FCA Fails-To-Deliver - First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust China AlphaDEX Fund

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	34,60	278	9.618,80
2026-05-13	33,75	544	18.360,00
2026-05-12	33,83	469	15.866,27
2026-05-11	33,70	273	9.200,10
2026-05-08	32,72	266	8.703,52
2026-04-29	32,83	4.662	153.053,46
2026-04-16	32,60	139	4.531,40
2026-04-06	31,46	3.706	116.590,76
2026-04-02	31,45	4.613	145.078,85
2026-03-24	30,90	698	21.568,20
2026-03-13	33,25	8.903	296.024,75
2026-03-12	33,52	10.152	340.295,04
2026-03-10	32,96	2.398	79.038,08
2026-03-09	32,46	479	15.548,34
2026-03-06	32,87	797	26.197,39
2026-03-05	33,20	42.269	1.403.330,80
2026-03-04	32,94	101.088	3.329.838,72
2026-03-03	34,35	105.834	3.635.397,90
2026-03-02	34,00	52.734	1.792.956,00
2026-02-27	33,83	1.088	36.807,04
2026-02-26	34,13	255	8.703,15
2026-02-25	33,83	1.383	46.786,89
2026-02-24	33,51	99.985	3.350.497,35
2026-02-23	33,37	77.324	2.580.301,88
2026-02-20	33,16	75.322	2.497.677,52
2026-02-19	33,24	58	1.927,92
2026-02-18	33,00	808	26.664,00
2026-02-17	32,55	3.447	112.199,85
2026-02-13	33,60	6.001	201.633,60
2026-02-12	33,15	1.241	41.139,15
2026-02-11	33,24	23.216	771.699,84
2026-02-10	33,07	2.086	68.984,02
2026-02-09	32,48	13.106	425.682,88
2026-02-06	31,70	3.326	105.434,20
2026-02-05	32,10	1.037	33.287,70
2026-02-04	32,04	1.001	32.072,04
2026-02-03	31,40	762	23.926,80
2026-02-02	32,06	878	28.148,68
2026-01-30	33,16	834	27.655,44
2026-01-29	32,83	32	1.050,56
2026-01-28	32,29	120	3.874,80
2026-01-27	31,68	121	3.833,28
2026-01-21	31,18	123	3.835,14
2026-01-20	30,52	5.389	164.472,28
2026-01-16	30,90	54.346	1.679.291,40
2026-01-15	30,84	10.184	314.074,56
2026-01-14	31,02	68.775	2.133.400,50
2026-01-13	31,22	33.509	1.046.150,98
2026-01-12	30,85	31.012	956.720,20
2026-01-09	30,36	17.063	518.032,68