WHD Aktien-Finanzanalyse - Cactus, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Cactus, Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Ölfelddienstleistungsbranche tätig ist. Cactus wurde mit dem Schwerpunkt auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf hochentwickelter Bohrlochkopf- und Druckkontrollausrüstung gegründet und bedient einen breiten Kundenstamm, der hauptsächlich aus Öl- und Gasbohrern in Nord- und Südamerika besteht. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehört die Bereitstellung innovativer Lösungen wie der Cactus SafeDrill™-Bohrlochkopfsysteme, die für ihre verbesserte Sicherheit und Effizienz bei Bohrvorgängen bekannt sind. Mit seinem strategischen Schwerpunkt auf proprietären Produkten und Technologien positioniert sich Cactus, Inc. als wichtiger Lieferant, der in der Lage ist, die dynamischen und anspruchsvollen Umgebungen zu unterstützen, die für den Öl- und Gassektor typisch sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.119,20 MM.
Die Betriebsergebnis für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 276,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 181,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.119,20	276,80	181,17
2025-03-31	1.136,01	298,69	190,66
2024-12-31	1.129,81	305,93	185,41
2024-09-30	1.132,56	328,03	187,67
2024-06-30	1.127,25	321,41	190,32
2024-03-31	1.142,68	305,38	165,24
2023-12-31	1.096,96	279,22	169,17
2023-09-30	1.009,87	255,49	151,21
2023-06-30	906,48	224,27	130,06
2023-03-31	770,88	201,85	132,45
2022-12-31	688,37	174,75	110,17
2022-09-30	630,51	152,24	94,21
2022-06-30	561,39	121,71	75,40
2022-03-31	500,07	94,78	58,65
2021-12-31	438,59	75,43	49,59
2021-09-30	376,76	58,14	37,77
2021-06-30	321,19	49,93	31,39
2021-03-31	278,84	42,35	27,02
2020-12-31	348,57	71,90	34,45
2020-09-30	420,71	99,56	49,30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,68.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,67.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,68	2,67
2025-03-31	2,84	2,83
2024-12-31	2,79	2,77
2024-09-30	2,85	2,84
2024-06-30	2,91	2,90
2024-03-31	2,54	2,53
2023-12-31	2,62	2,57
2023-09-30	2,38	2,33
2023-06-30	2,08	2,03
2023-03-31	2,16	2,10
2022-12-31	1,83	1,80
2022-09-30	1,57	1,55
2022-06-30	1,27	1,24
2022-03-31	1,01	0,98
2021-12-31	0,90	0,83
2021-09-30	0,72	0,66
2021-06-30	0,63	0,58
2021-03-31	0,56	0,51
2020-12-31	0,73	0,72
2020-09-30	1,04	1,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 276,27 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -47,84 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -69,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	276,27	-47,84	-69,50
2025-03-31	271,39	-44,03	-71,81
2024-12-31	316,11	-35,39	-70,14
2024-09-30	341,20	-33,60	-69,80
2024-06-30	335,98	-29,33	-124,61
2024-03-31	366,08	-28,45	-220,01
2023-12-31	340,28	-654,79	103,28
2023-09-30	287,88	-651,28	106,46
2023-06-30	238,18	-652,18	167,47
2023-03-31	161,14	-651,39	269,96
2022-12-31	117,88	-25,54	-47,38
2022-09-30	90,28	-22,71	-46,22
2022-06-30	68,75	-20,16	-44,91
2022-03-31	65,22	-16,90	-43,09
2021-12-31	63,76	-11,63	-39,39
2021-09-30	73,98	-10,07	-36,47
2021-06-30	84,06	-5,95	-40,91
2021-03-31	113,97	-11,84	-41,09
2020-12-31	143,38	-18,15	-40,21
2020-09-30	182,93	-34,73	-42,72

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,29.
Die p/tbv für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,17.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		2,29	3,17
2025-03-31		2,46	3,47
2024-12-31		3,16	4,56
2024-09-30	20,42	3,37	4,98
2024-06-30	20,68	3,11	4,74
2024-03-31	19,23	3,06	4,77
2023-12-31	19,62	2,94	4,74
2023-09-30	24,94	3,40	5,77
2023-06-30	20,70	2,96	5,19
2023-03-31	23,99	3,72
2022-12-31		4,52	4,57
2022-09-30		3,62	3,66
2022-06-30		3,96	4,01
2022-03-31	67,54	5,63	5,70
2021-12-31	59,51	3,88	3,93
2021-09-30	69,79	3,83	3,89
2021-06-30	73,02
2021-03-31	112,73	5,45	5,53
2020-12-31	77,68	4,86	4,93
2020-09-30	54,08	4,88	4,95

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,06
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,07	0,04
2023-03-31	0,07	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,05
2021-09-30	0,02	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,05
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Rogen für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die okroisch für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,12	0,17	0,14	0,11	0,20
2025-03-31	0,12	0,17	0,14	0,16	0,24
2024-12-31	0,12	0,18	0,15	0,19	0,27
2024-09-30	0,13	0,19	0,16	0,15	0,28
2024-06-30	0,11	0,18	0,14	0,10	0,32
2024-03-31	0,15	0,24	0,15	-0,19	0,31
2023-12-31	0,14	0,22	0,14	-0,23	0,26
2023-09-30	0,12	0,20	0,12	-0,24	0,23
2023-06-30	0,12	0,21	0,11	-0,22	0,21
2023-03-31	0,11	0,18	0,14	-0,23	0,17
2022-12-31	0,10	0,16	0,13	0,03	0,13
2022-09-30	0,08	0,13	0,13	0,03	0,13
2022-06-30	0,06	0,10	0,11	0,00	0,10
2022-03-31	0,06	0,09	0,09	0,01	0,10
2021-12-31	0,05	0,07	0,08	0,02	0,12
2021-09-30	0,04	0,06	0,06	0,05	0,14
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	0,06	0,14
2021-03-31	0,03	0,05	0,05	0,10	0,19
2020-12-31	0,07	0,18	0,06	0,15	0,25
2020-09-30	0,06	0,10	0,09	0,18	0,32

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Nettomarge für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für Cactus, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,39	0,17	0,27
2025-03-31	0,28	0,16	0,26
2024-12-31	0,38	0,17	0,29
2024-09-30	0,39	0,17	0,30
2024-06-30	0,36	0,14	0,27
2024-03-31	0,27	0,15	0,24
2023-12-31	0,30	0,15	0,23
2023-09-30	0,29	0,14	0,22
2023-06-30	0,42	0,14	0,22
2023-03-31	0,35	0,17	0,25
2022-12-31	0,33	0,15	0,24
2022-09-30	0,31	0,15	0,24
2022-06-30	0,29	0,13	0,22
2022-03-31	0,28	0,12	0,19
2021-12-31	0,27	0,11	0,17
2021-09-30	0,27	0,10	0,15
2021-06-30	0,27	0,10	0,16
2021-03-31	0,28	0,10	0,15
2020-12-31		0,10	0,21
2020-09-30	0,34	0,12	0,24