Grundlegende Statistiken
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
iShares, Inc.
| Nettovermögen | $2.15B | Gesamtvermögen | $2.16B |
| Gesamtverbindlichkeiten | $14.36M | Bestände | 97 |
| Portfoliodaten per | February 28, 2026 | Bei der SEC eingereicht | April 23, 2026 |
| Nettovermögen | $2.15B |
| Gesamtvermögen | $2.16B |
| Gesamtverbindlichkeiten | $14.36M |
| Bestände | 97 |
| Portfoliodaten per | February 28, 2026 |
| Bei der SEC eingereicht | April 23, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Long-Only |
| Fund Role | Child Fund |
Einreichung der Unterlagen: SEC-Meldung ansehen
Alle Geldwerte werden auf Basis der SEC-Meldung vom Typ NPORT in USD ausgewiesen.
Die Bestände und das Nettovermögen stammen aus NPORT-Meldungen. Marktpreis und angereicherte Daten (Kostenquote, Rendite) stammen aus separaten Quellen.
Die Portfoliodaten stammen aus SEC-NPORT-Meldungen, in denen die Bestände und Risikoinformationen des Fonds für einen Berichtszeitraum offengelegt werden.
Die ausgewiesenen Bestände beziehen sich auf den Berichtszeitraum und können vom aktuellen Portfolio des Fonds abweichen.
Klassifizierungs-Tags beschreiben die Taxonomie des Fonds bzw. Managers (Eigentümers) – Eigentümertyp, Anlagestil, Strategie, Anlageklasse und Länderschwerpunkt –, die aus offiziellen Meldungen sowie – sofern aktiviert – mittels KI abgeleitet wird. Sie sind von den unten aufgeführten Einzelpositionen unabhängig.
Portfolioallokation
Nach Anlagekategorie
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| EC | $2.14B | 99.56% |
| STIV | $7.48M | 0.35% |
| DE | $176,188.44 | 0.01% |
Nach Instrumententyp
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| EQUITY | $2.15B | 99.91% |
| FUTURE | $176,188.44 | 0.01% |
Die Allokation wird auf der Grundlage der ausgewiesenen Bestände des Fonds aggregiert und als Prozentsatz des Nettovermögens dargestellt.
Größte Positionen
| Name | Bezeichner | Anlagekategorie | Instrumententyp | Marktwert | Nominell | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 000000000 | EC | EQUITY | $190.35M | — | 8.87% |
| BHP / BHP Group Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $188.91M | — | 8.80% |
| 1299 / AIA Group Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $107.01M | — | 4.98% |
| NAL / National Australia Bank Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $97.96M | — | 4.56% |
| WBC / Westpac Banking Corporation | 000000000 | EC | EQUITY | $95.03M | — | 4.43% |
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 000000000 | EC | EQUITY | $83.10M | — | 3.87% |
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $78.06M | — | 3.64% |
| WF3 / Wesfarmers Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $58.96M | — | 2.75% |
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $53.56M | — | 2.49% |
| OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $52.42M | — | 2.44% |
| 4M4 / Macquarie Group Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $50.75M | — | 2.36% |
| CSJ / CSL Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $46.51M | — | 2.17% |
| RIO / Rio Tinto Group | 000000000 | EC | EQUITY | $40.67M | — | 1.89% |
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 000000000 | EC | EQUITY | $38.46M | — | 1.79% |
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 81141R100 | EC | EQUITY | $38.26M | — | 1.78% |
| WDS / Woodside Energy Group Ltd | 000000000 | EC | EQUITY | $35.41M | — | 1.65% |
| UOB / United Overseas Bank Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $33.45M | — | 1.56% |
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 000000000 | EC | EQUITY | $28.89M | — | 1.35% |
| WWR / Woolworths Group Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $28.68M | — | 1.34% |
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $27.37M | — | 1.27% |
| NST / Northern Star Resources Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $27.33M | — | 1.27% |
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $25.08M | — | 1.17% |
| FVJ / Fortescue Ltd | 000000000 | EC | EQUITY | $23.42M | — | 1.09% |
| R1H / Brambles Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $22.32M | — | 1.04% |
| EVN / Evolution Mining Limited | 000000000 | EC | EQUITY | $21.90M | — | 1.02% |
Der Marktwert ist der ausgewiesene Wert der Position. Der Nominalwert (Notional) stellt das vertragliche bzw. Referenz-Engagement bei Derivaten dar und entspricht nicht dem Marktwert oder dem Eigentumswert.
Anzeige der wichtigsten 25 der 97 gemeldeten Bestände.
Geografisches und Währungsrisiko
Nach Ländern
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| AU | $1.35B | 63.06% |
| HK | $310.94M | 14.48% |
| SG | $282.85M | 13.17% |
| KY | $118.74M | 5.53% |
| NZ | $45.59M | 2.12% |
| BM | $25.80M | 1.20% |
| US | $7.48M | 0.35% |
Nach Währung
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| Nicht klassifiziert | $2.06B | 96.02% |
| USD | $83.80M | 3.90% |
Das Exposure wird auf der Grundlage der ausgewiesenen Bestände des Fonds nach Anlageland und Währung aggregiert und als Prozentsatz des Nettovermögens dargestellt.
Wertentwicklung (SEC-Momentaufnahme für drei Monate)
| Anteilsklasse | Month 1 Return | Month 2 Return | Month 3 Return |
|---|---|---|---|
| C000011957 | 1.95% | 5.92% | 6.21% |
Die monatlichen Gesamtrenditen stellen eine Momentaufnahme für den dreimonatigen Berichtszeitraum gemäß SEC-Formular N-PORT dar und sind keine vollständige Performance-Historie. Bei den Monaten 1, 2 und 3 handelt es sich um die Monate des Berichtszeitraums innerhalb der Meldung, nicht um spezifische Kalendermonate.
Monatliche Kapitalströme
| Monat | Vertrieb | Reinvestition | Erlösung |
|---|---|---|---|
| Monat 1 | $90.87M | $0.00 | $0.00 |
| Monat 2 | $15.47M | $0.00 | $0.00 |
| Monat 3 | $81.97M | $0.00 | $0.00 |
Die monatlichen Kapitalflüsse (Verkäufe, Reinvestitionen und Rücknahmen) werden für jeden Monat des Berichtszeitraums der Meldung in USD ausgewiesen. Bei den Monaten 1, 2 und 3 handelt es sich um die Monate des Berichtszeitraums innerhalb der Meldung, nicht um spezifische Kalendermonate.
Erläuterungen
- B.5.a
- Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.
