CGI Aktien-Finanzanalyse - Canadian General Investments, Limited (TSX) Stock

Übersicht

Canadian General Investments, Limited ist eine in Kanada ansässige Investmentgesellschaft, die hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Kapitalbeteiligungen. Seine wichtigsten Projekte umfassen strategische Investitionen in hauptsächlich kanadische Unternehmen mit dem Ziel, seinen Aktionären durch umsichtige Investitionsentscheidungen und die Aufrechterhaltung einer breiten Palette sicherer und rentabler Vermögenswerte überdurchschnittliche Renditen zu bieten. Das Portfolio umfasst Investitionen in einer breiten Palette von Branchen, darunter unter anderem die Finanz-, Material- und Energiebranche, was die Strategie von CGIL widerspiegelt, sektorale Wachstumsmuster zu nutzen und gleichzeitig Risiken effektiv zu managen, um den Aktionärswert zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 216,69 MM.
Die Betriebsergebnis für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 196,86 MM.
Die Nettoeinkommen für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 185,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	216,69	196,86	185,85
2025-03-31	282,51	263,03	246,21
2024-12-31	348,33	329,20	306,57
2024-09-30	274,82	256,49	234,81
2024-06-30	201,31	183,77	163,04
2024-03-31	200,83	183,84	168,60
2023-12-31	200,35	183,91	174,15
2023-09-30	230,56	214,76	206,89
2023-06-30	260,78	245,61	239,63
2023-03-31	12,53	-2,61	-7,38
2022-12-31	-235,72	-250,83	-254,39
2022-09-30	-216,57	-232,43	-238,69
2022-06-30	-197,41	-214,03	-222,98
2022-03-31	43,51	26,84	15,90
2021-12-31	284,43	267,71	254,79
2021-09-30	359,73	343,89	333,52
2021-06-30	435,02	420,08	412,24
2021-03-31	371,42	357,66	350,84
2020-12-31	307,83	295,24	289,44
2020-09-30	191,79	179,68	171,11
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,70
2024-09-30	11,26	11,26
2024-06-30	7,82	7,82
2024-03-31	8,08	8,08
2023-12-31	8,35
2023-09-30	9,91	9,91
2023-06-30	11,48	11,48
2023-03-31	-0,35	-0,35
2022-12-31	-12,19
2022-09-30	-11,44	-11,44
2022-06-30	-10,68	-10,68
2022-03-31	0,76	0,76
2021-12-31	12,21
2021-09-30	15,98	15,98
2021-06-30	19,75	19,75
2021-03-31	16,81	16,81
2020-12-31	13,87
2020-09-30	8,20	8,20
2020-06-30	2,53	2,53

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist -11,99 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist -4,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-11,99		-4,52
2025-03-31	8,80		-5,00
2024-12-31	29,58		-5,47
2024-09-30	51,60		-18,11
2024-06-30	73,62		-30,75
2024-03-31	42,53		-17,31
2023-12-31	11,45		-3,87
2023-09-30	6,78		-0,05
2023-06-30	2,12		3,76
2023-03-31	19,16		-22,72
2022-12-31	36,19		-49,19
2022-09-30	41,53		-51,01
2022-06-30	46,87		-52,82
2022-03-31	39,25		-37,39
2021-12-31	31,63		-21,96
2021-09-30	19,70		-21,85
2021-06-30	7,78		-21,74
2021-03-31	7,57		-21,61
2020-12-31	7,37		-21,48
2020-09-30	13,67		-21,62
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 2,66.
Die p/Buch für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,56.
Die p/tbv für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,56.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	2,66	0,56	0,56
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,33	0,25
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Rogen für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die roisch für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Topf für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,21	0,24	0,19	0,01	0,02
2025-03-31	0,21	0,19	0,19	0,01	0,02
2024-12-31	0,12	0,26	0,11	0,03	0,05
2024-09-30	0,12	0,20	0,11	0,03	0,05
2024-06-30	0,13	0,15	0,13	0,01	0,01
2024-03-31	0,15	0,17	0,13	0,01	0,01
2023-12-31	0,21	0,21	0,15	0,01	0,01
2023-09-30	0,22	0,25	0,18	0,00	0,00
2023-06-30	-0,23	0,25	0,19	0,00	0,00
2023-03-31	-0,23	-0,01	-0,01	-0,00	0,02
2022-12-31	-0,15	-0,17	-0,21	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,15	-0,19	-0,21	-0,01	0,04
2022-06-30	0,19	-0,19	-0,20	-0,01	0,04
2022-03-31	0,19	0,01	0,01	0,00	0,04
2021-12-31	0,34	0,24	0,18	0,01	0,01
2021-09-30	0,27	0,32	0,23	-0,00	0,01
2021-06-30	0,43	0,52	0,33	-0,01	0,01
2021-03-31	0,36	0,44	0,26	-0,01	0,01
2020-12-31	0,31	0,38	0,24	-0,01	0,01
2020-09-30	0,18	0,22	0,14	-0,01	0,01
2020-06-30	0,06	0,07	0,06	-0,00	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,88.
Die Betriebsmarge für Canadian General Investments, Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,95.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,88	0,95
2025-03-31	1,00	0,88	0,95
2024-12-31	1,00	0,81	0,91
2024-09-30	1,00	0,81	0,91
2024-06-30	1,00	0,87	0,92
2024-03-31	1,00	0,87	0,92
2023-12-31	1,00	0,92	0,94
2023-09-30	1,00	0,92	0,94
2023-06-30	1,00	0,92	0,94
2023-03-31	1,00	-0,59	-0,21
2022-12-31	1,00	1,10	1,07
2022-09-30	1,00	1,10	1,07
2022-06-30	1,00	1,13	1,08
2022-03-31	1,00	0,37	0,62
2021-12-31	1,00	0,90	0,94
2021-09-30	1,00	0,93	0,96
2021-06-30	1,00	0,95	0,97
2021-03-31	1,00	0,94	0,96
2020-12-31	1,00	0,94	0,96
2020-09-30	1,00	0,89	0,94
2020-06-30	1,00	0,70	0,85