AI Aktien-Finanzanalyse - Atrium Mortgage Investment Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Atrium Mortgage Investment Corporation mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig, insbesondere in der Hypothekendarlehensbranche. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Finanzierung einer breiten Palette von Hypothekendarlehen für Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien, hauptsächlich in den großen Ballungszentren Kanadas. Die Kernstrategie von Atrium besteht darin, durch Immobilien besicherte Kredite bereitzustellen und sich auf Immobilienmärkte zu konzentrieren, die starke Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial aufweisen. Atrium zeichnet sich durch seinen Schwerpunkt auf strenge Kreditbewertungsverfahren und konservative Beleihungsquoten aus, die seine Investitionen schützen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst verschiedene hochkarätige und strategisch bedeutende Immobilienprojekte, was seine Rolle als zentraler Akteur in der kanadischen Hypothekendarlehenslandschaft unterstreicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 60,29 MM.
Die Betriebsergebnis für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 49,34 MM.
Die Nettoeinkommen für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 49,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	60,29	49,34	49,30
2025-03-31	58,07	47,79	47,71
2024-12-31	58,21	47,90	47,85
2024-09-30	57,55	47,00	47,03
2024-06-30	56,76	46,38	46,41
2024-03-31	59,63	49,26	49,31
2023-12-31	61,75	51,46	51,48
2023-09-30	63,04	52,84	52,87
2023-06-30	63,87	53,54	53,70
2023-03-31	60,43	49,87	49,95
2022-12-31	58,32	48,00	46,33
2022-09-30	55,38	45,51	43,84
2022-06-30	53,77	44,38	42,57
2022-03-31	53,17	44,38	42,52
2021-12-31	50,76	41,83	41,79
2021-09-30	50,31	41,16	41,08
2021-06-30	49,13	40,07	40,00
2021-03-31	48,19	39,24	39,20
2020-12-31	47,94	39,23	39,19
2020-09-30	48,23	39,71	38,89
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,06	1,05
2024-09-30	1,06	1,05
2024-06-30	1,05	1,04
2024-03-31	1,12	1,10
2023-12-31	1,18	1,14
2023-09-30	1,21	1,17
2023-06-30	1,24	1,19
2023-03-31	1,16	1,12
2022-12-31	1,08	1,06
2022-09-30	1,02	1,01
2022-06-30	0,99	0,99
2022-03-31	1,00	0,99
2021-12-31	0,98	0,98
2021-09-30	0,97	0,96
2021-06-30	0,94	0,94
2021-03-31	0,92	0,93
2020-12-31	0,93	0,93
2020-09-30	0,92	0,93
2020-06-30	0,95	0,95
2020-03-31	0,97	0,96

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 30,78 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist -30,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	30,78		-30,78
2025-03-31	69,23		-69,23
2024-12-31	68,13		-68,13
2024-09-30	17,84	-10,96	-6,88
2024-06-30	24,27	-33,25	8,99
2024-03-31	42,00	-9,34	-32,66
2023-12-31	34,87	13,28	-48,15
2023-09-30	77,54	1,53	-85,01
2023-06-30	65,00	6,18	-75,44
2023-03-31	60,77	-42,08	-43,48
2022-12-31	58,07	-87,81	29,74
2022-09-30	67,01	-97,01	35,95
2022-06-30	65,97	-114,69	52,99
2022-03-31	65,83	-35,13	-5,91
2021-12-31	67,89	-33,02	-34,86
2021-09-30	53,09	-61,60	8,51
2021-06-30	52,47	-26,06	-26,41
2021-03-31	59,12	-21,31	-37,81
2020-12-31	56,41	-16,55	-39,85
2020-09-30	61,38	36,71	-98,09
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 11,46.
Die p/Buch für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,05.
Die p/tbv für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,05.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,46	1,05	1,05
2025-03-31	10,58	0,98	0,98
2024-12-31	11,18	1,07	1,07
2024-09-30	11,04	1,04	1,04
2024-06-30	9,66	0,98	0,98
2024-03-31	9,76	1,04	1,04
2023-12-31	8,66	0,93	0,93
2023-09-30
2023-06-30	9,82	1,02	1,02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,76	1,31	1,31
2021-12-31	14,86	1,30	1,30
2021-09-30	15,37	1,32	1,32
2021-06-30	15,32	1,31	1,31
2021-03-31	15,58	1,32	1,32
2020-12-31	15,56	1,32	1,32
2020-09-30	15,68	1,32	1,32
2020-06-30	15,49	1,32	1,32
2020-03-31	15,53	1,32	1,32

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,08
2025-03-31	0,06	0,10	0,06	0,00	0,08
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,00	0,09
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,10
2024-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,10
2024-03-31	0,06	0,11	0,06	-0,01	0,09
2023-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,01	0,09
2023-09-30	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,08
2023-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,08
2023-03-31	0,06	0,11	0,06	-0,03	0,07
2022-12-31	0,06	0,09	0,05	0,01	0,08
2022-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,08
2022-06-30	0,06	0,09	0,05	0,01	0,08
2022-03-31	0,05	0,09	0,06	0,03	0,09
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,07
2021-09-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,07
2021-06-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,07
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,08
2020-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,09
2020-06-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,09
2020-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,85.
Die Nettomarge für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Betriebsmarge für Atrium Mortgage Investment Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,82.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,85	0,82	0,82
2025-03-31	0,85	0,82	0,82
2024-12-31	0,85	0,82	0,82
2024-09-30	0,85	0,82	0,82
2024-06-30	0,86	0,83	0,83
2024-03-31	0,86	0,83	0,83
2023-12-31	0,87	0,84	0,84
2023-09-30	0,87	0,84	0,84
2023-06-30	0,86	0,84	0,84
2023-03-31	0,85	0,83	0,82
2022-12-31	0,85	0,79	0,82
2022-09-30	0,85	0,79	0,82
2022-06-30	0,86	0,79	0,82
2022-03-31	0,86	0,80	0,83
2021-12-31	0,85	0,82	0,82
2021-09-30	0,85	0,82	0,82
2021-06-30	0,85	0,81	0,82
2021-03-31	0,85	0,81	0,81
2020-12-31	0,85	0,82	0,82
2020-09-30	0,86	0,81	0,82
2020-06-30	0,86	0,81	0,82
2020-03-31	0,85	0,81	0,82