ADEN Aktien-Finanzanalyse - ADENTRA Inc. (TSX) Stock

Übersicht

ADENTRRA Inc. mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich im Baustoffsektor tätig und konzentriert sich auf den Vertrieb und die Vermarktung einer breiten Palette von Bauprodukten. Das Unternehmen ist in mehreren strategischen Bereichen tätig, darunter die Entwicklung und Lieferung von Bodenbelägen, Fliesen und Installationsprodukten, die für Wohn- und Gewerbeprojekte unverzichtbar sind. Ein Schlüsselprojekt von ADENTRA betrifft sein innovatives Logistik- und Supportnetzwerk, das darauf abzielt, die Effizienz der Lieferketten in der Baubranche in ganz Nordamerika zu verbessern. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und umfassender Markterfahrung versucht ADENTRRA, die Produktverfügbarkeit und Kundenzufriedenheit zu verbessern und sowohl Großentwickler als auch einzelne Auftragnehmer innerhalb der Baubranche effektiv zu bedienen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.239,27 MM.
Die Betriebsergebnis für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 105,95 MM.
Die Nettoeinkommen für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 45,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.239,27	105,95	45,02
2025-03-31	2.191,63	91,44	39,93
2024-12-31	2.184,26	98,81	46,48
2024-09-30	2.168,31	101,36	47,09
2024-06-30	2.158,16	94,11	44,77
2024-03-31	2.194,61	92,14	37,12
2023-12-31	2.239,32	92,31	36,05
2023-09-30	2.299,20	91,66	40,44
2023-06-30	2.400,21	122,27	62,23
2023-03-31	2.514,54	158,20	94,78
2022-12-31	2.579,57	197,53	128,67
2022-09-30	2.520,19	219,92	147,42
2022-06-30	2.332,18	222,65	151,24
2022-03-31	1.969,92	197,86	133,64
2021-12-31	1.616,20	152,93	103,14
2021-09-30	1.337,36	115,64	76,83
2021-06-30	1.102,62	76,24	50,96
2021-03-31	977,87	51,46	34,04
2020-12-31	928,44	43,65	28,03
2020-09-30	907,95	41,81	27,15
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,95	1,92
2024-09-30	2,03	2,01
2024-06-30	1,99	1,95
2024-03-31	1,66	1,64
2023-12-31	1,61	1,59
2023-09-30	1,80	1,78
2023-06-30	2,74	2,72
2023-03-31	4,10	4,08
2022-12-31	5,50	5,47
2022-09-30	6,36	6,34
2022-06-30	6,67	6,64
2022-03-31	6,06	6,01
2021-12-31	4,81	4,77
2021-09-30	3,62	3,56
2021-06-30	2,40	2,37
2021-03-31	1,61	1,59
2020-12-31	1,32	1,31
2020-09-30	1,28	1,28
2020-06-30	1,21	1,21
2020-03-31	1,11	1,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 109,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist -137,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 22,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	109,10	-137,20	22,10
2025-03-31	98,98	-154,77	59,80
2024-12-31	142,75	-147,46	30,00
2024-09-30	165,91	-150,92	-10,18
2024-06-30	159,02	-30,88	-127,71
2024-03-31	188,00	-23,45	-185,46
2023-12-31	247,44	-22,84	-285,99
2023-09-30	308,80	-8,89	-303,45
2023-06-30	336,82	-12,76	-316,25
2023-03-31	310,69	-15,25	-283,27
2022-12-31	210,69	-279,47	128,61
2022-09-30	80,28	-285,74	209,93
2022-06-30	-33,71	-588,41	624,23
2022-03-31	-81,79	-584,71	676,86
2021-12-31	-65,42	-306,63	378,85
2021-09-30	-53,10	-319,47	373,77
2021-06-30	-18,98	-10,05	-9,91
2021-03-31	44,99	-12,10	-68,21
2020-12-31	61,03	-25,08	-47,74
2020-09-30	76,96	-45,50	-34,49
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31	18,09	1,91	2,98

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31	0,06	0,06

Managementeffektivität

Die lang für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	0,00	0,08
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	0,02	0,11
2024-12-31	0,04	0,09	0,04	0,00	0,12
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,13
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,16
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,06	0,22
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,28
2023-09-30	0,04	0,13	0,05	0,00	0,29
2023-06-30	0,06	0,13	0,05	0,00	0,28
2023-03-31	0,08	0,28	0,07	0,01	0,24
2022-12-31	0,14	0,48	0,11	0,00	0,06
2022-09-30	0,14	0,48	0,11	0,00	0,06
2022-06-30	0,27	0,55	0,11	0,00	-0,02
2022-03-31	0,27	0,53	0,10	0,01	-0,06
2021-12-31	0,22	0,43	0,09	0,01	-0,06
2021-09-30	0,18	0,34	0,08	0,00	-0,05
2021-06-30	0,11	0,23	0,11	-0,08	-0,03
2021-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,08	0,10
2020-12-31	0,05	0,10	0,09	-0,03	0,15
2020-09-30	0,05	0,10	0,10	-0,01	0,20
2020-06-30	0,05	0,09	0,06	0,09	0,21
2020-03-31	0,06	0,12	0,05	0,10	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Nettomarge für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für ADENTRA Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,22	0,02	0,04
2025-03-31	0,22	0,02	0,05
2024-12-31	0,22	0,02	0,05
2024-09-30	0,22	0,02	0,04
2024-06-30	0,21	0,02	0,04
2024-03-31	0,21	0,02	0,04
2023-12-31	0,20	0,02	0,04
2023-09-30	0,20	0,03	0,05
2023-06-30	0,21	0,03	0,05
2023-03-31	0,22	0,04	0,06
2022-12-31	0,22	0,06	0,09
2022-09-30	0,22	0,06	0,09
2022-06-30	0,23	0,06	0,10
2022-03-31	0,23	0,07	0,10
2021-12-31	0,23	0,06	0,10
2021-09-30	0,22	0,06	0,08
2021-06-30	0,20	0,05	0,07
2021-03-31	0,19	0,03	0,05
2020-12-31	0,19	0,02	0,05
2020-09-30	0,19	0,03	0,05
2020-06-30	0,19	0,02	0,05
2020-03-31	0,18	0,03	0,04