Grundlegende Statistiken
LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC
LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC
| Nettovermögen | $22.87B | Gesamtvermögen | $30.42B |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7.55B | Bestände | 975 |
| Portfoliodaten per | March 31, 2026 | Bei der SEC eingereicht | May 29, 2026 |
| Nettovermögen | $22.87B |
| Gesamtvermögen | $30.42B |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7.55B |
| Bestände | 975 |
| Portfoliodaten per | March 31, 2026 |
| Bei der SEC eingereicht | May 29, 2026 |
| Owner Type | Mutual Fund |
| Management Style | Active |
| Strategy | Income Long-Only |
| Asset Class Focus | Fixed Income |
Einreichung der Unterlagen: SEC-Meldung ansehen
Alle Geldwerte werden auf Basis der SEC-Meldung vom Typ NPORT in USD ausgewiesen.
Die Bestände und das Nettovermögen stammen aus NPORT-Meldungen. Marktpreis und angereicherte Daten (Kostenquote, Rendite) stammen aus separaten Quellen.
Die Portfoliodaten stammen aus SEC-NPORT-Meldungen, in denen die Bestände und Risikoinformationen des Fonds für einen Berichtszeitraum offengelegt werden.
Die ausgewiesenen Bestände beziehen sich auf den Berichtszeitraum und können vom aktuellen Portfolio des Fonds abweichen.
Klassifizierungs-Tags beschreiben die Taxonomie des Fonds bzw. Managers (Eigentümers) – Eigentümertyp, Anlagestil, Strategie, Anlageklasse und Länderschwerpunkt –, die aus offiziellen Meldungen sowie – sofern aktiviert – mittels KI abgeleitet wird. Sie sind von den unten aufgeführten Einzelpositionen unabhängig.
Anteilsklassen
- C000018454
- C000018456
- C000018457
- C000018458
- C000052177
- C000052178
- C000052179
- C000158205
- C000158206
- C000158207
- C000188230
Diese Anteilsklassen gehören zu demselben Fonds und nutzen das oben dargestellte Portfolio gemeinsam. Klassenspezifische Wertentwicklungsdaten und weitere Informationen folgen in Kürze.
Portfolioallokation
Nach Anlagekategorie
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| DBT | $18.09B | 79.07% |
| ABS-MBS | $4.12B | 18.00% |
| EC | $1.57B | 6.84% |
| ABS-O | $678.07M | 2.96% |
| RA | $526.06M | 2.30% |
| LON | $506.35M | 2.21% |
| STIV | $395.84M | 1.73% |
| ABS-CBDO | $77.41M | 0.34% |
| SN | $36.16M | 0.16% |
| EP | $8.41M | 0.04% |
| DE | $6.91M | 0.03% |
| DFE | $2.03M | 0.01% |
| DCR | $379,920.42 | 0.00% |
| DIR | $-55.75M | -0.24% |
Nach Instrumententyp
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| DEBT | $18.12B | 79.22% |
| ASSET_BACKED | $4.87B | 21.30% |
| EQUITY | $1.92B | 8.40% |
| REPO | $526.06M | 2.30% |
| LOAN | $506.35M | 2.21% |
| MONEY_MARKET | $39.58M | 0.17% |
| PREFERRED_EQUITY | $8.41M | 0.04% |
| FORWARD | $2.03M | 0.01% |
| SWAP | $-11.30M | -0.05% |
| FUTURE | $-37.16M | -0.16% |
Die Allokation wird auf der Grundlage der ausgewiesenen Bestände des Fonds aggregiert und als Prozentsatz des Nettovermögens dargestellt.
Größte Positionen
| Name | Bezeichner | Anlagekategorie | Instrumententyp | Marktwert | Nominell | % des Nettovermögens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBS, TBA | 01F050650 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $629.86M | — | 2.75% |
| RBC Dominion Securities Inc. (London, GB, Branch) | 000000000 | RA | REPO | $518.00M | — | 2.26% |
| UMBS, TBA | 01F022659 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $460.15M | — | 2.01% |
| UMBS, TBA | 01F052656 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $404.36M | — | 1.77% |
| Fidelity Investments | 31607A703 | STIV | EQUITY | $356.26M | — | 1.56% |
| LORD ABBETT PVT CR FUND 1 LP | 000000000 | EC | EQUITY | $355.21M | — | 1.55% |
| UMBS, TBA | 01F050452 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $230.87M | — | 1.01% |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 000000000 | DBT | DEBT | $167.44M | — | 0.73% |
| UMBS, TBA | 01F060659 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $166.60M | — | 0.73% |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | DBT | DEBT | $132.29M | — | 0.58% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | 000000000 | DBT | DEBT | $126.37M | — | 0.55% |
| UMBS, TBA | 01F062655 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $123.37M | — | 0.54% |
| UMBS, TBA | 01F042459 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $117.62M | — | 0.51% |
| Government National Mortgage Association | 21H050649 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $113.55M | — | 0.50% |
| UMBS, TBA | 01F070658 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $104.59M | — | 0.46% |
| LETRA TESOURO NACIONAL | 000000000 | DBT | DEBT | $98.23M | — | 0.43% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAC5 | DBT | DEBT | $92.36M | — | 0.40% |
| Government National Mortgage Association | 21H042646 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $84.08M | — | 0.37% |
| UMBS, TBA | 01F052649 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $83.38M | — | 0.36% |
| Alloy Finco Limited | 000000000 | LON | LOAN | $81.11M | — | 0.35% |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 29103CAA6 | DBT | DEBT | $78.68M | — | 0.34% |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDP4 | DBT | DEBT | $77.28M | — | 0.34% |
| UMBS, TBA | 01F050643 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $75.64M | — | 0.33% |
| Ghana Government International Bonds Eingeschränkt | 000000000 | DBT | DEBT | $75.12M | — | 0.33% |
| UMBS, TBA | 01F052458 | ABS-MBS | ASSET_BACKED | $74.75M | — | 0.33% |
Der Marktwert ist der ausgewiesene Wert der Position. Der Nominalwert (Notional) stellt das vertragliche bzw. Referenz-Engagement bei Derivaten dar und entspricht nicht dem Marktwert oder dem Eigentumswert.
