VCX / Fundrise Growth Tech Fund, LLC - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.

Verfallsdatum	DTX	Offener Put -Zins	Offener Call -Zins	Put/Call -Verhältnis
2026-05-15	15	857
2026-06-18	49	233
2026-07-17	78	238
2026-10-16	169	926

Datum	Put OI	Put OI (OTM)	Call OI	Call OI (OTM)	Put/Call Verhältnis	Put/Call Verhältnis (OTM)
2026-04-29	2.254	1.600
2026-04-28	2.107	1.016
2026-04-27	1.982	1.397
2026-04-24	1.851	1.273
2026-04-23	1.754	1.288
2026-04-22	1.645	1.199
2026-04-21	1.575	1.140
2026-04-20	1.278	872
2026-04-17	1.594	905
2026-04-16	1.421	460
2026-04-15	1.280	633
2026-04-14	1.128	640
2026-04-13	1.046	805
2026-04-10	915	677
2026-04-09	742	594
2026-04-08	686	589
2026-04-07	551	438
2026-04-06	447	345
2026-04-02	248	199
2026-04-01	0	0

Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum	Put Volumen	Put OI	Put-Volumen /Put OI	Call Volumen	Call OI	Call-Volumen /Call OI
2026-04-29	267	2.254		337	1.987
2026-04-28	288	2.107		317	1.978
2026-04-27	225	1.982		177	1.895
2026-04-24	280	1.851		206	1.911
2026-04-23	184	1.754		488	1.902
2026-04-22	265	1.645		258	1.818
2026-04-21	159	1.575		315	1.733
2026-04-20	633	1.278		770	1.347
2026-04-17	481	1.594		742	1.771
2026-04-16	512	1.421		896	1.377
2026-04-15	354	1.280		327	1.262
2026-04-14	298	1.128		375	1.156
2026-04-13	139	1.046		301	963
2026-04-10	201	915		193	856
2026-04-09	248	742		161	792
2026-04-08	185	686		375	616
2026-04-07	204	551		209	517
2026-04-06	213	447		203	383
2026-04-02	259	248		326	167
2026-04-01	303	0		208	0

Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich