CPX Aktien-Finanzanalyse - Capital Power Corporation (TSX) Stock

Übersicht

Die Capital Power Corporation mit Sitz in Kanada ist ein bedeutender Akteur im Stromerzeugungssektor und hat sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Stromerzeugungsanlagen spezialisiert. Capital Power konzentriert sich sowohl auf nachhaltige Energie als auch auf traditionelle Stromerzeugungsmethoden und besitzt in 26 Anlagen in ganz Nordamerika eine Stromerzeugungskapazität von etwa 6.200 Megawatt. Das Unternehmen ist aktiv an Schlüsselprojekten beteiligt, die den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen betonen, darunter Investitionen in Wind-, Solar- und Energiespeichertechnologien. Darüber hinaus strebt Capital Power Fortschritte bei der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung an, um die Umweltbelastung zu verringern und gleichzeitig robuste Energieerzeugungskapazitäten aufrechtzuerhalten, und orientiert sich dabei sowohl an Markttrends als auch an gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Emissionsreduzierung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3.189,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 483,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 438,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.189,00	483,00	438,00
2025-03-31	3.535,00	746,00	645,00
2024-12-31	3.677,00	832,00	699,00
2024-09-30	3.793,00	919,00	556,00
2024-06-30	3.881,00	1.001,00	651,00
2024-03-31	3.951,00	975,00	663,00
2023-12-31	4.068,00	1.058,00	744,00
2023-09-30	4.012,00	753,00	549,00
2023-06-30	3.646,00	487,00	309,00
2023-03-31	3.480,00	508,00	302,00
2022-12-31	2.712,00	286,00	138,00
2022-09-30	2.442,00	438,00	171,00
2022-06-30	2.032,00	410,00	177,00
2022-03-31	1.707,00	344,00	117,00
2021-12-31	1.757,00	316,00	98,00
2021-09-30	1.622,00	361,00	166,00
2021-06-30	1.718,00	473,00	234,00
2021-03-31	1.783,00	475,00	237,00
2020-12-31	1.791,00	412,00	136,00
2020-09-30	1.852,00	623,00	315,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,16	5,15
2024-09-30	4,15	4,14
2024-06-30	5,03	5,01
2024-03-31	5,27	5,25
2023-12-31	6,07	6,04
2023-09-30	4,42	4,40
2023-06-30	2,36	2,34
2023-03-31	2,28	2,26
2022-12-31	0,85	0,84
2022-09-30	1,09	1,09
2022-06-30	1,12	1,12
2022-03-31	0,59	0,58
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	1,02	1,01
2021-06-30	1,68	1,66
2021-03-31	1,73	1,71
2020-12-31	0,78	0,77
2020-09-30	2,49	2,46
2020-06-30	-0,68	-0,68

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.027,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist -3.629,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.593,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.027,00	-3.629,00	2.593,00
2025-03-31	1.020,00	-753,00	252,00
2024-12-31	1.144,00	-1.916,00	202,00
2024-09-30	688,00	-2.224,00	1.289,00
2024-06-30	932,00	-2.256,00	1.554,00
2024-03-31	807,00	-2.160,00	1.263,00
2023-12-31	822,00	-807,00	1.103,00
2023-09-30	882,00	-613,00	-80,00
2023-06-30	772,00	-848,00	-9,00
2023-03-31	869,00	-864,00	-87,00
2022-12-31	935,00	-910,00	-102,00
2022-09-30	1.078,00	-924,00	-215,00
2022-06-30	1.055,00	-603,00	-386,00
2022-03-31	1.076,00	-605,00	-369,00
2021-12-31	867,00	-565,00	-275,00
2021-09-30	841,00	-433,00	-257,00
2021-06-30	752,00	-326,00	-383,00
2021-03-31	714,00	-361,00	-255,00
2020-12-31	611,00	-349,00	-146,00
2020-09-30	653,00	-411,00	-243,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 12,08.
Die p/Buch für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,68.
Die p/tbv für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,25.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,08	1,68	2,25
2025-03-31	9,77	1,49	1,78
2024-12-31	15,14	2,23	2,88
2024-09-30	9,99	1,68	2,17
2024-06-30	7,75	1,34	1,81
2024-03-31	6,34	1,48	1,95
2023-12-31	8,08	1,38	1,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	46,48	1,59	2,20
2021-12-31	27,42	1,43	1,89
2021-09-30	21,61	1,58	2,10
2021-06-30	25,43	1,86	2,50
2021-03-31	23,36	1,84	2,53
2020-12-31	40,38	1,87	2,55
2020-09-30	17,25	1,79	2,42
2020-06-30	-285,99	1,80	2,45

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,07	0,05
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,11	0,05
2023-12-31	0,08	0,05
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,05	0,02
2020-06-30	0,00	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,17	0,07	0,06	0,10
2025-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,06	0,12
2024-12-31	0,05	0,22	0,06	-0,03	0,08
2024-09-30	0,07	0,17	0,07	0,03	0,10
2024-06-30	0,07	0,24	0,08	-0,01	0,09
2024-03-31	0,07	0,30	0,09	0,14	0,10
2023-12-31	0,06	0,19	0,08	0,03	0,13
2023-09-30	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,12
2023-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,12
2023-03-31	0,02	0,05	0,05	-0,01	0,13
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,17
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,18
2022-06-30	0,01	0,06	0,03	0,01	0,17
2022-03-31	0,01	0,04	0,02	0,01	0,16
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,13
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,12
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,11
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,02	0,09
2020-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,10
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für Capital Power Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,47	0,18	0,21
2025-03-31	0,35	0,19	0,22
2024-12-31	0,45	0,15	0,24
2024-09-30	0,45	0,17	0,26
2024-06-30	0,44	0,17	0,25
2024-03-31	0,43	0,18	0,26
2023-12-31	0,37	0,14	0,19
2023-09-30	0,33	0,08	0,14
2023-06-30	0,36	0,08	0,14
2023-03-31	0,36	0,09	0,15
2022-12-31	0,45	0,07	0,18
2022-09-30	0,52	0,07	0,18
2022-06-30	0,57	0,09	0,20
2022-03-31	0,53	0,07	0,20
2021-12-31	0,61	0,06	0,18
2021-09-30	0,64	0,10	0,24
2021-06-30	0,64	0,14	0,29
2021-03-31	0,62	0,13	0,28
2020-12-31	0,47	0,08	0,24
2020-09-30	0,61	0,17	0,34
2020-06-30	0,57	-0,01	0,30