Grundlegende Statistiken
VANGUARD WELLINGTON U.S. VALUE ACTIVE ETF
VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND
| Nettovermögen | $54.22M | Gesamtvermögen | $54.25M |
| Gesamtverbindlichkeiten | $26,260.89 | Bestände | 89 |
| Portfoliodaten per | March 31, 2026 | Bei der SEC eingereicht | May 28, 2026 |
| Nettovermögen | $54.22M |
| Gesamtvermögen | $54.25M |
| Gesamtverbindlichkeiten | $26,260.89 |
| Bestände | 89 |
| Portfoliodaten per | March 31, 2026 |
| Bei der SEC eingereicht | May 28, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Active |
| Strategy | Value Income |
Einreichung der Unterlagen: SEC-Meldung ansehen
Alle Geldwerte werden auf Basis der SEC-Meldung vom Typ NPORT in USD ausgewiesen.
Die Bestände und das Nettovermögen stammen aus NPORT-Meldungen. Marktpreis und angereicherte Daten (Kostenquote, Rendite) stammen aus separaten Quellen.
Die Portfoliodaten stammen aus SEC-NPORT-Meldungen, in denen die Bestände und Risikoinformationen des Fonds für einen Berichtszeitraum offengelegt werden.
Die ausgewiesenen Bestände beziehen sich auf den Berichtszeitraum und können vom aktuellen Portfolio des Fonds abweichen.
Klassifizierungs-Tags beschreiben die Taxonomie des Fonds bzw. Managers (Eigentümers) – Eigentümertyp, Anlagestil, Strategie, Anlageklasse und Länderschwerpunkt –, die aus offiziellen Meldungen sowie – sofern aktiviert – mittels KI abgeleitet wird. Sie sind von den unten aufgeführten Einzelpositionen unabhängig.
Portfolioallokation
Nach Anlagekategorie
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| EC | $53.04M | 97.82% |
| STIV | $1.11M | 2.05% |
Nach Instrumententyp
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| EQUITY | $53.04M | 97.82% |
| MONEY_MARKET | $1.11M | 2.05% |
Die Allokation wird auf der Grundlage der ausgewiesenen Bestände des Fonds aggregiert und als Prozentsatz des Nettovermögens dargestellt.
Größte Positionen
| Name | Bezeichner | Anlagekategorie | Instrumententyp | Marktwert | Nominell | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 594918104 | EC | EQUITY | $1.55M | — | 2.87% |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 023135106 | EC | EQUITY | $1.55M | — | 2.85% |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 02079K305 | EC | EQUITY | $1.44M | — | 2.66% |
| MRK / Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | EC | EQUITY | $1.43M | — | 2.64% |
| SLB / SLB N.V. | 806857108 | EC | EQUITY | $1.22M | — | 2.25% |
| CB / Chubb Limited | H1467J104 | EC | EQUITY | $1.21M | — | 2.24% |
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | N/A | STIV | MONEY_MARKET | $1.11M | — | 2.05% |
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | N/A | EC | EQUITY | $1.03M | — | 1.89% |
| DOV / Dover Corporation | 260003108 | EC | EQUITY | $939,275.70 | — | 1.73% |
| EQIX / Equinix, Inc. | 29444U700 | EC | EQUITY | $916,524.40 | — | 1.69% |
| MS / Morgan Stanley | 617446448 | EC | EQUITY | $914,844.63 | — | 1.69% |
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | EC | EQUITY | $902,186.49 | — | 1.66% |
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 872590104 | EC | EQUITY | $901,028.70 | — | 1.66% |
| SRE / Sempra | 816851109 | EC | EQUITY | $893,283.81 | — | 1.65% |
| VLO / Valero Energy Corporation | 91913Y100 | EC | EQUITY | $858,603.00 | — | 1.58% |
| AZN / Astrazeneca plc | N/A | EC | EQUITY | $844,890.48 | — | 1.56% |
| MTB / M&T Bank Corporation | 55261F104 | EC | EQUITY | $841,557.12 | — | 1.55% |
| DE / Deere & Company | 244199105 | EC | EQUITY | $838,190.40 | — | 1.55% |
| EMR / Emerson Electric Co. | 291011104 | EC | EQUITY | $836,169.64 | — | 1.54% |
| PLD / Prologis, Inc. | 74340W103 | EC | EQUITY | $827,314.62 | — | 1.53% |
| COP / ConocoPhillips | 20825C104 | EC | EQUITY | $827,112.00 | — | 1.53% |
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 902494103 | EC | EQUITY | $785,882.62 | — | 1.45% |
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 136385101 | EC | EQUITY | $741,865.52 | — | 1.37% |
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 666807102 | EC | EQUITY | $736,819.20 | — | 1.36% |
| RS / Reliance, Inc. | 759509102 | EC | EQUITY | $734,878.56 | — | 1.36% |
Der Marktwert ist der ausgewiesene Wert der Position. Der Nominalwert (Notional) stellt das vertragliche bzw. Referenz-Engagement bei Derivaten dar und entspricht nicht dem Marktwert oder dem Eigentumswert.
Anzeige der wichtigsten 25 der 89 gemeldeten Bestände.
Geografisches und Währungsrisiko
Nach Ländern
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| US | $54.16M | 99.88% |
Nach Währung
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USD | $54.16M | 99.88% |
Das Exposure wird auf der Grundlage der ausgewiesenen Bestände des Fonds nach Anlageland und Währung aggregiert und als Prozentsatz des Nettovermögens dargestellt.
Wertentwicklung (SEC-Momentaufnahme für drei Monate)
| Anteilsklasse | Month 1 Return | Month 2 Return | Month 3 Return |
|---|---|---|---|
| C000265297 | 3.64% | 1.02% | -4.87% |
Die monatlichen Gesamtrenditen stellen eine Momentaufnahme für den dreimonatigen Berichtszeitraum gemäß SEC-Formular N-PORT dar und sind keine vollständige Performance-Historie. Bei den Monaten 1, 2 und 3 handelt es sich um die Monate des Berichtszeitraums innerhalb der Meldung, nicht um spezifische Kalendermonate.
Monatliche Kapitalströme
| Monat | Vertrieb | Reinvestition | Erlösung |
|---|---|---|---|
| Monat 1 | $9.12M | $0.00 | $0.00 |
| Monat 2 | $8.50M | $0.00 | $5.90M |
| Monat 3 | $1.93M | $0.00 | $615,600.00 |
Die monatlichen Kapitalflüsse (Verkäufe, Reinvestitionen und Rücknahmen) werden für jeden Monat des Berichtszeitraums der Meldung in USD ausgewiesen. Bei den Monaten 1, 2 und 3 handelt es sich um die Monate des Berichtszeitraums innerhalb der Meldung, nicht um spezifische Kalendermonate.
