Kapitalflussrechnung (TTM)
TTM steht für „Trailing Twelve Months“ (die vorangegangenen zwölf Monate) und fasst die vier jüngsten Quartale zusammen.
VALUENEX Japan Inc. Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Liquiditätspositionen im Zeitverlauf. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Positiver Wandel
Negative Veränderung
Alle Zahlen sind in 1,000,000 angegeben, mit Ausnahme der Angaben pro Aktie.
| Finanzkennzahl |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
2026 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 21 | 91 | -43 | -28 | -7 | 28 | -88 | -114 | 137 | 148 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 333,33 | -147,25 | -34,88 | -75,00 | -500,00 | -414,29 | 29,55 | -220,18 | 8,03 |
| % des Cashflows | 43,75 | 81,25 | 130,30 | 107,69 | 233,33 | 87,50 | 98,88 | 97,44 | 115,13 | 116,54 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 6 | 7 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -16 | -26 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 16,67 | -100,00 | — | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | 1.500,00 | 62,50 |
| % des Cashflows | 12,50 | 6,25 | -0,00 | 3,85 | 33,33 | -3,12 | 2,25 | 0,85 | -13,45 | -20,47 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 14 | 1 | 2 | 1 | -1 | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | -92,86 | 100,00 | -50,00 | -200,00 | — | — | 100,00 | -50,00 | — |
| % des Cashflows | 29,17 | 0,89 | -6,06 | -3,85 | 33,33 | — | -1,12 | -1,71 | 0,84 | — |
| Investitionsausgaben | -1 | — | — | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | — | — | — | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | 200,00 | -0,00 |
| % des Cashflows | -2,08 | — | — | 3,85 | 33,33 | -3,12 | 2,25 | 0,85 | -2,52 | -2,36 |
| Cashflow | 48 | 112 | -33 | -26 | -3 | 32 | -89 | -117 | 119 | 127 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 133,33 | -129,46 | -21,21 | -88,46 | -1.166,67 | -378,12 | 31,46 | -201,71 | 6,72 |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Quelle: Capital IQ
