CIX Aktien-Finanzanalyse - CI Financial Corp. (TSX) Stock

Übersicht

CI Financial Corp. ist ein Investment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in Kanada. Mit seinen Hauptgeschäftsfeldern in den Bereichen Vermögensverwaltung und Vermögensverwaltung hat sich CI Financial als führendes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche etabliert. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio und bietet Privat- und institutionellen Kunden eine Vielzahl von Investmentfonds und Beratungsdiensten an. Zu den wichtigsten Initiativen gehören die Ausweitung seiner globalen Präsenz und die Diversifizierung seines Anlageangebots, was sich in seinen strategischen Akquisitionen zeigt, die auf die Verbesserung der digitalen Fähigkeiten und die Ausweitung der Marktreichweite abzielen. CI Financial entwickelt seine Anlagestrategien kontinuierlich weiter, um sich an einen sich verändernden Markt und Kundenbedürfnisse anzupassen und sich effizient in wettbewerbsintensiven Finanzlandschaften zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 3.612,10 MM.
Die Betriebsergebnis für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 677,60 MM.
Die Nettoeinkommen für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -299,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.612,10	677,60	-299,76
2025-03-31	3.846,96	871,11	-265,15
2024-12-31	3.755,08	798,16	-411,05
2024-09-30	3.587,91	786,23	-69,12
2024-06-30	3.502,70	790,28	-53,93
2024-03-31	3.234,71	634,84	-179,39
2023-12-31	3.172,79	720,52	5,02
2023-09-30	3.119,28	801,65	59,02
2023-06-30	3.034,34	829,71	86,32
2023-03-31	2.903,32	815,37	191,58
2022-12-31	2.908,92	857,40	299,76
2022-09-30	2.947,57	922,62	432,94
2022-06-30	2.952,38	956,21	461,89
2022-03-31	2.883,16	961,90	423,30
2021-12-31	2.745,79	959,70	409,33
2021-09-30	2.546,85	902,51	390,64
2021-06-30	2.344,65	862,05	477,39
2021-03-31	2.166,23	814,04	479,94
2020-12-31	2.045,32	782,06	475,98
2020-09-30	2.020,73	787,19	518,52
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,79	-2,79
2024-09-30	-0,46	-0,47
2024-06-30	-0,35	-0,36
2024-03-31	-1,10	-1,09
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,33	0,33
2023-06-30	0,47	0,48
2023-03-31	1,03	1,03
2022-12-31	1,59	1,58
2022-09-30	2,25	2,25
2022-06-30	2,36	2,35
2022-03-31	2,13	2,12
2021-12-31	2,03	2,02
2021-09-30	1,91	1,89
2021-06-30	2,30	2,28
2021-03-31	2,27	2,25
2020-12-31	2,22	2,21
2020-09-30	2,38	2,37
2020-06-30	2,36	2,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 511,43 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -576,28 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 84,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	511,43	-576,28	84,03
2025-03-31	589,71	-776,23	207,07
2024-12-31	561,05	-662,32	131,85
2024-09-30	523,47	-805,71	250,61
2024-06-30	460,56	-705,24	132,24
2024-03-31	425,73	-547,95	111,40
2023-12-31	449,41	-524,30	58,30
2023-09-30	436,63	-676,87	195,51
2023-06-30	445,31	-593,21	233,54
2023-03-31	467,50	-674,58	158,00
2022-12-31	478,92	-508,53	-47,54
2022-09-30	585,87	-862,21	-157,14
2022-06-30	665,11	-1.059,66	-251,94
2022-03-31	631,09	-1.327,98	634,55
2021-12-31	665,96	-1.401,88	483,10
2021-09-30	579,52	-873,88	738,95
2021-06-30	537,16	-1.001,92	735,81
2021-03-31	615,76	-559,17	9,08
2020-12-31	541,97	-598,11	421,38
2020-09-30	621,72	-383,90	-148,38
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -17,09.
Die p/Buch für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 11,19.
Die p/tbv für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,57.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-17,09	11,19	-0,57
2025-03-31	-10,89	10,90	-0,58
2024-12-31	-63,45	5,36	-0,63
2024-09-30	-48,88	2,71	-0,23
2024-06-30	-11,92	2,41	-0,32
2024-03-31	489,96	2,36	-0,23
2023-12-31	38,09	1,79	-0,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,06	2,55	-0,90
2021-12-31	13,53	3,37	-1,44
2021-09-30	10,83	3,20	-1,51
2021-06-30	7,17	2,12	-1,00
2021-03-31	7,23	2,18	-0,73
2020-12-31	7,52	2,21	-0,76
2020-09-30	6,88	2,29	-1,58
2020-06-30	6,91	2,35	-1,88

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	0,01
2025-03-31	-0,02	0,00
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,04
2024-06-30	-0,00	0,04
2024-03-31	0,02	0,06
2023-12-31	0,04	0,09
2023-09-30	0,04	0,10
2023-06-30	0,05	0,08
2023-03-31	0,07	0,08
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,10	0,11
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,07	0,08
2021-09-30	0,08	0,09
2021-06-30	0,11	0,12
2021-03-31	0,11	0,13
2020-12-31	0,11	0,13
2020-09-30	0,13	0,14
2020-06-30	0,15	0,16

Managementeffektivität

Die lang für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die Rogen für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,27.
Die roisch für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Topf für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,03	-0,27	-0,04	0,00	0,08
2025-03-31	-0,04	-0,46	-0,06	0,00	0,08
2024-12-31	-0,01	-0,40	-0,01	-0,00	0,08
2024-09-30	-0,01	-0,06	-0,01	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,02	-0,11	-0,03	-0,00	0,07
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,09
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,09
2023-09-30	0,01	0,05	0,02	0,02	0,09
2023-06-30	0,02	0,05	0,01	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,18	0,03	-0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,28	0,07	-0,07	0,10
2022-09-30	0,06	0,28	0,08	-0,08	0,11
2022-06-30	0,06	0,29	0,08	-0,12	0,12
2022-03-31	0,07	0,27	0,08	-0,01	0,11
2021-12-31	0,06	0,25	0,08	-0,05	0,11
2021-09-30	0,08	0,25	0,08	0,09	0,11
2021-06-30	0,10	0,31	0,09	0,05	0,11
2021-03-31	0,10	0,32	0,12	0,02	0,15
2020-12-31	0,11	0,32	0,11	0,09	0,13
2020-09-30	0,12	0,34	0,14	0,02	0,17
2020-06-30	0,12	0,34	0,17	0,12	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Betriebsmarge für CI Financial Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,74	-0,07	0,23
2025-03-31	0,74	-0,11	0,21
2024-12-31	0,74	-0,02	0,22
2024-09-30	0,74	-0,02	0,23
2024-06-30	0,72	-0,06	0,20
2024-03-31	0,72	0,00	0,23
2023-12-31	0,72	0,02	0,26
2023-09-30	0,71	0,03	0,27
2023-06-30	0,70	0,03	0,27
2023-03-31	0,69	0,07	0,28
2022-12-31	0,67	0,15	0,32
2022-09-30	0,67	0,15	0,32
2022-06-30	0,65	0,16	0,33
2022-03-31	0,64	0,15	0,34
2021-12-31	0,63	0,15	0,35
2021-09-30	0,63	0,15	0,35
2021-06-30	0,63	0,20	0,38
2021-03-31	0,63	0,22	0,39
2020-12-31	0,62	0,23	0,38
2020-09-30	0,63	0,26	0,39
2020-06-30	0,63	0,26	0,39