IQDF Fails-To-Deliver - FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-13	34,46	877	30.221,42
2026-05-12	34,81	1.757	61.161,17
2026-05-11	34,75	175	6.081,25
2026-05-06	33,88	8	271,04
2026-05-05	33,28	4	133,12
2026-04-16	33,63	1	33,63
2026-04-10	33,03	38	1.255,14
2026-04-09	33,06	37	1.223,22
2026-04-08	31,98	1.093	34.954,14
2026-04-07	32,02	131	4.194,62
2026-04-06	31,81	226	7.189,06
2026-04-02	31,99	489	15.643,11
2026-04-01	31,67	645	20.427,15
2026-03-27	30,85	516	15.918,60
2026-03-26	31,49	3.651	114.969,99
2026-03-25	31,15	6.253	194.780,95
2026-03-24	31,36	456	14.300,16
2026-03-20	31,64	1.244	39.360,16
2026-03-19	31,52	265	8.352,80
2026-03-18	32,12	371	11.916,52
2026-03-17	31,93	620	19.796,60
2026-03-16	31,27	378	11.820,06
2026-03-10	32,14	28	899,92
2026-03-09	31,92	192	6.128,64
2026-03-06	32,14	667	21.437,38
2026-03-03	33,46	197	6.591,62
2026-03-02	33,90	408	13.831,20
2026-02-27	33,98	1.861	63.236,78
2026-02-26	34,14	1.307	44.620,98
2026-02-25	33,70	2.043	68.849,10
2026-02-24	33,61	40.963	1.376.766,43
2026-02-23	33,77	20.316	686.071,32
2026-02-18	33,56	2.904	97.458,24
2026-02-17	33,58	14.796	496.849,68
2026-02-12	33,81	4.585	155.018,85
2026-02-11	33,63	4.405	148.140,15
2026-02-09	33,13	111	3.677,43
2026-02-06	32,40	993	32.173,20
2026-02-05	32,84	428	14.055,52
2026-02-04	32,75	67	2.194,25
2026-02-02	32,43	381	12.355,83
2026-01-30	32,92	158	5.201,36
2026-01-29	32,78	6.010	197.007,80
2026-01-27	32,42	3.495	113.307,90
2026-01-26	32,19	1.450	46.675,50
2026-01-23	32,08	1.128	36.186,24
2026-01-22	31,80	25.620	814.716,00
2026-01-21	31,47	1.682	52.932,54
2026-01-20	31,79	7.108	225.963,32
2026-01-15	31,69	4.494	142.414,86