WTRG Aktien-Finanzanalyse - Essential Utilities, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Essential Utilities, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Versorgungssektor tätig und konzentriert sich auf Wasser- und Erdgasdienstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Engagement für die Verbesserung der Infrastruktur und den Umweltschutz bekannt ist, versorgt Millionen von Kunden in verschiedenen Bundesstaaten mit Trinkwasser und Abwasseraufbereitung. Ein Schlüsselprojekt, das sein Engagement für nachhaltige Praktiken demonstriert, sind erhebliche Investitionen in den Austausch und die Modernisierung von Rohrleitungen zur Verbesserung der Wasserqualität und zur Verringerung von Leckagen. Darüber hinaus hat Essential Utilities durch die Übernahme und Integration regionaler Gasdienstleistungen in den Erdgassektor expandiert und so sein Versorgungsportfolio weiter diversifiziert. Diese strategischen Initiativen unterstreichen den Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung wesentlicher Dienstleistungen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Betriebseffizienz.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.338,17 MM.
Die Betriebsergebnis für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 900,12 MM.
Die Nettoeinkommen für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 645,77 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.338,17	900,12	645,77
2025-03-31	2.257,67	860,65	613,33
2024-12-31	2.086,11	758,53	595,31
2024-09-30	1.961,15	707,38	546,01
2024-06-30	1.937,15	690,86	556,68
2024-03-31	1.939,44	701,29	572,56
2023-12-31	2.053,82	696,56	498,23
2023-09-30	2.279,79	690,01	477,71
2023-06-30	2.303,15	680,52	466,27
2023-03-31	2.315,21	663,26	457,30
2022-12-31	2.288,03	669,27	465,24
2022-09-30	2.118,34	645,66	466,81
2022-06-30	2.045,58	620,45	448,68
2022-03-31	1.993,85	613,03	447,30
2021-12-31	1.878,14	610,40	431,61
2021-09-30	1.816,45	598,77	417,81
2021-06-30	1.803,24	600,59	423,04
2021-03-31	1.790,68	592,55	416,76
2020-12-31	1.462,70	459,30	284,85
2020-09-30	1.214,74	411,39	246,37

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,34.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,33.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	2,34	2,33
2025-03-31	2,24	2,23
2024-12-31	2,17	2,17
2024-09-30	2,00	1,99
2024-06-30	2,05	2,05
2024-03-31	2,12	2,12
2023-12-31	1,86	1,86
2023-09-30	1,81	1,81
2023-06-30	1,77	1,77
2023-03-31	1,74	1,73
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	1,78	1,77
2022-06-30	1,72	1,71
2022-03-31	1,72	1,72
2021-12-31	1,68	1,67
2021-09-30	1,63	1,64
2021-06-30	1,66	1,66
2021-03-31	1,64	1,64
2020-12-31	1,14	1,12
2020-09-30	1,01	0,99

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 915,75 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.414,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 504,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	915,75	-1.414,00	504,50
2025-03-31	829,15	-1.364,68	521,12
2024-12-31	770,34	-1.163,28	397,48
2024-09-30	751,53	-1.069,06	317,47
2024-06-30	738,59	-1.031,44	300,03
2024-03-31	772,67	-1.065,00	307,38
2023-12-31	933,59	-1.221,73	281,36
2023-09-30	885,72	-1.273,94	373,37
2023-06-30	805,43	-1.276,68	469,92
2023-03-31	691,33	-1.188,28	458,80
2022-12-31	600,31	-1.178,30	578,83
2022-09-30	601,99	-1.168,26	579,90
2022-06-30	648,11	-1.126,29	482,75
2022-03-31	699,80	-1.111,58	452,03
2021-12-31	644,68	-1.056,06	417,12
2021-09-30	649,22	-1.024,89	376,91
2021-06-30	675,69	-977,51	303,00
2021-03-31	667,98	-946,78	264,99
2020-12-31	508,02	-4.333,67	1.961,55
2020-09-30	531,15	-4.226,73	1.673,51

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 16,75.
Die p/Buch für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,59.
Die p/tbv für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,59.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	16,75	1,59	1,59
2025-03-31	18,14	1,74	2,80
2024-12-31		1,61	2,59
2024-09-30	18,88	1,71	2,75
2024-06-30	17,86	1,68	2,74
2024-03-31	20,20	1,71	2,83
2023-12-31	21,35	1,72	2,85
2023-09-30	19,49	1,62	2,78
2023-06-30	22,82	1,89	3,29
2023-03-31	24,80	2,15
2022-12-31		2,34	4,18
2022-09-30		2,03	3,63
2022-06-30		2,26	4,08
2022-03-31	29,96	2,49	4,56
2021-12-31	32,48	2,65	4,88
2021-09-30	26,78	2,34	4,55
2021-06-30
2021-03-31	28,00	2,43	4,74
2020-12-31	40,93	2,49	4,96
2020-09-30	47,30	2,51	5,08

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,06
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	0,00	0,05
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,06
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,18	0,05
2020-09-30	0,03	0,06	0,02	-0,20	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,59.
Die Nettomarge für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Betriebsmarge für Essential Utilities, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,38.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,59	0,27	0,38
2025-03-31	0,59	0,29	0,36
2024-12-31	0,59	0,28	0,36
2024-09-30	0,59	0,29	0,36
2024-06-30	0,59	0,30	0,36
2024-03-31	0,55	0,24	0,34
2023-12-31	0,49	0,21	0,31
2023-09-30	0,48	0,20	0,30
2023-06-30	0,46	0,20	0,30
2023-03-31	0,47	0,20	0,29
2022-12-31	0,49	0,22	0,30
2022-09-30	0,49	0,22	0,30
2022-06-30	0,50	0,22	0,30
2022-03-31	0,53	0,22	0,31
2021-12-31	0,54	0,23	0,32
2021-09-30	0,55	0,23	0,34
2021-06-30	0,55	0,23	0,34
2021-03-31	0,54	0,23	0,33
2020-12-31		0,19	0,31
2020-09-30	0,59	0,20	0,34