CIA Aktien-Finanzanalyse - Champion Iron Limited (TSX) Stock

Übersicht

Champion Iron Limited ist ein in Australien ansässiges Eisenerzentwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz beschäftigt. Als wichtiger Akteur im Metall- und Bergbausektor ist sein wichtigstes Projekt der Bloom Lake Mining Complex im südlichen Labrador Trough, Kanadas wichtigstem Eisenerzabbaugebiet. Champion Iron konzentriert sich auf die Lieferung von hochgradigem Eisenerzkonzentrat mit einer Strategie, die auf Betriebseffizienz und Kosteneffizienz ausgerichtet ist und so Wettbewerbsvorteile auf dem globalen Eisenmarkt sichert. Das Unternehmen setzt sich für umweltfreundliche Praktiken ein und möchte zu einer nachhaltigen Stahlproduktion beitragen, die sich an globalen Umweltstandards orientiert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.529,52 MM.
Die Betriebsergebnis für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 183,53 MM.
Die Nettoeinkommen für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 84,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.529,52	183,53	84,47
2025-03-31	1.606,58	318,79	142,04
2024-12-31	1.513,91	289,76	128,70
2024-09-30	1.657,63	450,25	253,42
2024-06-30	1.694,22	534,24	298,89
2024-03-31	1.524,29	427,91	234,19
2023-12-31	1.655,53	526,42	296,62
2023-09-30	1.499,88	402,15	221,56
2023-06-30	1.412,93	335,08	175,81
2023-03-31	1.395,09	371,60	200,71
2022-12-31	1.262,55	396,24	228,14
2022-09-30	1.164,33	419,14	244,73
2022-06-30	1.194,72	554,42	339,80
2022-03-31	1.460,81	881,17	522,59
2021-12-31	1.526,13	969,84	562,87
2021-09-30	1.602,66	1.064,78	615,64
2021-06-30	1.582,65	1.065,47	613,21
2021-03-31	1.281,82	786,67	464,43
2020-12-31	1.060,82	572,87	326,84
2020-09-30	902,37	421,49	236,25
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,25	0,23
2024-09-30	0,49	0,47
2024-06-30	0,58	0,56
2024-03-31	0,45	0,44
2023-12-31	0,57	0,57
2023-09-30	0,43	0,42
2023-06-30	0,34	0,33
2023-03-31	0,39	0,38
2022-12-31	0,44	0,43
2022-09-30	0,48	0,47
2022-06-30	0,67	0,65
2022-03-31	1,03	1,00
2021-12-31	1,12	1,06
2021-09-30	1,24	1,19
2021-06-30	1,26	1,20
2021-03-31	0,97	0,92
2020-12-31	0,69	0,68
2020-09-30	0,51	0,50
2020-06-30	0,28	0,26
2020-03-31	0,20	0,19

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 353,76 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist -611,32 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 172,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	353,76	-611,32	172,80
2025-03-31	304,02	-615,75	23,41
2024-12-31	260,11	-590,82	23,82
2024-09-30	429,17	-502,19	-64,72
2024-06-30	456,71	-412,86	-43,33
2024-03-31	474,58	-354,72	-48,36
2023-12-31	541,84	-297,07	-15,48
2023-09-30	392,66	-250,46	-94,67
2023-06-30	317,50	-220,48	-4,80
2023-03-31	235,98	-249,86	6,90
2022-12-31	72,54	-355,17	-32,40
2022-09-30	163,75	-463,60	69,67
2022-06-30	450,82	-567,33	-126,22
2022-03-31	470,44	-635,47	-118,14
2021-12-31	695,66	-593,55	-118,66
2021-09-30	779,22	-522,76	-155,85
2021-06-30	536,50	-385,18	-63,72
2021-03-31	624,42	-245,09	-26,30
2020-12-31	479,52	-176,08	31,77
2020-09-30	319,44	-129,34	29,99
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 13,86.
Die p/Buch für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 1,37.
Die p/tbv für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 1,38.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	13,86	1,37	1,38
2025-03-31	18,36	1,69	1,70
2024-12-31	10,55	1,85	1,85
2024-09-30	11,58	2,43	2,44
2024-06-30	13,10	2,20	2,20
2024-03-31	12,65	2,74	2,75
2023-12-31	9,53	1,63	1,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,56	2,34	2,36
2021-12-31	4,09	2,45	2,47
2021-09-30	4,11	2,43	2,45
2021-06-30	4,23	2,50	2,52
2021-03-31	5,54	3,01	3,04
2020-12-31	7,66	3,66	3,67
2020-09-30	10,25	4,39	4,40
2020-06-30	19,18	5,31	5,34
2020-03-31	26,78	6,36	6,46

