Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 741.321.250
Aktuelle Positionen 149
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Capital Advantage, Inc. hat 149 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 741.321.250 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Capital Advantage, Inc.s Top-Bestände sind Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (US:CGMS) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) . Capital Advantage, Inc.s neue Positionen sind SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and AB Active ETFs Inc. - AB California Intermediate Municipal ETF (US:CAM) .

Capital Advantage, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,72 36,33 4,9009 4,2463
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 8,25 1,1125 0,2195
TWLO / Twilio Inc. 0,05 6,61 0,8917 0,1922
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,15 4,06 0,5474 0,1495
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,44 10,46 1,4111 0,1274
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,03 0,84 0,1128 0,1128
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,78 0,1047 0,1047
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,14 0,4240 0,0953
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,65 0,0875 0,0875
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 5,50 0,7425 0,0864
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1,00 84,03 11,3352 -1,4996
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 2,31 63,75 8,5997 -0,4528
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,20 27,85 3,7563 -0,3493
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,88 24,03 3,2416 -0,3234
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,43 39,44 5,3202 -0,3117
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,42 22,77 3,0718 -0,2941
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 25,71 3,4678 -0,2525
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,05 15,38 2,0751 -0,2072
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,53 23,32 3,1457 -0,1870
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 7,86 1,0604 -0,1759
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1,00 -1,12 84,03 -1,54 11,3352 -1,4996
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 2,31 6,41 63,75 5,91 8,5997 -0,4528
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 1,10 4,00 49,91 9,45 6,7325 -0,1250
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,43 3,15 39,44 5,31 5,3202 -0,3117
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,41 4,00 36,90 10,54 4,9776 -0,0427
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,72 737,44 36,33 734,62 4,9009 4,2463
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,20 -0,47 27,85 2,00 3,7563 -0,3493
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 2,03 25,71 3,92 3,4678 -0,2525
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,09 2,38 25,33 13,52 3,4163 0,0614
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,88 0,89 24,03 1,37 3,2416 -0,3234
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,53 1,35 23,32 5,23 3,1457 -0,1870
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,42 0,07 22,77 1,74 3,0718 -0,2941
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,23 12,25 18,66 14,94 2,5174 0,0758
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,05 0,65 15,38 1,36 2,0751 -0,2072
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,06 0,85 14,58 3,78 1,9671 -0,1461
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,88 14,51 4,77 1,9568 -0,1255
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 8,76 11,45 10,37 1,5447 -0,0157
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,44 18,67 10,46 22,54 1,4111 0,1274
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,10 4,19 9,15 7,17 1,2345 -0,0498
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 36,91 8,25 38,91 1,1125 0,2195
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,11 0,71 8,13 6,02 1,0970 -0,0565
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,41 7,86 -4,38 1,0604 -0,1759
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,04 2,93 7,73 4,57 1,0432 -0,0689
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 4,52 7,24 6,72 0,9765 -0,0435
TWLO / Twilio Inc. 0,05 0,00 6,61 42,12 0,8917 0,1922
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,12 4,81 5,63 5,15 0,7597 -0,0457
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 21,39 5,54 19,94 0,7475 0,0526
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -4,68 5,50 26,16 0,7425 0,0864
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -1,30 5,23 -0,19 0,7056 -0,0824
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,08 -1,35 4,14 1,07 0,5588 -0,0576
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,13 18,07 4,06 19,41 0,5479 0,0363
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,15 48,24 4,06 53,38 0,5474 0,1495
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,24 5,92 3,98 -14,60 0,5364 -0,1638
CVX / Chevron Corporation 0,02 -1,70 3,61 -3,53 0,4870 -0,0758
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 1,58 3,58 4,07 0,4829 -0,0343
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,05 0,06 3,50 -0,82 0,4728 -0,0587
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,04 3,30 2,30 0,4449 -0,0400
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 40,86 3,14 43,80 0,4240 0,0953
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -4,30 3,05 -14,63 0,4112 -0,1257
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,00 2,97 -6,43 0,4003 -0,0766
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,08 40,53 2,96 41,65 0,3992 0,0850
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,22 2,80 2,19 0,3783 -0,0344
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,50 2,79 0,40 0,3769 -0,0417
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,79 2,61 6,27 0,3522 -0,0172
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,09 0,04 2,42 2,19 0,3269 -0,0297
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -0,78 2,33 1,04 0,3142 -0,0325
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 48,33 2,03 59,65 0,2734 0,0825
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,87 1,79 7,63 0,2419 -0,0086
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,62 1,63 -6,88 0,2193 -0,0433
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 0,07 0,2036 -0,0232
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 9,62 1,46 23,48 0,1973 0,0191
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 -0,22 1,40 1,23 0,1887 -0,0191
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,02 1,35 9,48 0,1824 -0,0033
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,53 1,31 20,70 0,1762 0,0135
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,88 1,23 4,24 0,1660 -0,0116
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 8,85 1,17 13,91 0,1580 0,0034
V / Visa Inc. 0,00 -2,48 1,16 0,17 0,1566 -0,0177
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 14,59 1,12 16,98 0,1507 0,0072
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 12,37 1,11 25,45 0,1496 0,0166
