CTC Aktien-Finanzanalyse - Canadian Tire Corporation, Limited (TSX) Stock

Übersicht

Canadian Tire Corporation, Limited mit Sitz in Toronto, Kanada, ist hauptsächlich im Einzelhandel tätig. Das 1922 gegründete Unternehmen ist inzwischen ein breites Produktspektrum in den Bereichen Automobil, Hardware, Sport, Freizeit und Haushaltswaren. Canadian Tire ist bekannt für seinen führenden Automobil- und Hardware-Einzelhandel, besitzt und betreibt aber auch eine beträchtliche Anzahl von Tochtergesellschaften, darunter Mark's, einen kanadischen Einzelhändler für Freizeit- und Industriebekleidung, und Canadian Tire Financial Services, das die Finanz- und Versicherungsangebote des Unternehmens verwaltet. Zu den wichtigsten Projekten gehörten die Ausweitung des E-Commerce, die Verbesserung der Treueprogramme und erhebliche Investitionen in nachhaltige Betriebsabläufe zur Reduzierung der Umweltauswirkungen. Die strategischen Initiativen des Unternehmens konzentrieren sich konsequent auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Geschäftsnachhaltigkeit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 16.688,20 MM.
Die Betriebsergebnis für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 1.342,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 761,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	16.688,20	1.342,80	761,40
2025-03-29	16.481,70	1.363,10	848,10
2024-12-28	16.357,80	1.321,10	887,70
2024-09-28	15.964,10	1.342,90	648,70
2024-06-29	16.021,70	1.346,10	381,70
2024-03-30	16.282,10	1.290,10	282,30
2023-12-30	16.656,50	1.317,60	213,30
2023-09-30	17.553,90	1.742,30	572,70
2023-07-01	17.532,20	1.772,20	824,00
2023-04-01	17.680,40	1.794,20	869,80
2022-12-31	17.810,60	1.924,50	1.044,10
2022-10-01	17.607,80	1.877,20	1.020,70
2022-07-02	17.292,10	1.935,00	1.079,50
2022-04-02	16.806,60	1.994,70	1.157,90
2022-01-01	16.292,10	1.941,60	1.127,60
2021-10-02	16.029,00	1.969,40	1.107,90
2021-07-03	16.102,30	2.055,10	1.160,50
2021-04-03	15.345,60	1.751,00	916,90
2021-01-02	14.871,00	1.517,70	751,80
2020-09-26	14.313,20	1.269,40	597,10
2020-06-27

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	15,96	15,92
2024-09-28	11,66	11,63
2024-06-29	6,86	6,84
2024-03-30	5,06	5,05
2023-12-30	3,79	3,78
2023-09-30	10,07	10,03
2023-07-01	14,30	14,24
2023-04-01	14,91	14,82
2022-12-31	17,70	17,60
2022-10-01	17,14	17,01
2022-07-02	17,96	17,81
2022-04-02	19,15	18,97
2022-01-01	18,56	18,38
2021-10-02	18,22	18,07
2021-07-03	19,09	18,94
2021-04-03	15,08	15,00
2021-01-02	12,35	12,31
2020-09-26	9,77	9,75
2020-06-27	8,12	8,12

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 1.626,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 1.050,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist -2.082,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	1.626,60	1.050,90	-2.082,40
2025-03-29	1.608,90	-322,20	-1.484,50
2024-12-28	2.063,80	-264,10	-1.635,30
2024-09-28	2.058,40	-788,80	-1.374,50
2024-06-29	1.797,40	-783,70	-991,30
2024-03-30	1.779,10	-676,50	-821,50
2023-12-30	1.353,70	-747,80	-621,00
2023-09-30	1.395,00	-577,10	-661,90
2023-07-01	1.084,00	-546,20	-613,00
2023-04-01	785,80	-418,50	-908,40
2022-12-31	466,50	-230,40	-1.661,50
2022-10-01	617,90	-327,20	-1.523,20
2022-07-02	998,10	-336,70	-2.093,30
2022-04-02	1.512,20	-577,70	-1.581,50
2022-01-01	1.735,90	-658,00	-653,40
2021-10-02	1.435,90	-711,40	-485,10
2021-07-03	1.883,40	-897,50	-1.037,80
2021-04-03	2.220,80	-837,80	-326,50
2021-01-02	2.442,80	-848,00	-462,70
2020-09-26	2.787,00	-869,50	-808,10
2020-06-27

