BTE Aktien-Finanzanalyse - Baytex Energy Corp. (TSX) Stock

Übersicht

Baytex Energy Corp. mit Sitz in Calgary, Alberta, Kanada, ist im Energiesektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Produktion von Rohöl und Erdgas. Baytex Energy Corp. ist vorwiegend in den kanadischen Provinzen Alberta und Saskatchewan aktiv und konzentriert seine Bemühungen auf ertragsstarke Vermögenswerte im Western Canadian Sedimentary Basin. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über bedeutende Betriebe in der Eagle Ford-Region in Texas, USA, was zu seiner starken Präsenz in Nordamerika beiträgt. Die strategischen Initiativen des Unternehmens sind auf die Optimierung der Produktion und die Verbesserung der Kosteneffizienz durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und betrieblicher Effizienz ausgerichtet. Diese Bemühungen sind entscheidend, um seinen Wettbewerbsvorteil auf dem sich ständig weiterentwickelnden Energiemarkt aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 3.161,55 MM.
Die Betriebsergebnis für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 683,98 MM.
Die Nettoeinkommen für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 367,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.161,55	683,98	367,88
2025-03-31	3.345,04	811,23	320,23
2024-12-31	3.328,87	770,86	236,60
2024-09-30	3.355,47	-55,12	-350,76
2024-06-30	3.427,61	-11,06	-408,55
2024-03-31	3.025,77	-202,90	-298,84
2023-12-31	2.712,83	-214,82	-233,36
2023-09-30	2.403,18	828,34	745,28
2023-06-30	2.045,29	893,67	882,82
2023-03-31	2.237,06	1.112,09	850,19
2022-12-31	2.326,08	1.021,84	855,61
2022-09-30	2.251,04	1.200,49	1.066,04
2022-06-30	2.084,18	929,64	833,78
2022-03-31	1.762,39	1.786,90	1.705,81
2021-12-31	1.529,04	1.778,52	1.613,60
2021-09-30	1.272,62	1.160,86	1.271,52
2021-06-30	1.086,89	1.063,80	1.215,36
2021-03-31	849,60	-202,05	23,90
2020-12-31	811,74	-120,19	-2.438,96
2020-09-30	984,53	-261,67	-2.777,90
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,29	0,29
2024-09-30	-0,43	-0,43
2024-06-30	-0,49	-0,49
2024-03-31	-0,39	-0,39
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	1,18	1,17
2023-06-30	1,58	1,57
2023-03-31	1,54	1,52
2022-12-31	1,53	1,52
2022-09-30	1,90	1,87
2022-06-30	1,48	1,46
2022-03-31	3,02	2,97
2021-12-31	2,86	2,82
2021-09-30	2,26	2,24
2021-06-30	2,16	2,15
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	-4,35	-4,35
2020-09-30	-4,96	-4,96
2020-06-30	-4,90	-4,90

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.804,54 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist -1.255,45 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist -577,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.804,54	-1.255,45	-577,82
2025-03-31	1.955,81	-1.234,85	-744,14
2024-12-31	1.908,26	-1.279,30	-668,17
2024-09-30	1.913,85	-1.151,02	-765,42
2024-06-30	1.807,84	-1.189,28	-602,32
2024-03-31	1.494,57	-1.668,80	196,93
2023-12-31	1.295,73	-1.511,63	266,25
2023-09-30	1.124,72	-1.505,71	400,48
2023-06-30	991,11	-1.290,80	319,32
2023-03-31	1.158,84	-576,69	-575,70
2022-12-31	1.172,87	-488,99	-678,42
2022-09-30	1.110,00	-452,67	-652,92
2022-06-30	978,54	-413,05	-566,87
2022-03-31	790,38	-353,24	-437,14
2021-12-31	712,38	-310,76	-401,62
2021-09-30	522,83	-296,17	-226,66
2021-06-30	437,56	-219,70	-216,49
2021-03-31	291,51	-230,62	-60,88
2020-12-31	353,10	-314,47	-44,20
2020-09-30	537,10	-402,76	-134,33
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 6,06.
Die p/Buch für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,46.
Die p/tbv für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,46.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	6,06	0,46	0,46
2025-03-31	10,17	0,58	0,58
2024-12-31	-8,08	0,71	0,71
2024-09-30	-7,70	0,79	0,79
2024-06-30	-12,70	0,97	0,97
2024-03-31	-15,63	0,95	0,95
2023-12-31	5,01	0,79	0,79
2023-09-30	2,77	0,53	0,53
2023-06-30	4,64	0,89	0,89
2023-03-31	3,05	0,84	0,84
2022-12-31	1,46	0,57	0,57
2022-09-30	2,98	1,17	1,17
2022-06-30	4,32	1,49	1,49
2022-03-31	1,88	1,43	1,43
2021-12-31	1,37	1,00	1,00
2021-09-30	3,18	2,45	2,45
2021-06-30	3,32	2,54	2,54
2021-03-31	168,99	7,52	7,52
2020-12-31	-1,65	6,95	6,95
2020-09-30	-1,45	10,46	10,46
2020-06-30	-1,47	9,21	9,21

