CJT Aktien-Finanzanalyse - Cargojet Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Cargojet Inc. mit Sitz in Kanada ist in der Luftfracht- und Logistikbranche tätig und bietet zeitkritische Luftfrachtdienste über Nacht an. Das Kerngeschäft des Unternehmens dreht sich um ein Inlandsnetzwerk, das 15 Großstädte in Kanada abdeckt, sowie um strategische internationale Dienste, darunter Routen in die USA, nach Mexiko und auf die Bermudas. Ein wichtiger Aspekt der Geschäftstätigkeit von Cargojet besteht darin, spezielle Flugzeuge zum Mieten und Chartern in Nord- und Südamerika sowie in Europa anzubieten. Wichtige Projekte und Investitionen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Betriebseffizienz und die Ausweitung der globalen Präsenz, beispielsweise durch die Modernisierung der Flugzeugflotte und Infrastrukturverbesserungen. Durch diese Verbesserungen möchte Cargojet seine Kapazität und Nachhaltigkeit stärken und seine herausragende Stellung im äußerst wettbewerbsintensiven Logistiksektor festigen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.026,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 147,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 145,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.026,90	147,80	145,70
2025-03-31	1.019,50	143,70	123,90
2024-12-31	1.000,80	135,20	108,40
2024-09-30	929,50	83,20	2,30
2024-06-30	897,90	60,40	-16,90
2024-03-31	876,80	67,90	39,30
2023-12-31	877,50	67,60	37,30
2023-09-30	922,60	102,90	75,00
2023-06-30	941,30	131,60	147,70
2023-03-31	978,20	153,80	277,50
2022-12-31	979,90	172,90	190,60
2022-09-30	948,80	205,50	289,80
2022-06-30	905,60	200,80	193,70
2022-03-31	831,10	185,80	21,60
2021-12-31	757,80	172,90	167,40
2021-09-30	709,00	146,90	44,90
2021-06-30	681,80	151,20	37,40
2021-03-31	705,80	166,90	3,40
2020-12-31	668,50	148,30	-87,80
2020-09-30	621,10	128,80	-71,80

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,25.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	9,25	9,00
2025-03-31	7,76	7,67
2024-12-31	6,67	6,68
2024-09-30	0,14	-0,37
2024-06-30	-1,01	-1,44
2024-03-31	2,30	2,24
2023-12-31	2,17	2,17
2023-09-30	4,36	4,35
2023-06-30	8,58	7,88
2023-03-31	16,10	14,08
2022-12-31	11,04	10,14
2022-09-30	16,75	15,28
2022-06-30	11,28	10,70
2022-03-31	1,25	1,19
2021-12-31	9,75	9,51
2021-09-30	2,68	2,64
2021-06-30	2,27	2,24
2021-03-31	0,21	0,22
2020-12-31	-5,63	-5,63
2020-09-30	-4,74	-4,74

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 292,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist -394,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 102,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	292,60	-394,30	102,10
2025-03-31	313,10	-341,80	16,20
2024-12-31	328,60	-142,70	-216,20
2024-09-30	256,50	0,60	-293,20
2024-06-30	198,80	38,10	-238,80
2024-03-31	209,10	8,80	-204,90
2023-12-31	191,90	-127,50	-38,70
2023-09-30	224,50	-298,00	110,00
2023-06-30	264,00	-405,20	147,70
2023-03-31	247,90	-536,70	242,90
2022-12-31	280,50	-613,10	244,00
2022-09-30	264,00	-517,30	126,80
2022-06-30	249,70	-469,60	68,40
2022-03-31	261,80	-345,00	-79,80
2021-12-31	231,20	-280,40	140,20
2021-09-30	272,30	-265,50	124,60
2021-06-30	280,70	-209,90	80,70
2021-03-31	334,60	-155,60	34,60
2020-12-31	292,60	-127,70	-162,80
2020-09-30	234,50	-128,10	-104,90

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11,76.
Die p/Buch für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,98.
Die p/tbv für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,12.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,76	1,98	2,12
2025-03-31	11,89	1,75	1,88
2024-12-31	635,62	2,05	2,21
2024-09-30	-112,67	2,70	2,90
2024-06-30	55,59	2,78	2,97
2024-03-31	54,14	2,57	2,75
2023-12-31	26,18	2,21	2,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,67	4,87	5,26
2021-12-31	64,27	4,99	5,47
2021-09-30	93,76	5,88	6,43
2021-06-30	69,50	4,36	4,76
2021-03-31	764,51	4,25	4,63
2020-12-31	-26,65	13,36	18,74
2020-09-30	-32,59	11,76	15,74

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,02	0,05
2024-09-30	0,00	0,06
2024-06-30	0,02	0,05
2024-03-31	0,02	0,06
2023-12-31	0,03	0,06
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,13	0,09
2023-03-31	0,09	0,04
2022-12-31	0,13	0,05
2022-09-30	0,10	0,04
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	-0,02	0,00
2020-09-30	-0,01	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die roisch für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,20
2025-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,22
2024-12-31	0,00	0,14	0,00	-0,03	0,18
2024-09-30	-0,01	0,00	-0,01	-0,00	0,14
2024-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,14
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,12
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,13
2023-09-30	0,08	0,20	0,09	0,00	0,17
2023-06-30	0,15	0,20	0,09	0,00	0,17
2023-03-31	0,12	0,31	0,18	-0,03	0,16
2022-12-31	0,20	0,50	0,20	-0,09	0,20
2022-09-30	0,13	0,50	0,21	-0,09	0,21
2022-06-30	0,02	0,33	0,17	-0,13	0,23
2022-03-31	0,12	0,04	0,02	-0,16	0,27
2021-12-31	0,04	0,96	0,16	0,08	0,27
2021-09-30	0,04	0,23	0,04	0,13	0,27
2021-06-30	0,03	0,17	0,04	0,15	0,27
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,20	0,32
2020-12-31	-0,08	-0,32	-0,12	0,00	0,39
2020-09-30	-0,07	-0,43	-0,10	0,00	0,32

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Nettomarge für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Cargojet Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,23	0,12	0,14
2025-03-31	0,23	0,11	0,14
2024-12-31	0,18	0,00	0,09
2024-09-30	0,16	-0,02	0,07
2024-06-30	0,16	0,04	0,08
2024-03-31	0,16	0,04	0,08
2023-12-31	0,20	0,08	0,11
2023-09-30	0,22	0,16	0,14
2023-06-30	0,23	0,16	0,14
2023-03-31	0,25	0,28	0,16
2022-12-31	0,28	0,31	0,22
2022-09-30	0,29	0,31	0,22
2022-06-30	0,30	0,21	0,22
2022-03-31	0,30	0,03	0,22
2021-12-31	0,32	0,22	0,23
2021-09-30	0,33	0,06	0,21
2021-06-30	0,33	0,05	0,22
2021-03-31	0,37	0,00	0,24
2020-12-31	0,37	-0,13	0,22
2020-09-30	0,36	-0,12	0,21