ATH Aktien-Finanzanalyse - Athabasca Oil Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Die in Kanada ansässige Athabasca Oil Corporation ist hauptsächlich im Energiesektor tätig und konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Thermalölsandressourcen. Die Aktivitäten konzentrieren sich auf das Western Canadian Sedimentary Basin, das für seine umfangreichen Bitumenvorkommen bekannt ist. Zu den wichtigsten Projekten zählen die Leismer- und Hangingstone-Anlagen, die für die Thermalölaktivitäten von zentraler Bedeutung sind, sowie die Light Oil-Abteilung, die die Leichtölproduktion mit bedeutenden Aktivitäten in den Montney- und Duvernay-Schieferformationen verwaltet. Athabasca ist stolz auf den Einsatz innovativer Rohstoffgewinnungstechniken und setzt sich für Nachhaltigkeit ein, indem es Umweltmanagementpraktiken in seine Kernaktivitäten integriert. Das Unternehmen spielt eine strategische Rolle in der kanadischen Ölindustrie, indem es sowohl zur Energieproduktion als auch zum Wirtschaftswachstum in der Region beiträgt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.387,28 MM.
Die Betriebsergebnis für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 431,13 MM.
Die Nettoeinkommen für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 461,93 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.387,28	431,13	461,93
2025-03-31	1.407,85	470,77	501,14
2024-12-31	1.355,99	425,96	467,74
2024-09-30	1.316,76	387,19	230,91
2024-06-30	1.312,85	341,26	82,98
2024-03-31	1.213,77	283,77	44,02
2023-12-31	1.195,08	164,49	-51,22
2023-09-30	1.159,59	109,66	410,93
2023-06-30	1.169,63	190,94	645,24
2023-03-31	1.273,46	184,66	635,24
2022-12-31	1.345,94	161,80	572,27
2022-09-30	1.357,81	209,98	466,69
2022-06-30	1.270,68	153,84	416,54
2022-03-31	1.122,03	79,50	355,48
2021-12-31	978,61	162,35	457,61
2021-09-30	857,44	57,23	16,64
2021-06-30	711,80	-66,44	-107,12
2021-03-31	536,95	-142,86	-158,52
2020-12-31	458,56	-117,80	-657,52
2020-09-30	482,62	-79,13	-609,39
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,85	0,85
2024-09-30	0,41	0,40
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	0,70	0,71
2023-06-30	1,10	1,06
2023-03-31	1,09	1,06
2022-12-31	1,01	0,98
2022-09-30	0,84	0,81
2022-06-30	0,77	0,75
2022-03-31	0,67	0,65
2021-12-31	0,86	0,84
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	-0,20	-0,20
2021-03-31	-0,30	-0,29
2020-12-31	-1,24	-1,24
2020-09-30	-1,16	-1,16
2020-06-30	-1,14	-1,13
2020-03-31	-0,91	-0,91

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 570,61 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist -263,49 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist -307,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	570,61	-263,49	-307,76
2025-03-31	604,26	-275,31	-347,85
2024-12-31	557,54	-251,34	-328,68
2024-09-30	502,06	-197,57	-308,86
2024-06-30	449,80	-43,73	-238,91
2024-03-31	361,63	-18,44	-207,45
2023-12-31	305,53	20,56	-170,73
2023-09-30	271,70	23,56	-155,56
2023-06-30	254,67	-139,99	-141,07
2023-03-31	276,29	-145,96	-183,23
2022-12-31	315,62	-146,00	-204,95
2022-09-30	327,44	-88,26	-318,00
2022-06-30	285,33	3,55	-287,14
2022-03-31	252,98	22,59	-199,88
2021-12-31	194,25	22,70	-159,20
2021-09-30	129,14	-7,90	-2,79
2021-06-30	48,62	-59,59	-2,72
2021-03-31	-18,75	-34,66	-2,66
2020-12-31	-22,91	-60,99	-2,58
2020-09-30	-6,01	-94,22	-2,51
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 5,64.
Die p/Buch für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,51.
Die p/tbv für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,62.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	5,64	1,51	1,62
2025-03-31	6,12	1,54	1,54
2024-12-31	11,78	1,62	1,62
2024-09-30	30,84	1,52	1,52
2024-06-30	64,37	1,70	1,70
2024-03-31	-49,94	1,62	1,62
2023-12-31	5,82	1,51	1,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,46	0,65	0,65
2021-12-31	24,56	0,64	0,64
2021-09-30	-3,82	0,77	0,77
2021-06-30	-12,30	2,47	2,47
2021-03-31	-8,20	2,38	2,38
2020-12-31	-1,98	2,29	2,29
2020-09-30	-2,13	2,09	2,09
2020-06-30	-2,17	2,03	2,03
2020-03-31	-2,69	1,82	1,82

