Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 621.554.678
Aktuelle Positionen 105
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Tarbox Family Office, Inc. hat 105 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 621.554.678 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Tarbox Family Office, Inc.s Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Tarbox Family Office, Inc.s neue Positionen sind SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , .

Tarbox Family Office, Inc. - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,52 40,31 6,4859 0,7521
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,61 28,78 4,6305 0,5677
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,22 22,33 3,5932 0,5440
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,30 24,66 3,9669 0,5179
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,32 216,24 34,7903 0,3277
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,00 65,97 10,6135 0,2327
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 10,18 1,6372 0,1364
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 10,12 1,6288 0,1200
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 4,73 0,7613 0,0737
USB / U.S. Bancorp 0,05 2,64 0,4253 0,0735
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 11,55 1,8580 -0,7517
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,57 0,2528 -0,7082
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,04 12,08 1,9441 -0,5369
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 26,72 4,2997 -0,4135
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 9,60 1,5447 -0,3816
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 15,43 2,4830 -0,2564
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,00 0,1610 -0,1500
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,57 0,0924 -0,1487
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 1,64 0,2637 -0,1331
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,32 0,0516 -0,0919
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-21 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,32 -10,00 216,24 -7,89 34,7903 0,3277
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,00 -7,76 65,97 -6,72 10,6135 0,2327
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,52 0,65 40,31 3,21 6,4859 0,7521
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,61 4,43 28,78 3,99 4,6305 0,5677
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 -18,77 26,72 -16,77 4,2997 -0,4135
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,30 0,58 24,66 4,94 3,9669 0,5179
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,22 4,93 22,33 7,51 3,5932 0,5440
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,09 -10,48 22,20 -8,93 3,5721 -0,0064
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 -16,30 15,43 -17,30 2,4830 -0,2564
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,04 -30,08 12,08 -28,51 1,9441 -0,5369
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 -36,30 11,55 -35,04 1,8580 -0,7517
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 -8,77 11,49 -9,48 1,8481 -0,0147
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 -4,53 10,18 -0,47 1,6372 0,1364
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -0,19 10,12 -1,51 1,6288 0,1200
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 -27,66 9,60 -26,83 1,5447 -0,3816
AAPL / Apple Inc. 0,03 -11,66 7,85 -5,69 1,2637 0,0412
ABT / Abbott Laboratories 0,05 -0,07 6,53 -6,52 1,0512 0,0252
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 -1,78 4,73 1,02 0,7613 0,0737
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -5,25 4,18 -11,51 0,6719 -0,0210
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 3,77 0,08 0,6072 0,0536
DE / Deere & Company 0,01 -0,24 3,07 1,55 0,4942 0,0503
USB / U.S. Bancorp 0,05 -0,09 2,64 10,31 0,4253 0,0735
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -6,86 2,40 -5,92 0,3864 0,0117
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 -0,00 2,18 -2,51 0,3500 0,0224
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -12,19 2,03 -7,70 0,3261 0,0038
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,04 1,70 1,95 6,04 0,3138 0,0437
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -4,06 1,86 -2,67 0,2993 0,0187
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -12,42 1,77 -12,45 0,2851 -0,0120
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -23,47 1,65 -14,55 0,2655 -0,0181
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -40,46 1,64 -39,38 0,2637 -0,1331
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,74 1,62 25,25 0,2611 0,0709
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -76,51 1,57 -76,00 0,2528 -0,7082
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 0,03 1,26 1,31 1,23 0,2115 0,0209
BA / The Boeing Company 0,01 -0,18 1,30 0,47 0,2084 0,0190
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -0,02 1,27 2,08 0,2051 0,0218
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,23 2,67 0,1979 0,0221
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 1,22 11,49 0,1969 0,0358
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -7,73 1,13 -8,01 0,1812 0,0015
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -6,22 1,11 12,53 0,1794 0,0340
