TXRH Aktien-Finanzanalyse - Texas Roadhouse, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Texas Roadhouse, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky, USA. Das Unternehmen ist in der Gastronomie tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Steakhäuser. Als führende Marke ist es für seinen Schwerpunkt auf Steaks, Rippchen und eine breite Speisekarte bekannt, die eine Vielzahl von Geschmäckern abdeckt und in einer ungezwungenen, texanischen Atmosphäre serviert wird. Das Unternehmen verfolgt die Strategie, große Portionen zu moderaten Preisen anzubieten und gleichzeitig ein hohes Niveau an Speisen und Service aufrechtzuerhalten. Texas Roadhouse legt außerdem Wert auf eine einzigartige Mitarbeiterkultur, die für ihren freundlichen, aufmerksamen Service bekannt ist. Zu seinen wichtigsten Projekten gehören die Erweiterung der Anzahl der Standorte im In- und Ausland, um die Marktnachfrage zu nutzen, die Erweiterung seines Menüangebots und der Einsatz von Technologie für einen verbesserten Kundenservice. Das Unternehmen engagiert sich im Rahmen seiner umfassenderen Verpflichtungen zur Unternehmensverantwortung auch in Gemeinschaftsinitiativen und Nachhaltigkeitsprojekten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 5.670,61 MM.
Die Betriebsergebnis für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 522,72 MM.
Die Nettoeinkommen für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 437,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-07-01	5.670,61	522,72	437,99
2025-04-01	5.499,76	519,18	434,05
2024-12-31	5.373,33	517,75	433,59
2024-09-24	5.099,78	463,02	390,19
2024-06-25	4.948,53	434,01	369,56
2024-03-26	4.778,53	386,59	331,69
2023-12-26	4.631,67	354,26	304,88
2023-09-26	4.476,84	340,26	292,31
2023-06-27	4.348,39	342,47	290,86
2023-03-28	4.201,79	333,31	281,00
2022-12-27	4.014,92	321,80	269,82
2022-09-27	3.900,98	316,90	263,01
2022-06-28	3.776,62	302,57	253,28
2022-03-29	3.650,80	305,99	256,35
2021-12-28	3.463,95	297,93	245,29
2021-09-28	3.206,35	254,69	211,78
2021-06-29	2.968,59	228,66	188,41
2021-03-30	2.546,23	91,15	79,38
2020-12-29	2.398,12	26,11	31,25
2020-09-29	2.485,37	56,44	54,39

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 6,58.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 6,56.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-07-01	6,58	6,56
2025-04-01	6,51	6,48
2024-12-31	6,50	6,47
2024-09-24	5,84	5,82
2024-06-25	5,53	5,51
2024-03-26	4,96	4,95
2023-12-26	4,56	4,54
2023-09-26	4,37	4,35
2023-06-27	4,34	4,33
2023-03-28	4,19	4,17
2022-12-27	3,99	3,97
2022-09-27	3,85	3,83
2022-06-28	3,67	3,65
2022-03-29	3,68	3,67
2021-12-28	3,52	3,50
2021-09-28	3,04	3,02
2021-06-29	2,71	2,68
2021-03-30	1,14	1,13
2020-12-29	0,45	0,45
2020-09-29	0,78	0,78

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 742,26 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist -450,27 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist -312,64 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-07-01	742,26	-450,27	-312,64
2025-04-01	747,93	-417,77	-322,51
2024-12-31	753,63	-336,90	-275,75
2024-09-24	690,33	-330,86	-239,59
2024-06-25	654,10	-327,32	-236,65
2024-03-26	619,44	-338,56	-223,60
2023-12-26	564,98	-367,17	-267,43
2023-09-26	507,41	-341,65	-281,75
2023-06-27	501,25	-310,61	-263,74
2023-03-28	512,94	-293,76	-388,76
2022-12-27	511,73	-263,73	-409,77
2022-09-27	515,17	-257,30	-509,12
2022-06-28	470,68	-252,45	-521,24
2022-03-29	478,58	-231,91	-416,60
2021-12-28	468,83	-195,10	-301,23
2021-09-28	433,11	-179,20	-145,99
2021-06-29	465,44	-163,22	-101,29
2021-03-30	386,74	-153,07	31,38
2020-12-29	230,44	-161,10	185,94
2020-09-29	278,34	-185,58	136,34