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,23	0,12
2025-03-31	0,22	0,11
2024-12-31	0,12	0,06
2024-09-30	0,05	0,08
2024-06-30	0,03	0,08
2024-03-31	-0,02	0,08
2023-12-31	-0,01	0,07
2023-09-30	0,09	0,07
2023-06-30	0,12	0,10
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,29	-0,03
2022-09-30	0,29	-0,04
2022-06-30	0,18	-0,06
2022-03-31	0,55	-0,07
2021-12-31	0,02	-0,19
2021-09-30	-0,13	-0,39
2021-06-30	-0,05	-0,13
2021-03-31	-0,07	-0,13
2020-12-31	-0,39	-0,19
2020-09-30	-0,35	-0,22
2020-06-30	-0,35	-0,21
2020-03-31	-0,28	-0,20

Managementeffektivität

Die lang für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Rogen für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die roisch für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Topf für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,22	0,30	0,24	-0,00	0,29
2025-03-31	0,21	0,28	0,23	0,00	0,27
2024-12-31	0,11	0,15	0,12	-0,00	0,27
2024-09-30	0,04	0,15	0,04	0,09	0,24
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,07	0,19
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,08	0,17
2023-12-31	0,23	0,34	0,23	0,08	0,15
2023-09-30	0,36	0,61	0,34	-0,01	0,14
2023-06-30	0,35	0,61	0,33	-0,01	0,13
2023-03-31	0,32	0,70	0,34	-0,02	0,15
2022-12-31	0,31	0,73	0,32	-0,05	0,22
2022-09-30	0,28	0,73	0,32	-0,05	0,22
2022-06-30	0,24	0,78	0,29	0,00	0,20
2022-03-31	0,32	0,65	0,27	0,06	0,19
2021-12-31	0,01	0,81	0,29	0,04	0,11
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,10	0,04
2021-06-30	-0,07	-0,17	-0,06	-0,01	0,03
2021-03-31	-0,10	-0,22	-0,09	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,31	-0,54	-0,58	-0,08	-0,02
2020-09-30	-0,29	-0,50	-0,50	-0,08	-0,00
2020-06-30	-0,29	-0,49	-0,48	-0,10	0,01
2020-03-31	-0,23	-0,41	-0,36	-0,05	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Betriebsmarge für Athabasca Oil Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,47	0,36	0,33
2025-03-31	0,46	0,34	0,31
2024-12-31	0,43	0,18	0,29
2024-09-30	0,42	0,06	0,26
2024-06-30	0,38	0,04	0,23
2024-03-31	0,35	-0,04	0,14
2023-12-31	0,33	0,35	0,09
2023-09-30	0,31	0,55	0,16
2023-06-30	0,34	0,55	0,16
2023-03-31	0,39	0,50	0,15
2022-12-31	0,43	0,34	0,15
2022-09-30	0,43	0,34	0,15
2022-06-30	0,42	0,33	0,12
2022-03-31	0,40	0,32	0,07
2021-12-31	0,37	0,47	0,17
2021-09-30	0,35	0,02	0,07
2021-06-30	0,35	-0,15	-0,09
2021-03-31	0,29	-0,30	-0,27
2020-12-31	0,11	-1,43	-0,26
2020-09-30	0,12	-1,26	-0,15
2020-06-30	0,14	-1,06	-0,08
2020-03-31	0,23	-0,65	0,11