VRNS Aktien-Finanzanalyse - Varonis Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Varonis Systems, Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf Datensicherheit und -analyse spezialisiert hat und sich auf Softwarelösungen konzentriert, die Daten vor Insider-Bedrohungen und Cyberangriffen schützen. Varonis wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York. Das Unternehmen bietet Produkte an, die vertrauliche Informationen schützen und Datenlecks verhindern sollen, indem es Dateiaktivitäten und Benutzerverhalten verfolgt. Die Produktpalette umfasst Lösungen für Datenverwaltung, Compliance, Klassifizierung und Bedrohungserkennung – allesamt entscheidend für die Verwaltung und Sicherung von Unternehmensdaten. Zu den wichtigsten Projekten gehört in der Regel die Bereitstellung des Software-Frameworks in den IT-Umgebungen von Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Finanzen, Gesundheitswesen und Bildung, um sicherzustellen, dass diese Branchen Compliance-Standards erfüllen und gleichzeitig ihre Daten vor unbefugtem Zugriff und Bedrohungen schützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 595,17 MM.
Die Betriebsergebnis für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -114,23 MM.
Die Nettoeinkommen für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -102,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	595,17	-114,23	-102,93
2025-03-31	573,35	-106,53	-91,06
2024-12-31	550,95	-111,00	-95,77
2024-09-30	546,53	-105,34	-83,67
2024-06-30	520,77	-110,85	-88,35
2024-03-31	505,85	-121,74	-103,10
2023-12-31	499,16	-117,22	-100,92
2023-09-30	487,68	-121,97	-110,77
2023-06-30	488,68	-118,41	-116,47
2023-03-31	484,71	-116,26	-114,06
2022-12-31	473,63	-121,23	-124,52
2022-09-30	457,60	-129,07	-138,71
2022-06-30	434,64	-122,04	-133,31
2022-03-31	411,61	-112,70	-129,97
2021-12-31	390,13	-98,69	-116,86
2021-09-30	358,75	-87,73	-110,95
2021-06-30	335,15	-85,63	-106,86
2021-03-31	313,30	-79,50	-98,24
2020-12-31	292,69	-78,42	-94,01
2020-09-30	270,05	-85,22	-89,63

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-0,81	-0,81
2024-12-31	-0,86
2024-09-30	-0,76	-0,76
2024-06-30	-0,80	-0,80
2024-03-31	-0,94	-0,94
2023-12-31	-0,92
2023-09-30	-1,01	-1,01
2023-06-30	-1,07	-1,07
2023-03-31	-1,04	-1,04
2022-12-31	-1,14
2022-09-30	-1,27	-1,27
2022-06-30	-1,23	-1,23
2022-03-31	-1,21	-1,21
2021-12-31	-1,11
2021-09-30	-1,08	-1,08
2021-06-30	-1,08	-1,08
2021-03-31	-1,02	-1,02
2020-12-31	-1,00
2020-09-30	-0,96	-0,96

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 136,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -370,35 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 278,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	136,10	-370,35	278,08
2025-03-31	126,48	-445,31	324,88
2024-12-31	115,20	-532,25	371,90
2024-09-30	101,37	-302,49	372,14
2024-06-30	85,23	-269,95	-59,07
2024-03-31	79,31	-112,53	-68,32
2023-12-31	59,42	-143,08	-53,40
2023-09-30	52,40	-585,71	-109,74
2023-06-30	44,43	-324,39	-74,02
2023-03-31	24,16	-484,90	-66,40
2022-12-31	11,87	-374,25	-75,58
2022-09-30	8,78	-39,81	-17,86
2022-06-30	6,11	-17,74	-16,55
2022-03-31	11,34	27,35	-16,58
2021-12-31	7,18	54,38	510,11
2021-09-30	14,49	47,03	510,16
2021-06-30	16,11	16,34	508,93
2021-03-31	10,67	-60,01	725,41
2020-12-31	-5,84	-54,75	225,75
2020-09-30	-13,50	-33,88	225,85

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 15,53.
Die p/tbv für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 17,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		15,53	17,74
2025-03-31	-48,94	10,29	10,84
2024-12-31		11,52	12,18
2024-09-30	-71,39	13,75	14,50
2024-06-30	-49,71	11,33	11,96
2024-03-31	-51,00	10,51	11,06
2023-12-31	-44,53	11,09	11,75
2023-09-30	-28,73	7,11	7,51
2023-06-30	-25,52	6,05	6,39
2023-03-31	-22,48	5,57
2022-12-31		4,96	5,22
2022-09-30		5,54	5,83
2022-06-30		6,00	6,32
2022-03-31	-43,76	8,57	8,98
2021-12-31	-47,25	9,09	9,55
2021-09-30	-60,97	11,42	12,02
2021-06-30
2021-03-31	-47,66	8,09	8,51
2020-12-31	-44,79	44,76	64,69
2020-09-30	-46,84	50,63	50,63

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,01
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,01	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,06	-0,05
2022-09-30	-0,05	-0,04
2022-06-30	-0,05	-0,04
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die Rogen für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,20.
Die roisch für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die Topf für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,08	-0,20	-0,08	0,01	0,11
2025-03-31	-0,09	-0,21	-0,08	-0,04	0,10
2024-12-31	-0,08	-0,17	-0,07	0,14	0,09
2024-09-30	-0,09	-0,20	-0,12	-0,32	0,11
2024-06-30	-0,10	-0,21	-0,14	-0,13	0,10
2024-03-31	-0,10	-0,20	-0,13	-0,17	0,07
2023-12-31	-0,10	-0,21	-0,15	-0,85	0,07
2023-09-30	-0,11	-0,22	-0,15	-0,45	0,06
2023-06-30	-0,11	-0,22	-0,15	-0,45	0,06
2023-03-31	-0,12	-0,23	-0,14	-0,66	0,03
2022-12-31	-0,13	-0,24	-0,16	-0,06	0,01
2022-09-30	-0,13	-0,23	-0,16	-0,06	0,01
2022-06-30	-0,13	-0,23	-0,16	-0,03	0,01
2022-03-31	-0,11	-0,20	-0,16	0,03	0,01
2021-12-31	-0,20	-1,18	-0,13	0,64	0,02
2021-09-30	-0,21	-1,29	-0,13	0,65	0,02
2021-06-30	-0,21	-1,36	-0,12	0,63	0,02
2021-03-31	-0,34	-1,23	-0,11	0,78	0,01
2020-12-31	-0,30	-1,01	-0,25	0,44	-0,02
2020-09-30	-0,30	-0,92	-0,25	0,50	-0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Nettomarge für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die Betriebsmarge für Varonis Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,82	-0,16	-0,19
2025-03-31	0,83	-0,17	-0,21
2024-12-31	0,84	-0,15	-0,19
2024-09-30	0,85	-0,17	-0,21
2024-06-30	0,85	-0,20	-0,24
2024-03-31	0,86	-0,20	-0,23
2023-12-31	0,86	-0,23	-0,25
2023-09-30	0,86	-0,24	-0,24
2023-06-30	0,86	-0,24	-0,24
2023-03-31	0,85	-0,24	-0,24
2022-12-31	0,85	-0,30	-0,28
2022-09-30	0,84	-0,30	-0,28
2022-06-30	0,84	-0,31	-0,28
2022-03-31	0,85	-0,32	-0,27
2021-12-31	0,85	-0,30	-0,25
2021-09-30	0,85	-0,31	-0,24
2021-06-30	0,85	-0,32	-0,26
2021-03-31	0,85	-0,31	-0,25
2020-12-31		-0,32	-0,27
2020-09-30	0,85	-0,33	-0,32