FXF Fails-To-Deliver - Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	112,83	128	14.442,24
2026-05-13	113,00	540	61.020,00
2026-05-12	113,40	7	793,80
2026-05-11	113,59	7	795,13
2026-04-30	111,52	1	111,52
2026-04-22	112,83	9	1.015,47
2026-04-20	112,95	449	50.714,55
2026-04-16	112,94	16	1.807,04
2026-04-14	112,65	12	1.351,80
2026-04-13	111,88	2.134	238.751,92
2026-04-02	111,10	3	333,30
2026-03-31	110,39	387	42.720,93
2026-03-27	110,98	4	443,92
2026-03-26	111,53	147	16.394,91
2026-03-25	111,77	147	16.430,19
2026-03-23	112,01	1.102	123.435,02
2026-03-20	112,03	127	14.227,81
2026-03-19	111,40	39	4.344,60
2026-03-16	111,58	21	2.343,18
2026-03-13	112,33	199	22.353,67
2026-03-12	113,23	8	905,84
2026-03-11	113,41	507	57.498,87
2026-03-06	113,08	215	24.312,20
2026-03-05	113,37	685	77.658,45
2026-03-04	113,03	10	1.130,30
2026-03-03	113,32	59	6.685,88
2026-03-02	114,88	32	3.676,16
2026-02-27	114,12	8	912,96
2026-02-25	114,17	439	50.120,63
2026-02-24	114,07	197	22.471,79
2026-02-23	113,98	85.023	9.690.921,54
2026-02-20	113,91	94.641	10.780.556,31
2026-02-19	114,36	25.638	2.931.961,68
2026-02-18	114,79	2.596	297.994,84
2026-02-17	115,11	196	22.561,56
2026-02-11	115,13	6.211	715.072,43
2026-02-10	115,32	213	24.563,16
2026-02-09	114,05	6.549	746.913,45
2026-02-06	113,55	25	2.838,75
2026-02-04	114,05	376	42.882,80
2026-02-03	113,43	408	46.279,44
2026-01-27	113,88	2.120	241.425,60
2026-01-26	113,13	9	1.018,17
2026-01-23	111,92	10.825	1.211.534,00
2026-01-21	111,92	2.308	258.311,36
2026-01-20	110,12	21.187	2.333.112,44
2026-01-16	110,00	1	110,00
2026-01-14	110,42	127	14.023,34
2026-01-09	110,56	231	25.539,36
2026-01-08	110,86	259	28.712,74