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 12,00.
Die p/Buch für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 1,47.
Die p/tbv für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 2,21.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28	12,00	1,47	2,21
2025-03-29	9,59	1,20	1,73
2024-12-28	13,29	1,30	1,94
2024-09-28	24,09	1,40	2,11
2024-06-29	43,64	1,91	3,62
2024-03-30	63,63	2,11	4,06
2023-12-30	27,19	2,40	3,67
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02	19,19	3,32	6,63
2022-01-01	18,78	3,27	5,22
2021-10-02	13,10	2,51	4,09
2021-07-03	12,56	1,94	5,17
2021-04-03	15,32	1,97	5,42
2021-01-02	44,66	4,89	14,87
2020-09-26	23,12	2,19	7,19
2020-06-27	16,56	2,14	6,65

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28	0,08	0,07
2025-03-29	0,11	0,10
2024-12-28	0,08	0,09
2024-09-28	0,05	0,08
2024-06-29	0,04	0,08
2024-03-30	0,03	0,06
2023-12-30	0,05	0,07
2023-09-30	0,07	0,08
2023-07-01	0,06	0,07
2023-04-01	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-10-01	0,09	0,08
2022-07-02	0,07	0,05
2022-04-02	0,07	0,05
2022-01-01	0,07	0,06
2021-10-02	0,11	0,08
2021-07-03	0,10	0,08
2021-04-03	0,07	0,07
2021-01-02	0,03	0,04
2020-09-26	0,06	0,07
2020-06-27	0,07	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	0,04	0,13	0,07	-0,02	0,13
2025-03-29	0,04	0,14	0,07	0,01	0,17
2024-12-28	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,16
2024-09-28	0,02	0,06	0,03	0,00	0,13
2024-06-29	0,01	0,04	0,02	0,02	0,14
2024-03-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,09
2023-12-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,10
2023-07-01	0,05	0,13	0,06	-0,04	0,06
2023-04-01	0,05	0,16	0,09	-0,12	0,05
2022-12-31	0,05	0,16	0,08	-0,09	0,05
2022-10-01	0,05	0,18	0,10	-0,13	0,09
2022-07-02	0,06	0,20	0,09	-0,05	0,12
2022-04-02	0,06	0,19	0,09	0,03	0,14
2022-01-01	0,06	0,20	0,10	0,02	0,13
2021-10-02	0,06	0,21	0,11	-0,00	0,18
2021-07-03	0,05	0,17	0,09	0,10	0,21
2021-04-03	0,04	0,14	0,06	0,09	0,20
2021-01-02	0,03	0,11	0,06	0,11	0,28
2020-09-26	0,03	0,10	0,05	0,14	0,23
2020-06-27	0,04	0,14	0,06	0,01	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Canadian Tire Corporation, Limited ab 28. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,34	0,05	0,08
2025-03-29	0,34	0,05	0,08
2024-12-28	0,32	0,04	0,08
2024-09-28	0,32	0,02	0,08
2024-06-29	0,32	0,02	0,08
2024-03-30	0,34	0,01	0,08
2023-12-30	0,33	0,03	0,10
2023-09-30	0,33	0,05	0,10
2023-07-01	0,32	0,05	0,10
2023-04-01	0,32	0,06	0,11
2022-12-31	0,32	0,06	0,11
2022-10-01	0,32	0,06	0,11
2022-07-02	0,33	0,07	0,12
2022-04-02	0,36	0,07	0,12
2022-01-01	0,36	0,07	0,12
2021-10-02	0,36	0,07	0,13
2021-07-03	0,33	0,06	0,11
2021-04-03	0,34	0,05	0,10
2021-01-02	0,34	0,04	0,09
2020-09-26	0,31	0,04	0,08
2020-06-27	0,31	0,05	0,09