ALS Aktien-Finanzanalyse - Altius Minerals Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Die in Kanada ansässige Altius Minerals Corporation ist vorwiegend im Bergbau- und Rohstoffsektor tätig. Das Geschäftsmodell des Unternehmens konzentriert sich auf die Erzielung von Einnahmen durch Lizenzgebühren und Investitionen, die sich auf eine Vielzahl von Mineralvorkommen verteilen. Dazu gehören bedeutende Anteile an Rohstoffen wie Eisenerz, Kupfer, Zink und Kali. Altius positioniert sich strategisch durch Joint Ventures und Partnerschaften, die sein Portfolio und seine geografische Reichweite erweitern. Zu den wichtigsten Projekten gehören seine Beteiligung an der Kupfer-Gold-Mine Chapada in Brasilien und der Nickel-Kupfer-Kobalt-Betrieb Voisey's Bay in Labrador, Kanada. Durch die Diversifizierung seiner Investitionen auf eine Reihe von Mineralvorkommen will Altius Risiken mindern und von unterschiedlichen Marktzyklen profitieren, um seine Stabilität und sein Wachstumspotenzial in der Rohstoffbranche zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 47,19 MM.
Die Betriebsergebnis für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 19,58 MM.
Die Nettoeinkommen für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 99,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	47,19	19,58	99,15
2025-03-31	56,88	27,08	102,25
2024-12-31	58,17	28,53	100,77
2024-09-30	60,27	29,04	13,71
2024-06-30	62,38	32,56	14,56
2024-03-31	60,19	28,83	9,20
2023-12-31	68,96	30,54	9,54
2023-09-30	76,81	34,79	18,32
2023-06-30	87,56	41,92	25,33
2023-03-31	97,64	51,08	30,46
2022-12-31	102,05	57,68	37,49
2022-09-30	103,02	57,63	33,81
2022-06-30	97,47	52,28	33,05
2022-03-31	91,27	44,46	40,45
2021-12-31	81,68	37,78	40,02
2021-09-30	80,53	38,58	49,64
2021-06-30	75,44	34,61	-0,23
2021-03-31	64,51	27,74	-11,65
2020-12-31	60,06	23,79	-26,86
2020-09-30	51,97	17,69	-30,44
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,20	2,15
2024-12-31	2,16	2,12
2024-09-30	0,29	0,30
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31	0,19	0,20
2023-12-31	0,20	0,20
2023-09-30	0,38	0,38
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,64	0,63
2022-12-31	0,82	0,80
2022-09-30	0,76	0,74
2022-06-30	0,77	0,74
2022-03-31	0,98	0,94
2021-12-31	0,97	0,94
2021-09-30	1,20	1,15
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-0,65	-0,65
2020-09-30	-0,73	-0,72
2020-06-30	0,33	0,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 22,08 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist -86,49 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist -35,66 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	22,08	-86,49	-35,66
2025-03-31	26,63	-80,34	-38,44
2024-12-31	27,95	-103,37	-44,41
2024-09-30	32,39	55,48	-43,77
2024-06-30	32,60	43,97	-46,84
2024-03-31	37,52	35,45	-46,29
2023-12-31	36,51	55,07	-38,93
2023-09-30	48,03	-57,81	-19,85
2023-06-30	61,36	-74,17	-17,37
2023-03-31	60,83	-102,39	-9,14
2022-12-31	72,15	-83,64	-10,75
2022-09-30	68,50	-46,64	-29,36
2022-06-30	62,29	-40,67	-31,63
2022-03-31	54,24	-10,35	-33,29
2021-12-31	47,30	-26,55	56,99
2021-09-30	45,11	-19,95	58,57
2021-06-30	31,68	-9,07	62,62
2021-03-31	36,49	-14,29	57,65
2020-12-31	37,12	-50,19	12,74
2020-09-30	29,82	-51,35	5,86
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 12,24.
Die p/Buch für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,15.
Die p/tbv für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,19.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,24	2,15	2,19
2025-03-31	11,52	2,03	2,03
2024-12-31	89,91	1,96	1,96
2024-09-30	86,26	2,03	2,03
2024-06-30	106,65	1,61	1,61
2024-03-31	81,87	1,27	1,27
2023-12-31	48,31	1,41	1,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,90	1,51	1,51
2021-12-31	13,05	1,25	1,26
2021-09-30	-3.059,04	1,27	1,29
2021-06-30	-3.629,50	1,51	1,53
2021-03-31	-70,59	1,64	1,67
2020-12-31	-30,67	2,15	2,19
2020-09-30	-27,05	2,34	2,39
2020-06-30	59,10	2,11	2,16

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,04
2025-03-31	0,08	0,04
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,05	0,02
2021-12-31	0,07	0,02
2021-09-30	0,01	-0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,02	0,00
2020-09-30	-0,03	-0,01
2020-06-30	0,02	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Rogen für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die okroisch für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,13	0,17	0,15	-0,13	0,04
2025-03-31	0,13	0,17	0,15	-0,17	0,04
2024-12-31	0,02	0,16	0,02	0,06	0,04
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2023-09-30	0,04	0,05	0,03	-0,04	0,08
2023-06-30	0,04	0,05	0,03	-0,04	0,09
2023-03-31	0,05	0,05	0,04	-0,06	0,08
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,00	0,10
2022-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,10
2022-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,01	0,08
2021-12-31	0,08	0,13	0,06	0,12	0,07
2021-09-30	0,09	0,14	0,08	0,13	0,05
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,13	0,05
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,13	0,06
2020-12-31	-0,05	-0,07	-0,05	-0,00	0,07
2020-09-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,03	0,06
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,88.
Die Nettomarge für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,80.
Die Betriebsmarge für Altius Minerals Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,48.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,88	1,80	0,48
2025-03-31	0,89	1,73	0,49
2024-12-31	0,89	0,23	0,48
2024-09-30	0,90	0,23	0,52
2024-06-30	0,91	0,15	0,48
2024-03-31	0,92	0,14	0,44
2023-12-31	0,93	0,24	0,45
2023-09-30	0,94	0,29	0,51
2023-06-30	0,95	0,29	0,51
2023-03-31	0,94	0,31	0,52
2022-12-31	0,93	0,33	0,56
2022-09-30	0,93	0,33	0,56
2022-06-30	0,93	0,34	0,54
2022-03-31	0,93	0,44	0,49
2021-12-31	0,94	0,49	0,46
2021-09-30	0,93	0,62	0,48
2021-06-30	0,93	-0,00	0,46
2021-03-31	0,93	-0,18	0,43
2020-12-31	0,92	-0,45	0,40
2020-09-30	0,91	-0,59	0,34
2020-06-30	0,90	0,27	0,36