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,97 1,09 31,36 0,1464 0,0222
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -0,33 1,08 0,84 0,1453 -0,0153
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,12 1,07 27,25 0,1450 0,0180
RTX / RTX Corporation 0,01 -1,61 1,05 7,91 0,1418 -0,0048
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 16,39 1,03 8,44 0,1388 -0,0039
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,65 1,03 1,48 0,1386 -0,0136
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 0,00 0,98 -3,91 0,1329 -0,0212
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,44 0,97 13,23 0,1305 0,0019
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -0,70 0,95 -15,49 0,1281 -0,0409
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -0,05 0,92 -2,84 0,1246 -0,0183
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 8,42 0,90 11,93 0,1216 0,0005
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -0,55 0,90 3,70 0,1212 -0,0091
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,89 11,50 0,1203 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 3,91 0,89 30,26 0,1203 0,0174
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 1,78 0,88 1,04 0,1186 -0,0122
EMNT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund 0,01 21,07 0,84 20,74 0,1139 0,0087
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,03 0,84 0,1128 0,1128
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 2,57 0,83 14,11 0,1113 0,0025
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,78 0,1047 0,1047
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,14 0,76 -12,21 0,1029 -0,0278
AXP / American Express Company 0,00 0,60 0,74 12,05 0,1004 0,0005
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,46 0,71 -12,14 0,0957 -0,0257
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 52,66 0,71 54,15 0,0953 0,0265
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,11 0,69 13,24 0,0935 0,0015
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,69 2,38 0,0927 -0,0083
DJCO / Daily Journal Corporation 0,00 -2,81 0,68 1,81 0,0911 -0,0086
WMT / Walmart Inc. 0,01 6,64 0,67 15,20 0,0901 0,0030
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,65 0,0875 0,0875
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,82 0,64 -7,30 0,0858 -0,0173
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 7,73 0,62 10,22 0,0830 -0,0010
BA / The Boeing Company 0,00 0,39 0,61 0,99 0,0827 -0,0086
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -7,73 0,58 15,90 0,0778 0,0029
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,92 0,56 19,40 0,0756 0,0051
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -15,67 0,54 18,82 0,0733 0,0044
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -15,39 0,54 -14,94 0,0723 -0,0224
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 3,98 0,53 5,85 0,0708 -0,0038
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,51 -13,90 0,0686 -0,0202
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -7,55 0,50 -5,53 0,0668 -0,0120
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,02 0,00 0,49 -15,58 0,0666 -0,0213
GE / General Electric Company 0,00 34,09 0,49 37,25 0,0662 0,0124
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 7,24 0,49 0,00 0,0659 -0,0075
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -3,49 0,48 -1,64 0,0649 -0,0086
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,48 0,0644 0,0644
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,01 -3,38 0,47 -3,89 0,0634 -0,0101
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,84 0,46 5,98 0,0622 -0,0033
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,41 0,44 6,85 0,0590 -0,0025
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,51 0,44 -8,81 0,0587 -0,0130
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 -64,36 0,43 -19,25 0,0583 -0,0222
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -3,99 0,42 -2,31 0,0571 -0,0081
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -3,27 0,39 -0,51 0,0526 -0,0064
T / AT&T Inc. 0,02 1,40 0,38 -10,77 0,0514 -0,0128
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,36 0,84 0,0488 -0,0051
BAC / Bank of America Corporation 0,01 3,85 0,35 10,66 0,0476 -0,0003
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 20,69 0,35 22,26 0,0467 0,0040
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,35 0,0466 0,0466
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,81 0,34 8,92 0,0462 -0,0011
INTC / Intel Corporation 0,01 1,80 0,33 12,08 0,0451 0,0002
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 7,09 0,33 9,70 0,0443 -0,0007
PSX / Phillips 66 0,00 0,04 0,33 -4,93 0,0442 -0,0077
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 2,23 0,0434 -0,0039
CAM / AB Active ETFs Inc. - AB California Intermediate Municipal ETF 0,01 0,32 0,0429 0,0429
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,33 0,31 0,32 0,0417 -0,0046
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 26,40 0,31 27,92 0,0415 0,0054
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 953,90 0,30 -17,62 0,0411 -0,0145
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,30 -5,31 0,0409 -0,0072
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,78 0,29 -0,35 0,0386 -0,0047
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,03 0,28 2,20 0,0377 -0,0035
ORCL / Oracle Corporation 0,00 5,07 0,28 -27,23 0,0376 -0,0200
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 99,90 0,28 2,22 0,0373 -0,0034
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -2,43 0,28 0,00 0,0373 -0,0043
APP / AppLovin Corporation 0,00 1,23 0,28 -5,15 0,0372 -0,0065
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 2,33 0,0356 -0,0031
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 9,79 0,26 14,86 0,0345 0,0011
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,07 0,25 12,89 0,0343 0,0004
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,25 0,0343 0,0343
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 3,28 0,25 2,46 0,0338 -0,0031
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,25 0,0333 0,0333
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,24 -0,81 0,0330 -0,0042
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,24 0,0328 0,0328
SBUX_KZ / Starbucks Corporation 0,00 0,07 0,24 -0,41 0,0325 -0,0039
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -14,79 0,24 -13,09 0,0323 -0,0090
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,15 0,23 3,17 0,0309 -0,0025
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,02 0,23 -11,37 0,0305 -0,0079
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,23 0,0305 0,0305
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -0,63 0,23 -0,88 0,0304 -0,0038
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,52 0,22 -1,75 0,0303 -0,0040
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,21 0,0284 0,0284
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,21 -4,65 0,0278 -0,0046
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,20 0,0272 0,0272
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0352