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,84 1,07 -2,83 0,1714 0,0104
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,03 2,09 0,1651 0,0176
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 -38,17 1,00 -52,79 0,1610 -0,1500
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,12 0,97 0,31 0,1564 0,0141
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -6,85 0,96 31,20 0,1551 0,0472
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -15,44 0,89 -6,05 0,1425 0,0042
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,54 0,86 -12,42 0,1385 -0,0057
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -11,88 0,81 13,53 0,1311 0,0258
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 -2,17 0,80 9,09 0,1294 0,0212
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,55 0,80 -2,55 0,1293 0,0083
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,93 0,79 3,55 0,1269 0,0151
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,13 0,75 -8,84 0,1213 -0,0001
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 -0,85 0,75 1,49 0,1202 0,0121
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,74 -4,03 0,1190 0,0059
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,72 -1,24 0,1158 0,0089
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -1,50 0,71 -3,68 0,1136 0,0059
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -1,82 0,70 0,29 0,1131 0,0102
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -8,79 0,70 -6,91 0,1128 0,0023
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 -0,68 0,68 28,65 0,1091 0,0317
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,38 0,67 3,85 0,1086 0,0133
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -13,50 0,66 -11,42 0,1061 -0,0032
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 -18,52 0,63 -18,85 0,1020 -0,0126
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -8,34 0,62 -3,86 0,1003 0,0051
HSY / The Hershey Company 0,00 -0,66 0,60 -3,39 0,0963 0,0054
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -65,83 0,57 -65,04 0,0924 -0,1487
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 1,05 0,54 -1,47 0,0863 0,0065
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,52 -6,96 0,0840 0,0016
O / Realty Income Corporation 0,01 -11,30 0,51 -17,68 0,0824 -0,0090
C / Citigroup Inc. 0,00 -3,73 0,51 10,75 0,0814 0,0143
MMM / 3M Company 0,00 -1,33 0,49 1,67 0,0783 0,0081
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 -1,92 0,47 -0,21 0,0760 0,0064
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 -1,77 0,45 -3,84 0,0726 0,0037
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -0,21 0,45 -8,18 0,0723 0,0005
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,45 1,83 0,0716 0,0074
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -0,62 0,42 0,47 0,0684 0,0063
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -4,36 0,41 -10,70 0,0658 -0,0015
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,01 0,00 0,41 3,83 0,0655 0,0079
IP / International Paper Company 0,01 -0,46 0,40 -15,43 0,0644 -0,0051
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,50 0,40 12,15 0,0639 0,0119
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,40 2,06 0,0639 0,0069
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -2,99 0,39 7,44 0,0628 0,0094
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -30,09 0,37 -28,46 0,0591 -0,0162
WMT / Walmart Inc. 0,00 -2,09 0,37 6,09 0,0589 0,0081
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 -3,76 0,36 -1,92 0,0575 0,0040
ORCL / Oracle Corporation 0,00 11,57 0,35 -22,82 0,0557 -0,0100
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,33 0,0535 0,0535
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -24,47 0,32 -5,26 0,0522 0,0019
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -67,97 0,32 -67,25 0,0516 -0,0919
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,31 0,96 0,0507 0,0050
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -20,75 0,31 -20,00 0,0503 -0,0070
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,01 -2,56 0,31 -2,50 0,0503 0,0032
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -0,86 0,31 5,88 0,0492 0,0067
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,30 -18,23 0,0477 -0,0056
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,29 -9,63 0,0468 -0,0005
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -3,09 0,29 -11,42 0,0462 -0,0014
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -3,60 0,28 -16,07 0,0455 -0,0038
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,27 1,89 0,0433 0,0046
PSX / Phillips 66 0,00 -2,88 0,25 -7,69 0,0406 0,0004
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,43 0,24 1,28 0,0381 0,0037
V / Visa Inc. 0,00 -10,64 0,24 -8,20 0,0379 0,0002
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,14 0,23 3,60 0,0371 0,0045
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,80 0,22 -10,84 0,0358 -0,0008
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 992,17 0,22 -14,62 0,0358 -0,0024
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -1,27 0,22 -20,15 0,0352 -0,0049
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 -58,97 0,22 -56,28 0,0348 -0,0378
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -10,54 0,22 -23,94 0,0348 -0,0070
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000