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 28,99.
Die p/Buch für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 9,02.
Die p/tbv für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 10,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-07-01	28,99	9,02	10,99
2025-04-01	25,54	8,06	9,21
2024-12-31		9,08	10,44
2024-09-24	31,62	9,15	10,57
2024-06-25	34,40	9,33	10,86
2024-03-26	33,29	8,77	10,31
2023-12-26	28,14	7,35	8,70
2023-09-26	21,72	5,75	6,84
2023-06-27	25,62	6,73	8,04
2023-03-28		6,93	8,15
2022-12-27		6,35	7,52
2022-09-27	22,32	5,92	7,08
2022-06-28		4,93	5,78
2022-03-29	23,99	5,48	6,23
2021-12-28	29,47	5,78	6,56
2021-09-28	34,59	6,13	6,98
2021-06-29
2021-03-30	76,62	6,02	6,90
2020-12-29	194,36	6,44	7,46
2020-09-29	111,56	6,61	7,65

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-07-01	0,04	0,04
2025-04-01	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-24	0,04	0,03
2024-06-25	0,03	0,03
2024-03-26	0,04	0,03
2023-12-26	0,04	0,04
2023-09-26	0,06	0,05
2023-06-27	0,05	0,03
2023-03-28	0,05	0,03
2022-12-27	0,05	0,03
2022-09-27	0,05	0,04
2022-06-28	0,06	0,04
2022-03-29	0,05	0,03
2021-12-28	0,04	0,03
2021-09-28	0,04	0,03
2021-06-29
2021-03-30	0,01	0,03
2020-12-29	0,00	0,02
2020-09-29	0,01	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,15.
Die Rogen für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,34.
Die roisch für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,19.
Die Topf für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,32.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-07-01	0,15	0,34	0,19	0,00	0,32
2025-04-01	0,15	0,35	0,19	0,06	0,34
2024-12-31	0,14	0,34	0,18	0,06	0,32
2024-09-24	0,15	0,34	0,18	0,04	0,31
2024-06-25	0,13	0,31	0,16	0,03	0,31
2024-03-26	0,12	0,30	0,16	-0,04	0,29
2023-12-26	0,12	0,29	0,16	-0,04	0,29
2023-09-26	0,13	0,30	0,16	-0,06	0,27
2023-06-27	0,12	0,27	0,15	-0,04	0,27
2023-03-28	0,11	0,26	0,15	-0,09	0,28
2022-12-27	0,11	0,24	0,15	-0,09	0,28
2022-09-27	0,10	0,24	0,15	-0,14	0,29
2022-06-28	0,11	0,25	0,15	-0,17	0,27
2022-03-29	0,11	0,26	0,14	-0,09	0,26
2021-12-28	0,10	0,23	0,13	-0,01	0,23
2021-09-28	0,09	0,21	0,11	0,06	0,25
2021-06-29	0,09	0,21	0,10	0,11	0,25
2021-03-30	0,04	0,09	0,04	0,14	0,21
2020-12-29	0,02	0,04	0,02	0,14	0,13
2020-09-29	0,03	0,06	0,03	0,13	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,19.
Die Nettomarge für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Texas Roadhouse, Inc. ab 1. Juli 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-07-01	0,19	0,08	0,09
2025-04-01	0,18	0,08	0,10
2024-12-31	0,18	0,08	0,09
2024-09-24	0,18	0,07	0,09
2024-06-25	0,17	0,07	0,08
2024-03-26	0,16	0,07	0,08
2023-12-26	0,16	0,07	0,08
2023-09-26	0,17	0,07	0,08
2023-06-27	0,17	0,07	0,08
2023-03-28	0,16	0,07	0,08
2022-12-27	0,17	0,07	0,08
2022-09-27	0,17	0,07	0,08
2022-06-28	0,18	0,07	0,08
2022-03-29	0,18	0,07	0,08
2021-12-28	0,18	0,07	0,09
2021-09-28	0,17	0,07	0,08
2021-06-29	0,17	0,06	0,08
2021-03-30	0,14	0,03	0,04
2020-12-29		0,01	0,01
2020-09-29	0,14	0,02	0,02