ARE Aktien-Finanzanalyse - Aecon Group Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Aecon Group Inc. ist ein bedeutendes Bau- und Infrastrukturentwicklungsunternehmen mit Sitz in Kanada. Als Branchenführer ist Aecon in mehreren Schlüsselsektoren tätig, darunter im Bauwesen, in der zivilen Infrastruktur und im Versorgungssektor. Bemerkenswerte Projekte, die Aecons solides Portfolio unterstreichen, sind seine Rolle in der Partnerschaft für Torontos Eglinton Crosstown Light Rail Transit, seine Beteiligung am Site C-Damm in British Columbia und bedeutende Beiträge zur Sanierung des Kernkraftwerks Darlington in Ontario. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf Projekte im öffentlichen Sektor und arbeitet häufig mit Initiativen der Bundes- und Provinzregierungen zusammen. Dadurch nimmt es eine herausragende Stellung bei groß angelegten Infrastrukturentwicklungen ein, die Kanadas Landschaft prägen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4.905,59 MM.
Die Betriebsergebnis für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 46,43 MM.
Die Nettoeinkommen für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 24,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.905,59	46,43	24,93
2025-03-31	4.457,79	-148,52	-91,34
2024-12-31	4.242,73	-118,55	-59,52
2024-09-30	4.105,90	-106,05	-63,85
2024-06-30	4.070,14	-185,61	13,11
2024-03-31	4.383,28	0,90	165,21
2023-12-31	4.643,84	-1,30	161,89
2023-09-30	4.780,44	-1,70	171,88
2023-06-30	4.861,37	53,94	72,94
2023-03-31	4.817,69	74,36	38,39
2022-12-31	4.696,45	69,80	30,38
2022-09-30	4.518,23	31,26	22,77
2022-06-30	4.361,16	37,64	26,71
2022-03-31	4.209,21	65,25	50,65
2021-12-31	3.977,32	66,94	49,68
2021-09-30	3.965,96	41,79	69,59
2021-06-30	3.841,97	85,06	104,79
2021-03-31	3.650,13	51,33	81,03
2020-12-31	3.643,62	52,59	88,03
2020-09-30	3.483,75	111,53	76,25
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,95	-0,95
2024-09-30	-1,03	-0,98
2024-06-30	0,21	0,12
2024-03-31	2,67	2,14
2023-12-31	2,62	2,10
2023-09-30	2,79	2,55
2023-06-30	1,19	1,04
2023-03-31	0,63	0,60
2022-12-31	0,50	0,47
2022-09-30	0,37	0,43
2022-06-30	0,44	0,50
2022-03-31	0,84	0,83
2021-12-31	0,82	0,81
2021-09-30	1,16	1,08
2021-06-30	1,74	1,52
2021-03-31	1,35	1,20
2020-12-31	1,47	1,29
2020-09-30	1,27	1,15
2020-06-30	0,74	0,75
2020-03-31	1,17	1,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -30,94 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -181,41 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 180,22 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-30,94	-181,41	180,22
2025-03-31	-8,80	-173,16	133,01
2024-12-31	7,60	-159,61	-58,26
2024-09-30	147,07	-101,07	27,47
2024-06-30	198,97	146,72	-207,77
2024-03-31	30,87	336,66	-292,07
2023-12-31	51,07	360,78	-141,91
2023-09-30	-88,43	334,83	-300,57
2023-06-30	-210,29	179,45	-149,78
2023-03-31	-80,10	-23,27	22,33
2022-12-31	-113,66	-35,10	-11,86
2022-09-30	-77,21	-56,47	63,27
2022-06-30	-93,67	-43,43	109,29
2022-03-31	-143,08	-37,50	31,45
2021-12-31	-31,41	-39,63	-52,28
2021-09-30	109,14	-101,64	-28,91
2021-06-30	262,21	-118,05	-95,72
2021-03-31	242,19	-121,82	-125,58
2020-12-31	272,96	-189,36	-107,26
2020-09-30	333,29	-111,02	-130,58
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -14,12.
Die p/Buch für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,40.
Die p/tbv für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,40.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-14,12	1,40	1,40
2025-03-31	-17,71	1,10	1,47
2024-12-31	-26,64	1,77	2,18
2024-09-30	99,05	1,41	1,62
2024-06-30	6,25	0,98	1,11
2024-03-31	5,40	0,82	0,93
2023-12-31	4,32	0,69	0,78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26,79	1,46	4,99
2021-12-31	18,97	1,46	4,91
2021-09-30	12,60	1,54	5,65
2021-06-30	8,48	1,03	3,80
2021-03-31	10,97	1,05	4,19
2020-12-31	10,08	1,02	3,95
2020-09-30	11,58	1,02	3,68
2020-06-30	19,73	1,10	5,04
2020-03-31	12,38	1,05	4,11

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,10	-0,01
2025-03-31	-0,08	0,06
2024-12-31	-0,05	0,03
2024-09-30	-0,03	0,06
2024-06-30	0,21	0,12
2024-03-31	0,34	0,19
2023-12-31	0,28	0,16
2023-09-30	0,12	0,11
2023-06-30	0,06	0,09
2023-03-31	0,03	0,06
2022-12-31	0,03	0,07
2022-09-30	0,04	0,07
2022-06-30	0,06	0,08
2022-03-31	0,05	0,06
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,11	0,09
2021-06-30	0,17	0,11
2021-03-31	0,14	0,11
2020-12-31	0,15	0,11
2020-09-30	0,11	0,09
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,09	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Rogen für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Topf für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,03	0,03	-0,07	-0,04	-0,01
2025-03-31	-0,02	-0,09	-0,04	-0,15	0,01
2024-12-31	-0,02	-0,06	-0,04	0,05	0,10
2024-09-30	0,00	-0,06	0,01	0,11	0,16
2024-06-30	0,05	0,18	0,12	0,05	0,02
2024-03-31	0,05	0,17	0,11	0,18	0,03
2023-12-31	0,05	0,18	0,11	-0,04	-0,06
2023-09-30	0,02	0,08	0,05	-0,11	-0,13
2023-06-30	0,01	0,08	0,05	-0,12	-0,14
2023-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,04	-0,04
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,03	-0,04
2022-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	-0,04
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,01	-0,05
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,08	-0,08
2021-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,07	0,06
2021-09-30	0,02	0,08	0,04	-0,02	0,16
2021-06-30	0,03	0,13	0,07	0,03	0,16
2021-03-31	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,15
2020-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,17
2020-09-30	0,02	0,09	0,05	0,06	0,20
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,12
2020-03-31	0,02	0,09	0,04	0,00	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Nettomarge für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Betriebsmarge für Aecon Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,04	-0,02	-0,03
2025-03-31	0,04	-0,01	-0,02
2024-12-31	0,07	-0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,00	-0,05
2024-06-30	0,06	0,04	-0,00
2024-03-31	0,06	0,03	-0,00
2023-12-31	0,05	0,04	-0,00
2023-09-30	0,07	0,02	0,01
2023-06-30	0,08	0,02	0,01
2023-03-31	0,08	0,01	0,02
2022-12-31	0,07	0,01	0,01
2022-09-30	0,07	0,01	0,01
2022-06-30	0,08	0,01	0,01
2022-03-31	0,08	0,01	0,02
2021-12-31	0,08	0,01	0,02
2021-09-30	0,09	0,02	0,01
2021-06-30	0,09	0,03	0,02
2021-03-31	0,08	0,02	0,01
2020-12-31	0,09	0,02	0,01
2020-09-30	0,11	0,02	0,03
2020-06-30	0,10	0,01	0,02
2020-03-31	0,11	0,02	0,03