UBS / UBS Group AG - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.

Verfallsdatum	DTX	Offener Put -Zins	Offener Call -Zins	Put/Call -Verhältnis
2026-02-20	27	10.288
2026-03-20	55	1.181
2026-05-15	111	11.740
2026-08-21	209	1.056
2027-01-15	356	22.446
2028-01-21	727	421

Datum	Put OI	Put OI (OTM)	Call OI	Call OI (OTM)	Put/Call Verhältnis	Put/Call Verhältnis (OTM)
2026-01-23	47.132	37.450
2026-01-22	46.678	37.001
2026-01-21	45.587	35.902
2026-01-20	44.666	32.532
2026-01-16	86.224	75.650
2026-01-15	83.212	72.703
2026-01-14	81.455	71.252
2026-01-13	80.885	70.712
2026-01-12	80.304	70.218
2026-01-09	80.128	70.046
2026-01-08	80.499	70.600
2026-01-07	80.021	70.209
2026-01-06	80.365	70.602
2026-01-05	79.707	70.436
2026-01-02	79.285	70.267
2025-12-31	78.759	68.141
2025-12-30	78.562	68.024
2025-12-29	73.134	63.158
2025-12-26	72.843	64.214
2025-12-24	72.745	64.199

Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum	Put Volumen	Put OI	Put-Volumen /Put OI	Call Volumen	Call OI	Call-Volumen /Call OI
2026-01-23	4.220	47.132		156	43.952
2026-01-22	886	46.678		481	43.912
2026-01-21	3.791	45.587		576	43.687
2026-01-20	1.838	44.666		446	43.533
2026-01-16	643	86.224		1.155	65.388
2026-01-15	3.933	83.212		1.001	65.518
2026-01-14	2.708	81.455		279	67.945
2026-01-13	739	80.885		824	67.638
2026-01-12	797	80.304		5.261	62.561
2026-01-09	793	80.128		5.714	67.583
2026-01-08	1.339	80.499		903	67.467
2026-01-07	653	80.021		1.276	66.585
2026-01-06	1.816	80.365		483	66.294
2026-01-05	1.689	79.707		3.005	64.734
2026-01-02	1.145	79.285		548	64.485
2025-12-31	679	78.759		1.061	64.648
2025-12-30	573	78.562		383	64.573
2025-12-29	7.014	73.134		1.763	64.206
2025-12-26	544	72.843		617	63.981
2025-12-24	180	72.745		988	63.711
2025-12-23	1.134	72.280		662	63.708
2025-12-22	474	71.867		1.169	63.342
2025-12-19	708	76.183		2.364	67.477
2025-12-18	769	75.748		6.620	63.633
2025-12-17	229	75.704		1.343	63.277

Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich