Grundlegende Statistiken
Invesco RAFI US 1000 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust
| Nettovermögen | $9.53B | Gesamtvermögen | $9.91B |
| Gesamtverbindlichkeiten | $383.64M | Bestände | 1,006 |
| Portfoliodaten per | April 30, 2026 | Bei der SEC eingereicht | June 26, 2026 |
| Nettovermögen | $9.53B |
| Gesamtvermögen | $9.91B |
| Gesamtverbindlichkeiten | $383.64M |
| Bestände | 1,006 |
| Portfoliodaten per | April 30, 2026 |
| Bei der SEC eingereicht | June 26, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Passive |
| Strategy | Value Long-Only |
| Fund Role | Child Fund |
Einreichung der Unterlagen: SEC-Meldung ansehen
Alle Geldwerte werden auf Basis der SEC-Meldung vom Typ NPORT in USD ausgewiesen.
Die Bestände und das Nettovermögen stammen aus NPORT-Meldungen. Marktpreis und angereicherte Daten (Kostenquote, Rendite) stammen aus separaten Quellen.
Die Portfoliodaten stammen aus SEC-NPORT-Meldungen, in denen die Bestände und Risikoinformationen des Fonds für einen Berichtszeitraum offengelegt werden.
Die ausgewiesenen Bestände beziehen sich auf den Berichtszeitraum und können vom aktuellen Portfolio des Fonds abweichen.
Klassifizierungs-Tags beschreiben die Taxonomie des Fonds bzw. Managers (Eigentümers) – Eigentümertyp, Anlagestil, Strategie, Anlageklasse und Länderschwerpunkt –, die aus offiziellen Meldungen sowie – sofern aktiviert – mittels KI abgeleitet wird. Sie sind von den unten aufgeführten Einzelpositionen unabhängig.
Portfolioallokation
Nach Anlagekategorie
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| EC | $9.53B | 100.00% |
| STIV | $380.99M | 4.00% |
Nach Instrumententyp
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| EQUITY | $9.53B | 100.00% |
| MONEY_MARKET | $380.99M | 4.00% |
Die Allokation wird auf der Grundlage der ausgewiesenen Bestände des Fonds aggregiert und als Prozentsatz des Nettovermögens dargestellt.
Größte Positionen
| Name | Bezeichner | Anlagekategorie | Instrumententyp | Marktwert | Nominell | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 02079K305 | EC | EQUITY | $456.34M | — | 4.79% |
| Apple Inc. | 037833100 | EC | EQUITY | $389.05M | — | 4.08% |
| Invesco Private Prime Fund | N/A | STIV | MONEY_MARKET | $279.45M | — | 2.93% |
| Intel Corp. | 458140100 | EC | EQUITY | $249.39M | — | 2.62% |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | EC | EQUITY | $220.85M | — | 2.32% |
| Microsoft Corp. | 594918104 | EC | EQUITY | $206.41M | — | 2.17% |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | EC | EQUITY | $179.21M | — | 1.88% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | EC | EQUITY | $161.35M | — | 1.69% |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | EC | EQUITY | $147.77M | — | 1.55% |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | EC | EQUITY | $135.00M | — | 1.42% |
| Chevron Corp. | 166764100 | EC | EQUITY | $127.10M | — | 1.33% |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | EC | EQUITY | $111.39M | — | 1.17% |
| Bank of America Corp. | 060505104 | EC | EQUITY | $107.61M | — | 1.13% |
| Johnson & Johnson | 478160104 | EC | EQUITY | $103.72M | — | 1.09% |
| Invesco Private Government Fund | N/A | STIV | MONEY_MARKET | $98.55M | — | 1.03% |
| Citigroup Inc. | 172967424 | EC | EQUITY | $96.36M | — | 1.01% |
| Walmart Inc. | 931142103 | EC | EQUITY | $89.49M | — | 0.94% |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | EC | EQUITY | $85.56M | — | 0.90% |
| Pfizer Inc. | 717081103 | EC | EQUITY | $78.43M | — | 0.82% |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | EC | EQUITY | $77.58M | — | 0.81% |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | EC | EQUITY | $74.51M | — | 0.78% |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | EC | EQUITY | $72.78M | — | 0.76% |
| AT&T Inc. | 00206R102 | EC | EQUITY | $72.01M | — | 0.76% |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | EC | EQUITY | $66.21M | — | 0.69% |
| Broadcom Inc. | 11135F101 | EC | EQUITY | $63.31M | — | 0.66% |
Der Marktwert ist der ausgewiesene Wert der Position. Der Nominalwert (Notional) stellt das vertragliche bzw. Referenz-Engagement bei Derivaten dar und entspricht nicht dem Marktwert oder dem Eigentumswert.
Anzeige der wichtigsten 25 der 1,006 gemeldeten Bestände.
Geografisches und Währungsrisiko
Nach Ländern
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| US | $9.59B | 100.70% |
| IE | $168.98M | 1.77% |
| CH | $35.13M | 0.37% |
| BM | $22.75M | 0.24% |
| CW | $22.32M | 0.23% |
| NL | $22.06M | 0.23% |
| GB | $14.57M | 0.15% |
| JE | $9.46M | 0.10% |
| SG | $6.25M | 0.07% |
| VG | $3.16M | 0.03% |
| GG | $3.01M | 0.03% |
| PA | $2.68M | 0.03% |
| LR | $1.93M | 0.02% |
| KY | $1.01M | 0.01% |
| PR | $721,884.66 | 0.01% |
| MH | $403,071.48 | 0.00% |
Nach Währung
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USD | $9.91B | 104.00% |
Das Exposure wird auf der Grundlage der ausgewiesenen Bestände des Fonds nach Anlageland und Währung aggregiert und als Prozentsatz des Nettovermögens dargestellt.
Wertentwicklung (SEC-Momentaufnahme für drei Monate)
| Anteilsklasse | Month 1 Return | Month 2 Return | Month 3 Return |
|---|---|---|---|
| C000032719 | 1.90% | -4.00% | 8.91% |
Die monatlichen Gesamtrenditen stellen eine Momentaufnahme für den dreimonatigen Berichtszeitraum gemäß SEC-Formular N-PORT dar und sind keine vollständige Performance-Historie. Bei den Monaten 1, 2 und 3 handelt es sich um die Monate des Berichtszeitraums innerhalb der Meldung, nicht um spezifische Kalendermonate.
Monatliche Kapitalströme
| Monat | Vertrieb | Reinvestition | Erlösung |
|---|---|---|---|
| Monat 1 | $18.34M | $0.00 | $36.72M |
| Monat 2 | $342.08M | $0.00 | $238.51M |
| Monat 3 | $24.82M | $0.00 | $25.15M |
Die monatlichen Kapitalflüsse (Verkäufe, Reinvestitionen und Rücknahmen) werden für jeden Monat des Berichtszeitraums der Meldung in USD ausgewiesen. Bei den Monaten 1, 2 und 3 handelt es sich um die Monate des Berichtszeitraums innerhalb der Meldung, nicht um spezifische Kalendermonate.
