Kapitalflussrechnung (TTM)
TTM steht für „Trailing Twelve Months“ (die vorangegangenen zwölf Monate) und fasst die vier jüngsten Quartale zusammen.
Modalis Therapeutics Corporation Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Liquiditätspositionen im Zeitverlauf. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: JPY
Positiver Wandel
Negative Veränderung
Alle Zahlen sind in 1,000,000 angegeben, mit Ausnahme der Angaben pro Aktie.
| Finanzkennzahl |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -747 | -1.478 | -1.895 | -2.161 | -2.254 | -2.206 | -1.432 | -1.411 | -2.118 | -1.900 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 97,86 | 28,21 | 14,04 | 4,30 | -2,13 | -35,09 | -1,47 | 50,11 | -10,29 |
| % des Cashflows | 154,02 | 90,95 | 94,61 | 137,91 | 214,87 | 168,01 | -84,68 | -71,15 | 277,95 | 772,36 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | 171 | -222 | -185 | -104 | -39 | -2 | — | — | -2 | 35 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | -229,82 | -16,67 | -43,78 | -62,50 | -94,87 | — | — | — | -1.850,00 |
| % des Cashflows | -35,26 | 13,66 | 9,24 | 6,64 | 3,72 | 0,15 | — | — | 0,26 | -14,23 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 72 | 19 | 63 | 675 | 1.216 | 857 | 3.044 | 3.446 | 1.351 | 1.512 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | -73,61 | 231,58 | 971,43 | 80,15 | -29,52 | 255,19 | 13,21 | -60,80 | 11,92 |
| % des Cashflows | -14,85 | -1,17 | -3,15 | -43,08 | -115,92 | -65,27 | 180,01 | 173,78 | -177,30 | -614,63 |
| Investitionsausgaben | -107 | -231 | -197 | -105 | -39 | -2 | — | — | -2 | -4 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 115,89 | -14,72 | -46,70 | -62,86 | -94,87 | — | — | — | 100,00 |
| % des Cashflows | 22,06 | 14,22 | 9,84 | 6,70 | 3,72 | 0,15 | — | — | 0,26 | 1,63 |
| Cashflow | -485 | -1.625 | -2.003 | -1.567 | -1.049 | -1.313 | 1.691 | 1.983 | -762 | -246 |
| Veränderung (%) (Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.) | — | 235,05 | 23,26 | -21,77 | -33,06 | 25,17 | -228,79 | 17,27 | -138,43 | -67,72 |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Quelle: Capital IQ
