CS Aktien-Finanzanalyse - Capstone Copper Corp. (TSX) Stock

Übersicht

Capstone Copper Corp., ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen, ist auf die Gewinnung und Entwicklung von unedlen Metallen, insbesondere Kupfer, spezialisiert. Das Unternehmen betreibt primäre Vermögenswerte in Nord- und Südamerika. Zu den bemerkenswerten Projekten zählen die Pinto Valley-Mine in den Vereinigten Staaten und die Cozamin-Mine in Mexiko, die beide für ihre beträchtlichen Kupferproduktionskapazitäten bekannt sind. Darüber hinaus unterhält Capstone eine strategische Partnerschaft im Mantos Blancos-Projekt in Chile, das für seine Wachstumsstrategie in der Kupferproduktion von zentraler Bedeutung ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen aktiv an mehreren Explorationsinitiativen beteiligt und versucht ständig, seine Ressourcenbasis zu erweitern und seine Marktposition in der globalen Kupferindustrie zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.942,76 MM.
Die Betriebsergebnis für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 252,65 MM.
Die Nettoeinkommen für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 75,58 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.942,76	252,65	75,58
2025-03-31	1.792,65	212,86	80,96
2024-12-31	1.599,22	142,93	82,91
2024-09-30	1.506,08	100,96	24,77
2024-06-30	1.408,93	47,97	-20,65
2024-03-31	1.349,81	30,69	-86,51
2023-12-31	1.345,51	19,35	-101,67
2023-09-30	1.353,87	-17,69	-110,36
2023-06-30	1.340,83	22,86	-43,39
2023-03-31	1.363,53	117,77	68,21
2022-12-31	1.296,02	214,39	122,20
2022-09-30	1.149,83	312,91	184,56
2022-06-30	1.006,03	328,21	185,53
2022-03-31	858,79	279,89	159,84
2021-12-31	794,77	354,52	226,83
2021-09-30	727,00	322,47	213,04
2021-06-30	692,14	283,60	180,35
2021-03-31	587,47	213,23	135,28
2020-12-31	453,76	37,31	12,56
2020-09-30	419,23	0,21	-1,64
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,12	-0,13
2023-12-31	-0,15	-0,15
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,20	0,19
2022-09-30	0,33	0,32
2022-06-30	0,38	0,38
2022-03-31	0,39	0,39
2021-12-31	0,56	0,55
2021-09-30	0,53	0,52
2021-06-30	0,45	0,43
2021-03-31	0,34	0,33
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	-0,00	0,00
2020-06-30	-0,04	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 611,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist -481,11 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 42,87 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	611,63	-481,11	42,87
2025-03-31	481,78	-496,88	228,46
2024-12-31	398,64	-506,77	115,94
2024-09-30	292,68	-525,92	243,90
2024-06-30	262,39	-591,23	348,43
2024-03-31	151,66	-605,34	482,91
2023-12-31	116,82	-673,28	508,47
2023-09-30	80,82	-687,11	535,48
2023-06-30	35,27	-688,35	421,33
2023-03-31	99,07	-720,39	311,14
2022-12-31	87,42	-370,74	192,14
2022-09-30	157,48	-248,43	80,88
2022-06-30	216,31	-71,96	35,93
2022-03-31	325,24	51,34	-8,06
2021-12-31	553,35	-143,69	-204,28
2021-09-30	526,24	-135,72	-238,82
2021-06-30	483,94	-145,88	-254,06
2021-03-31	360,53	-100,68	-245,74
2020-12-31	147,17	-96,37	-34,13
2020-09-30	101,91	-90,22	0,91
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die roisch für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	0,04	0,09
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	0,00	0,08
2024-12-31	0,00	0,03	0,01	0,00	0,06
2024-09-30	-0,00	0,01	-0,00	0,00	0,06
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,01	0,04
2024-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	0,01
2023-06-30	0,01	0,02	-0,01	-0,06	0,01
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,08	0,03
2022-12-31	0,11	0,19	0,05	-0,00	0,04
2022-09-30	0,11	0,19	0,05	-0,00	0,04
2022-06-30	0,10	0,20	0,05	0,05	0,06
2022-03-31	0,16	0,18	0,05	0,11	0,10
2021-12-31	0,15	0,24	0,22	0,20	0,53
2021-09-30	0,16	0,25	0,22	0,15	0,51
2021-06-30	0,13	0,21	0,16	0,07	0,43
2021-03-31	0,10	0,16	0,13	0,01	0,33
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,14
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,09
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Capstone Copper Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	0,05	0,12
2025-03-31	0,33	0,05	0,09
2024-12-31	0,30	0,02	0,06
2024-09-30	0,28	-0,01	0,03
2024-06-30	0,23	-0,06	0,03
2024-03-31	0,24	-0,08	0,01
2023-12-31	0,25	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,23	-0,03	0,02
2023-06-30	0,25	-0,03	0,02
2023-03-31	0,30	0,05	0,12
2022-12-31	0,34	0,16	0,27
2022-09-30	0,44	0,16	0,27
2022-06-30	0,55	0,18	0,33
2022-03-31	0,57	0,19	0,33
2021-12-31	0,55	0,29	0,45
2021-09-30	0,53	0,29	0,44
2021-06-30	0,53	0,26	0,41
2021-03-31	0,48	0,23	0,36
2020-12-31	0,36	0,03	0,08
2020-09-30	0,27	-0,00	0,00
2020-06-30	0,22	-0,04	-0,06