Kapitalflussrechnung (TTM)
TTM steht für „Trailing Twelve Months“ (die vorangegangenen zwölf Monate) und fasst die vier jüngsten Quartale zusammen.
Costco Wholesale Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Liquiditätspositionen im Zeitverlauf. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Positiver Wandel
Negative Veränderung
Alle Zahlen sind in 1,000,000 angegeben, mit Ausnahme der Angaben pro Aktie.
| Finanzkennzahl |
2021 11-21 |
2022 02-13 |
2022 05-08 |
2022 08-28 |
2022 11-20 |
2023 02-12 |
2023 05-07 |
2023 09-03 |
2023 11-26 |
2024 02-18 |
2024 05-12 |
2024 09-01 |
2024 11-24 |
2025 02-16 |
2025 05-11 |
2025 08-31 |
2025 11-23 |
2026 02-15 |
2026 05-10 |
2026 08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 9.569 | 9.932 | 7.826 | 7.392 | 6.744 | 9.535 | 9.849 | 11.068 | 13.109 | 10.648 | 12.106 | 11.339 | 9.948 | 11.965 | 12.426 | 13.335 | 14.763 | 15.011 | 15.000 | 15.817 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 3,79 | -21,20 | -5,55 | -8,77 | 41,38 | 3,29 | 12,38 | 18,44 | -18,77 | 13,69 | -6,34 | -12,27 | 20,28 | 3,85 | 7,32 | 10,71 | 1,68 | -0,07 | 5,45 |
| % des Cashflows | -1.140,52 | 312,13 | 809,31 | -700,66 | -355,88 | 828,41 | 757,62 | 316,50 | 212,98 | -274,79 | -579,51 | -298,87 | -162,98 | 366,91 | 362,06 | 313,40 | 278,02 | 298,61 | 293,54 | 261,61 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.765 | -3.891 | -3.583 | -3.915 | -4.060 | -4.387 | -4.634 | -4.972 | -4.281 | -4.859 | -4.531 | -4.409 | -5.028 | -4.664 | -5.046 | -5.311 | -5.724 | -5.872 | -6.128 | -6.378 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 3,35 | -7,92 | 9,27 | 3,70 | 8,05 | 5,63 | 7,29 | -13,90 | 13,50 | -6,75 | -2,69 | 14,04 | -7,24 | 8,19 | 5,25 | 7,78 | 2,59 | 4,36 | 4,08 |
| % des Cashflows | 448,75 | -122,28 | -370,53 | 371,09 | 214,25 | -381,15 | -356,46 | -142,18 | -69,55 | 125,39 | 216,90 | 116,21 | 82,37 | -143,02 | -147,03 | -124,82 | -107,80 | -116,81 | -119,92 | -105,49 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -6.627 | -2.805 | -3.062 | -4.283 | -4.307 | -3.831 | -3.890 | -2.614 | -2.725 | -9.649 | -9.612 | -10.764 | -10.983 | -3.948 | -3.998 | -3.775 | -3.749 | -4.238 | -3.768 | -3.355 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | -57,67 | 9,16 | 39,88 | 0,56 | -11,05 | 1,54 | -32,80 | 4,25 | 254,09 | -0,38 | 11,99 | 2,03 | -64,05 | 1,27 | -5,58 | -0,69 | 13,04 | -11,09 | -10,96 |
| % des Cashflows | 789,87 | -88,15 | -316,65 | 405,97 | 227,28 | -332,84 | -299,23 | -74,75 | -44,27 | 249,01 | 460,12 | 283,71 | 179,93 | -121,07 | -116,49 | -88,72 | -70,60 | -84,30 | -73,74 | -55,49 |
| Investitionsausgaben | -3.750 | -3.900 | -3.726 | -3.891 | -3.893 | -4.060 | -4.026 | -4.323 | -4.306 | -4.447 | -4.689 | -4.710 | -4.934 | -5.040 | -5.109 | -5.498 | -5.760 | -5.912 | -6.194 | -6.435 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 4,00 | -4,46 | 4,43 | 0,05 | 4,29 | -0,84 | 7,38 | -0,39 | 3,27 | 5,44 | 0,45 | 4,76 | 2,15 | 1,37 | 7,61 | 4,77 | 2,64 | 4,77 | 3,89 |
| % des Cashflows | 446,96 | -122,56 | -385,32 | 368,82 | 205,44 | -352,74 | -309,69 | -123,62 | -69,96 | 114,76 | 224,46 | 124,14 | 80,83 | -154,55 | -148,86 | -129,21 | -108,47 | -117,60 | -121,21 | -106,43 |
| Cashflow | -839 | 3.182 | 967 | -1.055 | -1.895 | 1.151 | 1.300 | 3.497 | 6.155 | -3.875 | -2.089 | -3.794 | -6.104 | 3.261 | 3.432 | 4.255 | 5.310 | 5.027 | 5.110 | 6.046 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | -479,26 | -69,61 | -209,10 | 79,62 | -160,74 | 12,95 | 169,00 | 76,01 | -162,96 | -46,09 | 81,62 | 60,89 | -153,42 | 5,24 | 23,98 | 24,79 | -5,33 | 1,65 | 18,32 |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Quelle: Capital IQ
