2020-09-30	8,99	2,35	2,35

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,19	0,27
2025-03-31	0,24	0,26
2024-12-31	0,27	0,24
2024-09-30	0,18	0,14
2024-06-30	0,16	0,11
2024-03-31	0,17	0,10
2023-12-31	0,20	0,09
2023-09-30	0,24	0,09
2023-06-30	0,27	0,09
2023-03-31	0,17	0,06
2022-12-31	0,10	0,06
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	-0,00	0,03
2022-03-31	-0,02	0,03
2021-12-31	-0,05	0,04
2021-09-30	-0,04	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,09	0,03

Managementeffektivität

Die lang für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Rogen für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die roisch für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,13	0,23	0,14	-0,06	0,22
2025-03-31	0,17	0,30	0,19	0,00	0,25
2024-12-31	0,25	0,43	0,22	0,05	0,28
2024-09-30	0,25	0,45	0,22	0,09	0,26
2024-06-30	0,25	0,43	0,21	0,05	0,23
2024-03-31	0,25	0,43	0,24	-0,02	0,30
2023-12-31	0,27	0,49	0,26	0,01	0,32
2023-09-30	0,32	0,65	0,29	0,04	0,30
2023-06-30	0,29	0,58	0,30	0,04	0,31
2023-03-31	0,24	0,51	0,27	0,12	0,27
2022-12-31	0,15	0,31	0,14	0,05	0,11
2022-09-30	0,04	0,09	0,13	0,05	0,11
2022-06-30	-0,00	-0,01	0,04	0,01	0,05
2022-03-31	-0,02	-0,04	-0,00	-0,00	0,03
2021-12-31	-0,04	-0,07	-0,02	0,03	0,03
2021-09-30	-0,04	-0,06	-0,04	-0,01	0,05
2021-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	0,05
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,11
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,13
2020-09-30	0,15	0,32	0,14	0,01	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,54.
Die Nettomarge für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,32.
Die Betriebsmarge für TORM plc ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,54	0,32	0,33
2025-03-31	0,57	0,39	0,39
2024-12-31	0,58	0,44	0,42
2024-09-30	0,58	0,44	0,42
2024-06-30	0,59	0,45	0,44
2024-03-31	0,57	0,43	0,43
2023-12-31	0,60	0,44	0,46
2023-09-30	0,61	0,47	0,49
2023-06-30	0,57	0,47	0,49
2023-03-31	0,54	0,43	0,45
2022-12-31	0,47	0,27	0,31
2022-09-30	0,37	0,27	0,31
2022-06-30	0,33	0,11	0,17
2022-03-31	0,30	-0,01	0,06
2021-12-31	0,30	-0,07	0,01
2021-09-30	0,34	-0,14	-0,04
2021-06-30	0,34	-0,11	-0,01
2021-03-31	0,41	0,02	0,11
2020-12-31	0,46	0,12	0,20
2020-09-30	0,47	0,33	0,25

AT:TRMD
GB:0RG4	128,80 DKK
GB:TRMDAC
DE:1T4	17,10 €
DK:TRMD A	128,55 DKK