WMS Aktien-Finanzanalyse - Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Advanced Drainage Systems, Inc. mit Sitz in Hilliard, Ohio, USA, ist hauptsächlich in der globalen Wasserwirtschaft tätig. Das für seine innovativen Lösungen bekannte Unternehmen ist auf die Herstellung und den Vertrieb von thermoplastischen Wellrohren und verwandten Wasserwirtschaftsprodukten spezialisiert. Sein umfangreiches Produktportfolio unterstützt kritische Bereiche wie Regenwasser- und Abwassermanagement vor Ort. Advanced Drainage Systems spielt eine zentrale Rolle bei Infrastrukturprojekten mit Schwerpunkt auf Wohn-, Gewerbe- und Regierungssektoren. Zu den wichtigsten Initiativen gehören oft Partnerschaften für Regenwasserrecycling und groß angelegte Wasserinfrastrukturentwicklungen, die sowohl bestehende Herausforderungen der Wasserwirtschaft als auch vorausschauende Planungen für die Stadterweiterung angehen sollen. Solche Projekte unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und effizientes Wasserressourcenmanagement.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.918,79 MM.
Die Betriebsergebnis für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 657,32 MM.
Die Nettoeinkommen für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 432,69 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.918,79	657,32	432,69
2025-03-31	2.904,24	671,05	450,17
2024-12-31	2.942,32	689,45	467,84
2024-09-30	2.914,15	707,96	492,25
2024-06-30	2.911,76	718,13	497,67
2024-03-31	2.874,47	723,77	509,92
2023-12-31	2.838,19	717,76	500,99
2023-09-30	2.830,99	686,12	477,39
2023-06-30	2.934,98	705,44	493,59
2023-03-31	3.071,12	725,21	507,09
2022-12-31	3.131,75	708,19	467,50
2022-09-30	3.191,94	697,83	459,14
2022-06-30	3.014,20	591,01	382,49
2022-03-31	2.769,32	445,75	271,33
2021-12-31	2.534,94	366,18	244,78
2021-09-30	2.305,72	337,77	224,87
2021-06-30	2.143,44	349,33	229,75
2021-03-31	1.982,78	349,00	224,23
2020-12-31	1.909,74	329,17	206,78
2020-09-30	1.817,02	290,49	176,29

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	5,80	5,76
2024-12-31	6,03	5,98
2024-09-30	6,34	6,28
2024-06-30	6,39	6,32
2024-03-31	6,52	6,45
2023-12-31	6,34	6,27
2023-09-30	5,96	5,90
2023-06-30	6,07	6,00
2023-03-31	6,16	6,08
2022-12-31	5,76	5,67
2022-09-30	5,71	5,61
2022-06-30	4,76	4,67
2022-03-31	3,22	3,15
2021-12-31	2,90	2,83
2021-09-30	2,65	2,58
2021-06-30	2,70	2,64
2021-03-31	2,64	2,59
2020-12-31	2,43	2,41
2020-09-30	2,08	2,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 673,04 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -460,58 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -114,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	673,04	-460,58	-114,96
2025-03-31	581,49	-447,87	-157,73
2024-12-31	557,93	-442,67	-183,85
2024-09-30	609,39	-205,01	-255,60
2024-06-30	657,39	-190,94	-284,73
2024-03-31	717,93	-155,66	-284,34
2023-12-31	747,63	-155,53	-454,12
2023-09-30	729,65	-153,17	-564,48
2023-06-30	702,01	-152,75	-647,47
2023-03-31	707,81	-214,48	-296,28
2022-12-31	741,48	-223,62	-113,08
2022-09-30	617,03	-260,13	87,34
2022-06-30	420,31	-257,01	157,93
2022-03-31	274,89	-198,83	-251,07
2021-12-31	197,29	-170,75	-228,04
2021-09-30	260,93	-111,58	-340,38
2021-06-30	422,83	-93,51	-422,96
2021-03-31	452,22	-77,87	-354,58
2020-12-31	458,65	-71,77	-259,96
2020-09-30	420,65	-64,62	-204,36

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,05.
Die p/tbv für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 23,11.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		5,05	23,11
2025-03-31		5,71	29,34
2024-12-31		6,39	19,88
2024-09-30	24,97	9,70	38,44
2024-06-30	24,54	9,77	40,25
2024-03-31	26,56	12,09	113,58
2023-12-31	22,96	10,45	235,14
2023-09-30	18,15	9,30	-172,95
2023-06-30	17,82	9,08	-274,18
2023-03-31	14,63	7,14
2022-12-31		6,43	6.971,28
2022-09-30		10,31	-171,01
2022-06-30		6,92	120,71
2022-03-31	34,90	8,33	-256,28
2021-12-31	43,10	10,33	-87,03
2021-09-30	33,21	7,37	-247,70
2021-06-30
2021-03-31	33,80	7,05	-1.143,35
2020-12-31	36,10	7,17	-124,58
2020-09-30	42,35	7,68	-51,25

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,01
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,03	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Rogen für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die roisch für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,13	0,35	0,15	-0,01	0,19
2025-03-31	0,14	0,37	0,16	-0,02	0,19
2024-12-31	0,16	0,45	0,18	0,05	0,22
2024-09-30	0,16	0,47	0,19	0,07	0,25
2024-06-30	0,18	0,51	0,19	0,11	0,27
2024-03-31	0,17	0,52	0,21	0,06	0,31
2023-12-31	0,15	0,45	0,20	0,01	0,31
2023-09-30	0,15	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-06-30	0,16	0,49	0,22	-0,04	0,31
2023-03-31	0,18	0,42	0,22	0,08	0,30
2022-12-31	0,18	0,49	0,19	0,19	0,26
2022-09-30	0,15	0,41	0,19	0,19	0,26
2022-06-30	0,11	0,26	0,20	0,16	0,22
2022-03-31	0,10	0,23	0,13	-0,08	0,13
2021-12-31	0,10	0,22	0,13	-0,10	0,14
2021-09-30	0,10	0,24	0,13	-0,11	0,23
2021-06-30	0,10	0,26	0,12	-0,05	0,23
2021-03-31	0,10	0,43	0,12	0,01	0,24
2020-12-31	0,09	0,25	0,11	0,07	0,24
2020-09-30	0,08	0,22	0,09	0,08	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,38.
Die Nettomarge für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für Advanced Drainage Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,38	0,16	0,23
2025-03-31	0,38	0,16	0,23
2024-12-31	0,39	0,17	0,24
2024-09-30	0,39	0,17	0,25
2024-06-30	0,40	0,18	0,25
2024-03-31	0,39	0,18	0,25
2023-12-31	0,38	0,17	0,24
2023-09-30	0,37	0,17	0,24
2023-06-30	0,36	0,17	0,24
2023-03-31	0,35	0,17	0,24
2022-12-31	0,34	0,14	0,22
2022-09-30	0,32	0,14	0,22
2022-06-30	0,30	0,13	0,20
2022-03-31	0,29	0,10	0,16
2021-12-31	0,30	0,10	0,15
2021-09-30	0,33	0,10	0,15
2021-06-30	0,33	0,11	0,16
2021-03-31		0,11	0,18
2020-12-31	0,35	0,11	0,17
2020-09-30	0,35	0,10	0,16