Anzeige der wichtigsten 25 der 975 gemeldeten Bestände.
Geografisches und Währungsrisiko
Nach Ländern
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| US | $18.66B | 81.59% |
| GB | $615.13M | 2.69% |
| CA | $577.10M | 2.52% |
| KY | $526.92M | 2.30% |
| MX | $470.41M | 2.06% |
| XX | $398.96M | 1.74% |
| FR | $301.14M | 1.32% |
| NL | $288.02M | 1.26% |
| BR | $274.48M | 1.20% |
| JP | $271.95M | 1.19% |
| BM | $243.42M | 1.06% |
| AR | $210.89M | 0.92% |
| LU | $207.13M | 0.91% |
| AU | $170.30M | 0.74% |
| CO | $169.14M | 0.74% |
| PA | $162.27M | 0.71% |
| IT | $152.37M | 0.67% |
| SV | $149.78M | 0.65% |
| VE | $148.23M | 0.65% |
| JE | $146.45M | 0.64% |
| EC | $103.96M | 0.45% |
| CH | $95.11M | 0.42% |
| DO | $90.06M | 0.39% |
| UZ | $86.31M | 0.38% |
| LR | $82.31M | 0.36% |
| TR | $75.34M | 0.33% |
| GH | $75.12M | 0.33% |
| PE | $69.84M | 0.31% |
| DE | $68.33M | 0.30% |
| AO | $65.60M | 0.29% |
| CL | $65.14M | 0.28% |
| ES | $62.02M | 0.27% |
| IL | $53.77M | 0.24% |
| DK | $49.84M | 0.22% |
| RO | $47.57M | 0.21% |
| VG | $47.39M | 0.21% |
| NG | $46.27M | 0.20% |
| ZM | $43.13M | 0.19% |
| SG | $40.56M | 0.18% |
| UA | $34.70M | 0.15% |
| SR | $33.68M | 0.15% |
| CM | $31.22M | 0.14% |
| TT | $30.61M | 0.13% |
| NO | $29.35M | 0.13% |
| CW | $28.12M | 0.12% |
| AE | $27.62M | 0.12% |
| CZ | $26.73M | 0.12% |
| HN | $24.63M | 0.11% |
| SE | $23.67M | 0.10% |
| BO | $22.47M | 0.10% |
| BJ | $22.43M | 0.10% |
| MH | $22.01M | 0.10% |
| CR | $21.88M | 0.10% |
| ID | $20.78M | 0.09% |
| PL | $19.52M | 0.09% |
| TH | $19.04M | 0.08% |
| ZA | $18.61M | 0.08% |
| NZ | $18.35M | 0.08% |
| ME | $18.27M | 0.08% |
| IE | $16.43M | 0.07% |
| FI | $12.94M | 0.06% |
| KR | $11.78M | 0.05% |
| AT | $400.00 | 0.00% |
Nach Währung
| Kategorie | Wert | % des Nettovermögens |
|---|---|---|
| USD | $25.08B | 109.66% |
| Nicht klassifiziert | $865.52M | 3.78% |
Das Exposure wird auf der Grundlage der ausgewiesenen Bestände des Fonds nach Anlageland und Währung aggregiert und als Prozentsatz des Nettovermögens dargestellt.
Wertentwicklung (SEC-Momentaufnahme für drei Monate)
| Anteilsklasse | Month 1 Return | Month 2 Return | Month 3 Return |
|---|---|---|---|
| C000018454 | 0.93% | 1.06% | -2.75% |
| C000018456 | 0.87% | 1.01% | -2.93% |
| C000018457 | 0.89% | 1.02% | -2.83% |
| C000018458 | 0.94% | 1.07% | -2.75% |
| C000052177 | 0.93% | 1.06% | -2.89% |
| C000052178 | 0.75% | 1.02% | -2.79% |
| C000052179 | 0.90% | 1.03% | -2.92% |
| C000158205 | 0.78% | 1.05% | -2.76% |
| C000158206 | 0.94% | 1.07% | -2.75% |
| C000158207 | 0.95% | 0.94% | -2.75% |
| C000188230 | 0.95% | 0.94% | -2.75% |
Die monatlichen Gesamtrenditen stellen eine Momentaufnahme für den dreimonatigen Berichtszeitraum gemäß SEC-Formular N-PORT dar und sind keine vollständige Performance-Historie. Bei den Monaten 1, 2 und 3 handelt es sich um die Monate des Berichtszeitraums innerhalb der Meldung, nicht um spezifische Kalendermonate.
Monatliche Kapitalströme
| Monat | Vertrieb | Reinvestition | Erlösung |
|---|---|---|---|
| Monat 1 | $606.06M | $106.49M | $452.28M |
| Monat 2 | $573.69M | $112.16M | $407.66M |
| Monat 3 | $436.24M | $112.79M | $565.82M |
Die monatlichen Kapitalflüsse (Verkäufe, Reinvestitionen und Rücknahmen) werden für jeden Monat des Berichtszeitraums der Meldung in USD ausgewiesen. Bei den Monaten 1, 2 und 3 handelt es sich um die Monate des Berichtszeitraums innerhalb der Meldung, nicht um spezifische Kalendermonate.
Erläuterungen
- B.5.a
- Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.
- C.11.a
- Please see notes to financial statements or N-PORT part F for a glossary of swap paid and received terms.
