Kapitalflussrechnung (TTM)
The Cheesecake Factory Incorporated Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderungen der Kassenbestände im Laufe der Zeit. Die Daten der Kapitalflussrechnung umfassen den Cashflow aus Geschäftstätigkeit (CFOP), den Cashflow aus Investitionstätigkeit und den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.
Alle Zahlen sind Zeiten 1,000,000, mit Ausnahme der Einheiten pro Aktie.
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2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 169 | 155 | 213 | 225 | 170 | 193 | 162 | 193 | 176 | 214 | 218 | 220 | 211 | 242 | 268 | 280 | 310 | 320 | 301 | 319 |
| Ändern (%) | -8,42 | 37,60 | 5,57 | -24,36 | 13,32 | -15,99 | 19,47 | -9,06 | 21,40 | 2,26 | 0,78 | -3,99 | 14,60 | 10,80 | 4,54 | 10,39 | 3,47 | -5,96 | 5,91 | |
| % des Cashflows | -191,24 | -137,31 | 599,31 | 10.170,78 | 513,50 | 9.061,73 | -216,33 | -287,05 | -170,25 | -308,77 | -373,42 | -393,45 | -415,16 | -2.057,25 | 962,22 | 373,04 | 286,42 | 232,56 | 229,02 | 320,11 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -53 | -63 | -69 | -89 | -82 | -96 | -113 | -122 | -130 | -135 | -153 | -153 | -157 | -174 | -161 | -167 | -179 | -162 | -147 | -148 |
| Ändern (%) | 18,19 | 8,56 | 29,04 | -6,91 | 16,17 | 17,83 | 8,45 | 6,26 | 4,15 | 13,36 | -0,53 | 2,88 | 10,68 | -7,35 | 3,72 | 7,24 | -9,58 | -9,11 | 0,23 | |
| % des Cashflows | 60,50 | 56,06 | -193,04 | -4.004,30 | -248,81 | -4.501,36 | 150,72 | 181,54 | 125,81 | 195,76 | 262,45 | 272,94 | 308,61 | 1.477,05 | -577,70 | -222,23 | -165,75 | -117,61 | -111,94 | -148,07 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -204 | -204 | -109 | -134 | -54 | -94 | -124 | -138 | -149 | -147 | -124 | -123 | -105 | -80 | -79 | -38 | -22 | -20 | -23 | -72 |
| Ändern (%) | 0,14 | -46,77 | 23,27 | -59,44 | 73,62 | 30,87 | 11,74 | 7,93 | -1,21 | -16,14 | -0,19 | -14,92 | -23,57 | -1,72 | -52,01 | -40,88 | -8,96 | 11,94 | 216,03 | |
| % des Cashflows | 230,96 | 181,34 | -306,19 | -6.067,66 | -164,28 | -4.441,61 | 165,18 | 205,00 | 144,30 | 212,98 | 211,22 | 220,39 | 206,09 | 681,07 | -282,56 | -50,29 | -20,68 | -14,77 | -17,32 | -72,23 |
| Cashflow | -88 | -113 | 36 | 2 | 33 | 2 | -75 | -67 | -103 | -69 | -58 | -56 | -51 | -12 | 28 | 75 | 108 | 138 | 132 | 100 |
| Ändern (%) | 27,55 | -131,53 | -93,78 | 1.398,10 | -93,58 | -3.619,04 | -9,96 | 53,33 | -33,06 | -15,44 | -4,35 | -9,01 | -76,87 | -336,88 | 169,64 | 43,78 | 27,43 | -4,51 | -24,23 | |
| % des Cashflows | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