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,14
2025-03-31	0,08	0,11
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,13	0,11
2024-06-30	0,12	0,17
2024-03-31	0,13	0,16
2023-12-31	0,16	0,27
2023-09-30	0,10	0,21
2023-06-30	0,13	0,22
2023-03-31	0,10	0,17
2022-12-31	0,11	0,16
2022-09-30	0,14	0,17
2022-06-30	0,24	0,20
2022-03-31	0,40	0,27
2021-12-31	0,45	0,27
2021-09-30	0,42	0,23
2021-06-30	0,41	0,21
2021-03-31	0,32	0,17
2020-12-31	0,22	0,13
2020-09-30	0,17	0,09
2020-06-30	0,09	0,06
2020-03-31	0,09	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die roisch für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die okroisch für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,13	0,14
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,13	0,12
2024-12-31	0,10	0,09	0,12	-0,07	0,21
2024-09-30	0,12	0,20	0,15	0,00	0,22
2024-06-30	0,10	0,19	0,12	0,04	0,24
2024-03-31	0,14	0,25	0,15	0,11	0,27
2023-12-31	0,10	0,19	0,12	0,02	0,21
2023-09-30	0,09	0,15	0,10	0,05	0,18
2023-06-30	0,11	0,15	0,10	0,05	0,18
2023-03-31	0,11	0,17	0,11	0,00	0,13
2022-12-31	0,14	0,24	0,14	-0,13	0,10
2022-09-30	0,19	0,24	0,15	-0,13	0,10
2022-06-30	0,32	0,33	0,22	-0,15	0,29
2022-03-31	0,38	0,61	0,34	-0,19	0,31
2021-12-31	0,49	0,82	0,40	-0,02	0,60
2021-09-30	0,57	1,12	0,49	0,07	0,42
2021-06-30	0,61	1,35	0,48	0,05	0,42
2021-03-31	0,53	1,23	0,42	0,30	0,56
2020-12-31	0,41	0,95	0,34	0,33	0,49
2020-09-30	0,31	0,76	0,29	0,26	0,39
2020-06-30	0,16	0,43	0,18	0,20	0,42
2020-03-31	0,13	0,41	0,14	0,22	0,47

Gross Margins

Die Bruttomarge für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Champion Iron Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,34	0,09	0,20
2025-03-31	0,33	0,09	0,19
2024-12-31	0,40	0,15	0,27
2024-09-30	0,44	0,18	0,31
2024-06-30	0,41	0,15	0,28
2024-03-31	0,45	0,18	0,32
2023-12-31	0,41	0,15	0,27
2023-09-30	0,38	0,12	0,24
2023-06-30	0,44	0,12	0,24
2023-03-31	0,44	0,14	0,27
2022-12-31	0,48	0,21	0,36
2022-09-30	0,57	0,21	0,36
2022-06-30	0,68	0,28	0,46
2022-03-31	0,70	0,36	0,60
2021-12-31	0,72	0,37	0,64
2021-09-30	0,72	0,38	0,66
2021-06-30	0,72	0,39	0,67
2021-03-31	0,67	0,36	0,61
2020-12-31	0,60	0,31	0,54
2020-09-30	0,54	0,26	0,47
2020-06-30	0,46	0,17	0,38
2020-03-31	0,48	0,11	0,42