CKI Aktien-Finanzanalyse - Clarke Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Clarke Inc. ist eine diversifizierte Investmentholding mit Sitz in Halifax, Kanada. Sie ist hauptsächlich in verschiedenen Segmenten tätig, darunter Transport, Immobilien und Baumaterialien, und investiert strategisch in kleine bis mittelgroße Unternehmen. Clarke Inc. konzentriert sich in der Regel auf den Erwerb und die Verwaltung unterbewerteter oder in Schwierigkeiten geratener Unternehmen und die Verbesserung ihrer Betriebseffizienz. Zu den wichtigsten Projekten gehörten die Umstrukturierung von Unternehmen in Sektoren wie dem Güterverkehr, wo sie Skaleneffekte nutzt und den Betrieb konsolidiert, um die Rentabilität zu steigern. Bemerkenswert ist auch ihr Engagement im Immobiliensektor, wo sie die Nutzung von Vermögenswerten optimiert, um die finanzielle Leistung zu verbessern, wobei sowohl gewerbliche als auch industrielle Immobilien einbezogen werden. Der Ansatz des Unternehmens kombiniert sowohl langfristige Wertinvestitionen als auch eine aktive Beteiligung an der Verwaltung seiner Tochtergesellschaften und Investitionen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 82,12 MM.
Die Betriebsergebnis für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 14,08 MM.
Die Nettoeinkommen für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 31,19 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	82,12	14,08	31,19
2025-03-31	80,24	14,79	33,03
2024-12-31	77,45	16,24	37,82
2024-09-30	82,70	22,47	23,84
2024-06-30	81,27	19,63	9,81
2024-03-31	81,70	17,18	7,59
2023-12-31	81,81	16,63	3,42
2023-09-30	75,73	11,48	-2,73
2023-06-30	73,55	10,70	3,01
2023-03-31	70,24	10,43	2,94
2022-12-31	65,06	10,43	3,23
2022-09-30	64,62	12,95	7,69
2022-06-30	61,31	14,54	7,29
2022-03-31	60,10	18,09	10,88
2021-12-31	64,28	23,99	16,38
2021-09-30	71,27	33,91	25,08
2021-06-30	73,67	37,92	34,10
2021-03-31	77,55	42,35	37,97
2020-12-31	41,35	-1,08	-19,21
2020-09-30	40,13	-11,38	-26,58
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,71
2024-09-30	1,71	1,70
2024-06-30	0,70	0,70
2024-03-31	0,54	0,53
2023-12-31	0,24
2023-09-30	-0,19	-0,19
2023-06-30	0,21	0,22
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,54	0,55
2022-06-30	0,51	0,46
2022-03-31	0,75	0,67
2021-12-31	1,12	0,96
2021-09-30	1,68	1,46
2021-06-30	2,24	2,07
2021-03-31	2,44	2,34
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-1,64	-1,61
2020-06-30	-2,74	-2,71
2020-03-31	-3,66	-3,62

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,72 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist -98,81 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 84,92 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	13,72	-98,81	84,92
2025-03-31	18,05	-88,36	70,85
2024-12-31	18,00	-81,03	62,91
2024-09-30	15,10	-50,81	36,04
2024-06-30	13,92	-39,15	24,96
2024-03-31	9,01	-31,63	22,26
2023-12-31	8,16	-24,93	16,62
2023-09-30	2,79	-32,95	29,65
2023-06-30	2,14	-32,91	28,85
2023-03-31	0,60	-38,78	26,59
2022-12-31	3,40	-36,83	16,09
2022-09-30	0,24	-7,10	6,78
2022-06-30	-3,68	0,26	6,19
2022-03-31	-6,27	-10,32	2,01
2021-12-31	-7,21	30,73	-7,82
2021-09-30	-6,24	29,22	-21,92
2021-06-30	-7,89	32,16	-24,13
2021-03-31	-5,32	60,55	-28,60
2020-12-31	-5,85	28,57	-22,52
2020-09-30	-2,53	3,91	-3,80
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,79.
Die p/Buch für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,16.
Die p/tbv für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,16.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	9,79	1,16	1,16
2025-03-31	8,18	1,12	1,12
2024-12-31	13,81	1,29	1,29
2024-09-30	33,95	1,44	1,44
2024-06-30	30,41	1,00	1,00
2024-03-31	69,30	1,03	1,03
2023-12-31	-73,18	0,93	0,93
2023-09-30
2023-06-30	61,64	0,84	0,84
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,70	0,76	0,76
2021-12-31	5,93	0,74	0,74
2021-09-30	3,56	0,61	0,61
2021-06-30	5,22	0,90	0,90
2021-03-31	4,78	0,99	1,00
2020-12-31	-9,52	1,08	1,09
2020-09-30	-7,15	1,33	1,33
2020-06-30	-4,59	1,44	1,44
2020-03-31	-3,78	1,50	1,50

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,04
2025-03-31	0,09	0,04
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,03
2023-12-31	0,00	0,03
2023-09-30	0,01	0,05
2023-06-30	0,01	0,05
2023-03-31	0,02	0,06
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,03	0,01
2022-06-30	0,05	-0,00
2022-03-31	0,07	-0,00
2021-12-31	0,10	0,05
2021-09-30	0,14	0,03
2021-06-30	0,12	0,02
2021-03-31	0,14	0,01
2020-12-31	-0,07	0,01
2020-09-30	-0,11	-0,01
2020-06-30	-0,17	-0,02
2020-03-31	-0,19	-0,02

Managementeffektivität

Die lang für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,13	0,07	0,00	0,04
2025-03-31	0,09	0,14	0,08	-0,00	0,04
2024-12-31	0,06	0,16	0,06	0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,11	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,01
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,00
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,03	0,04	0,02	0,01	-0,01
2022-03-31	0,05	0,06	0,03	-0,04	-0,02
2021-12-31	0,08	0,10	0,05	0,04	0,01
2021-09-30	0,08	0,18	0,07	0,00	-0,01
2021-06-30	0,12	0,26	0,10	0,00	-0,01
2021-03-31	0,14	0,29	0,12	0,09	-0,02
2020-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,00	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,11	-0,09	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,10	-0,17	-0,18	-0,00	0,02
2020-03-31	-0,12	-0,21	-0,20	-0,01	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Betriebsmarge für Clarke Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,47	0,41	0,18
2025-03-31	0,45	0,49	0,21
2024-12-31	0,48	0,29	0,27
2024-09-30	0,46	0,12	0,24
2024-06-30	0,43	0,09	0,21
2024-03-31	0,43	0,04	0,20
2023-12-31	0,38	-0,04	0,15
2023-09-30	0,37	0,04	0,15
2023-06-30	0,37	0,04	0,15
2023-03-31	0,39	0,04	0,15
2022-12-31	0,42	0,12	0,20
2022-09-30	0,46	0,12	0,20
2022-06-30	0,53	0,12	0,24
2022-03-31	0,59	0,18	0,30
2021-12-31	0,67	0,25	0,37
2021-09-30	0,72	0,35	0,48
2021-06-30	0,72	0,46	0,51
2021-03-31	0,75	0,49	0,55
2020-12-31	0,38	-0,46	-0,03
2020-09-30	0,19	-0,66	-0,28
2020-06-30	-0,06	-1,04	-0,60
2020-03-31	-0,25	-1,19	-0,79