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,06
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	-0,09	-0,00
2024-09-30	-0,09	0,08
2024-06-30	-0,09	0,11
2024-03-31	-0,09	0,11
2023-12-31	0,11	0,17
2023-09-30	0,16	0,20
2023-06-30	0,12	0,15
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,40	-0,07
2022-09-30	0,25	-0,05
2022-06-30	0,17	-0,06
2022-03-31	0,38	-0,07
2021-12-31	0,47	-0,09
2021-09-30	0,26	-0,11
2021-06-30	0,25	-0,11
2021-03-31	0,03	-0,18
2020-12-31	-0,45	-0,18
2020-09-30	-0,53	-0,20
2020-06-30	-0,52	-0,19

Managementeffektivität

Die lang für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,31
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,30
2024-12-31	-0,05	0,06	-0,06	-0,00	0,31
2024-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	0,00	0,28
2024-06-30	-0,06	-0,10	-0,05	0,00	0,23
2024-03-31	-0,05	-0,08	-0,04	0,01	0,21
2023-12-31	0,15	0,27	0,10	0,00	0,15
2023-09-30	0,18	0,36	0,12	0,00	0,14
2023-06-30	0,18	0,36	0,12	0,00	0,14
2023-03-31	0,18	0,38	0,21	0,00	0,29
2022-12-31	0,24	0,65	0,28	0,00	0,29
2022-09-30	0,24	0,65	0,28	0,00	0,29
2022-06-30	0,19	0,52	0,22	-0,00	0,26
2022-03-31	0,51	3,17	0,48	0,00	0,22
2021-12-31	0,47	2,79	0,45	0,00	0,20
2021-09-30	0,40	3,31	0,40	0,00	0,16
2021-06-30	0,37	2,79	0,38	0,00	0,14
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,00	0,13
2020-12-31	-0,41	-0,83	-1,03	-0,00	0,15
2020-09-30	-0,45	-0,89	-1,26	0,00	0,24
2020-06-30	-0,44	-0,89	-1,16	0,00	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Baytex Energy Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,69	0,10	0,24
2025-03-31	0,68	0,07	0,23
2024-12-31	0,69	-0,10	-0,02
2024-09-30	0,69	-0,12	-0,00
2024-06-30	0,67	-0,10	-0,07
2024-03-31	0,66	-0,09	-0,08
2023-12-31	0,65	0,31	0,34
2023-09-30	0,63	0,43	0,44
2023-06-30	0,63	0,43	0,44
2023-03-31	0,68	0,38	0,50
2022-12-31	0,72	0,47	0,53
2022-09-30	0,72	0,47	0,53
2022-06-30	0,73	0,40	0,45
2022-03-31	0,71	0,97	1,01
2021-12-31	0,70	1,06	1,16
2021-09-30	0,67	1,00	0,91
2021-06-30	0,63	1,12	0,98
2021-03-31	0,55	0,03	-0,24
2020-12-31	0,50	-3,00	-0,15
2020-09-30	0,56	-2,82	-0,27
2020-06-30	0,58	-2,44	-0,16