BNT Aktien-Finanzanalyse - Brookfield Wealth Solutions Ltd. (TSX) Stock

Übersicht

Brookfield Reinsurance Ltd. mit Sitz in Bermuda ist in den weltweiten Versicherungs- und Rückversicherungssektoren tätig und bietet hauptsächlich Kapitallösungen für Versicherungsverbindlichkeiten, Pensionsrisikotransfer und Rentenprodukte an. Das Unternehmen ist ein strategischer Zweig von Brookfield Asset Management und nutzt beträchtliche Kapitalressourcen und Anlagekompetenz, um Verbindlichkeiten zu verwalten und Versicherungspartner mit langfristiger Stabilität zu unterstützen. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Strukturierung von Risikotransferlösungen und Partnerschaften mit verschiedenen Versicherungsunternehmen, wobei der Schwerpunkt auf großen Renten sowie Sach- und Personenschadensansprüchen liegt. Brookfield Reinsurance zielt darauf ab, Chancen zu nutzen, die sich durch die sich entwickelnden Anforderungen in der Versicherungslandschaft ergeben, und strebt danach, durch nachhaltiges Wachstum und robuste Risikomanagementpraktiken einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 14.371,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1.845,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 790,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	14.371,00	1.845,00	790,00
2025-03-31	14.236,00	1.419,00	553,00
2024-12-31	14.103,00	1.575,00	1.214,00
2024-09-30	10.693,00	1.635,00	1.106,00
2024-06-30	9.150,00	1.205,00	1.130,00
2024-03-31	8.222,00	1.246,00	1.229,00
2023-12-31	6.912,00	856,00	796,00
2023-09-30	6.058,00	811,00	522,00
2023-06-30	5.900,00	790,00	581,00
2023-03-31	5.206,00	386,00	245,00
2022-12-31	4.413,00	527,00	499,00
2022-09-30	7.879,00	262,00	275,00
2022-06-30	8.775,00	95,00	134,00
2022-03-31	7.583,00	113,00	109,00
2021-12-31	1.041,00	-100,00	-112,00
2021-09-30	2.633,00	6,00	0,00
2021-06-30	475,00	10,00	7,00
2021-03-31	420,50	6,50	4,50
2020-12-31	514,00	2,00	1,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,05	7,05
2024-09-30	6,43	6,43
2024-06-30	6,57	6,57
2024-03-31	8,45	8,45
2023-12-31	5,47	5,47
2023-09-30	4,64	4,64
2023-06-30	11,22	11,22
2023-03-31	4,73	4,73
2022-12-31	9,87	9,87
2022-09-30	6,02	6,02
2022-06-30	2,93	2,93
2022-03-31
2021-12-31	-3,25	-3,25
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31
2020-12-31	9,87	9,87

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 4.170,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -8.311,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 2.869,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	4.170,00	-8.311,00	2.869,00
2025-03-31	4.866,00	-1.843,00	2.643,00
2024-12-31	4.569,00	1.433,00	1.922,00
2024-09-30	2.871,00	5.643,00	2.693,00
2024-06-30	2.184,00	6.681,00	2.582,00
2024-03-31	1.541,00	-4.028,00	2.712,00
2023-12-31	1.507,00	-1.809,00	2.465,00
2023-09-30	915,00	-3.202,00	2.585,00
2023-06-30	1.017,00	-2.484,00	2.282,00
2023-03-31	765,00	-4.683,00	5.958,00
2022-12-31	644,00	-4.878,00	5.994,00
2022-09-30	1.585,00	-5.851,00	7.020,00
2022-06-30	1.940,00	-7.430,00	6.724,00
2022-03-31	1.681,00	-4.173,00	2.737,00
2021-12-31	1.688,00	-3.971,00	2.640,00
2021-09-30	958,00	-1.760,00	1.117,00
2021-06-30	405,00	-766,00	1.186,00
2021-03-31	364,00	-341,50	38,00
2020-12-31	399,00	-385,00	13,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die okroisch für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	0,07	0,03	0,27	0,23
2025-03-31	0,02	0,06	0,06	0,36	0,21
2024-12-31	0,02	0,14	0,05	0,49	0,13
2024-09-30	0,02	0,27	0,05	0,53	0,10
2024-06-30	0,03	0,28	0,09	0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,20	0,06	0,15	0,11
2023-12-31	0,01	0,16	0,05	0,03	0,04
2023-09-30	0,01	0,15	0,07	0,10	0,06
2023-06-30	0,01	0,15	0,06	0,08	0,05
2023-03-31	0,02	0,16	0,02	0,20	0,02
2022-12-31	0,06	0,24	0,05	0,41	0,19
2022-09-30	0,06	0,24	0,05	0,41	0,19
2022-06-30	0,03	0,07	0,01	0,15	0,23
2022-03-31	0,06	0,98	0,03	0,09	0,60
2021-12-31	-0,03	-0,53	-0,02	0,13	0,57
2021-09-30		0,01	0,00	0,24	0,77
2021-06-30	0,01	0,12	0,01	0,66	0,35
2021-03-31	0,00	0,07	0,05	0,69	4,32
2020-12-31	0,00	0,02	0,02	0,26	5,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Nettomarge für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Brookfield Wealth Solutions Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,20	0,04	0,10
2025-03-31	0,20	0,09	0,10
2024-12-31	0,27	0,10	0,14
2024-09-30	0,28	0,12	0,13
2024-06-30	0,30	0,15	0,18
2024-03-31	0,27	0,11	0,14
2023-12-31	0,25	0,07	0,14
2023-09-30	0,26	0,08	0,14
2023-06-30	0,26	0,08	0,14
2023-03-31	0,21	0,04	0,09
2022-12-31	0,10	0,04	0,06
2022-09-30	0,10	0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	-0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,01	0,02
2020-12-31	0,02	0,00	0,00