CU Aktien-Finanzanalyse - Canadian Utilities Limited (TSX) Stock

Übersicht

Canadian Utilities Limited mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich im Versorgungssektor tätig und konzentriert sich auf die Verteilung und Übertragung von Strom und Erdgas sowie auf andere energiebezogene Dienstleistungen. Zu seinem breiten Tätigkeitsspektrum gehört ein erhebliches Engagement in der Energieinfrastruktur, wobei die wichtigsten Projekte von der Stromerzeugung bis zur Entwicklung innovativer Energiespeicherlösungen reichen. Das Unternehmen war besonders aktiv beim Ausbau seines Portfolios an erneuerbaren Energien und hat bedeutende Projekte wie groß angelegte Solar- und Windkraftanlagen in Angriff genommen, die darauf abzielen, die Kapazitäten für nachhaltige Energie in Kanada und international zu erhöhen. Als Tochtergesellschaft von ATCO Ltd. strebt Canadian Utilities Limited konsequent nach Wachstum in diversifizierten Energie- und verwandten Technologiesektoren und festigt so seine Position als zentraler Akteur in der globalen Versorgungslandschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 3.718,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.024,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 523,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.718,00	1.024,00	523,00
2025-03-31	3.736,00	970,00	474,00
2024-12-31	3.742,00	957,00	480,00
2024-09-30	3.735,00	895,00	501,00
2024-06-30	3.737,00	970,00	614,00
2024-03-31	3.756,00	1.027,00	657,00
2023-12-31	3.796,00	1.035,00	707,00
2023-09-30	3.929,00	1.223,00	667,00
2023-06-30	4.015,00	1.259,00	651,00
2023-03-31	4.069,00	1.301,00	697,00
2022-12-31	4.048,00	1.298,00	632,00
2022-09-30	3.969,00	1.210,00	663,00
2022-06-30	3.861,00	1.170,00	625,00
2022-03-31	3.718,00	995,00	479,00
2021-12-31	3.515,00	882,00	393,00
2021-09-30	3.368,00	840,00	321,00
2021-06-30	3.305,00	875,00	341,00
2021-03-31	3.255,00	971,00	408,00
2020-12-31	3.233,00	1.012,00	427,00
2020-09-30	3.281,00	1.043,00	474,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,49	1,48
2024-09-30	1,56	1,56
2024-06-30	1,98	1,98
2024-03-31	2,14	2,14
2023-12-31	2,33	2,33
2023-09-30	2,18	2,18
2023-06-30	2,13	2,11
2023-03-31	2,31	2,29
2022-12-31	2,07	2,06
2022-09-30	2,20	2,19
2022-06-30	2,07	2,07
2022-03-31	1,53	1,53
2021-12-31	1,22	1,21
2021-09-30	0,94	0,94
2021-06-30	1,01	1,01
2021-03-31	1,25	1,26
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	1,49	1,49
2020-06-30	2,20	2,21

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 2.022,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist -1.547,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist -428,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.022,00	-1.547,00	-428,00
2025-03-31	2.052,00	-1.461,00	-679,00
2024-12-31	1.917,00	-1.409,00	-790,00
2024-09-30	1.859,00	-1.260,00	-842,00
2024-06-30	1.850,00	-1.356,00	-843,00
2024-03-31	1.742,00	-1.444,00	-848,00
2023-12-31	1.780,00	-2.253,00	-19,00
2023-09-30	1.921,00	-2.336,00	-75,00
2023-06-30	1.891,00	-2.303,00	-427,00
2023-03-31	2.041,00	-2.213,00	-102,00
2022-12-31	2.140,00	-1.256,00	-932,00
2022-09-30	2.042,00	-1.143,00	-563,00
2022-06-30	1.982,00	-1.048,00	-202,00
2022-03-31	1.846,00	-1.261,00	-575,00
2021-12-31	1.718,00	-1.262,00	-478,00
2021-09-30	1.628,00	-1.180,00	-846,00
2021-06-30	1.603,00	-1.134,00	-1.039,00
2021-03-31	1.653,00	-843,00	-985,00
2020-12-31	1.631,00	-905,00	-924,00
2020-09-30	1.549,00	-758,00	-679,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 21,43.
Die p/Buch für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 1,41.
Die p/tbv für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 2,37.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	21,43	1,41	2,37
2025-03-31	15,70	1,06	1,26
2024-12-31	14,25	1,01	1,20
2024-09-30	12,02	1,03	1,22
2024-06-30	12,13	1,10	1,31
2024-03-31	11,61	1,15	1,36
2023-12-31	12,77	1,22	1,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26,22	1,51	1,69
2021-12-31	30,73	1,50	1,68
2021-09-30	26,91	1,37	1,52
2021-06-30	32,51	1,65	1,83
2021-03-31	27,34	1,62	1,79
2020-12-31	26,30	1,65	1,83
2020-09-30	23,72	1,65	1,82
2020-06-30	16,86	1,64	1,80

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30	0,02	0,04
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,00	0,11
2025-03-31	0,02	0,07	0,03	-0,02	0,11
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,10
2024-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,03	0,10
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,03	0,10
2023-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,03	0,11
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,05	0,11
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,05	0,11
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,12
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	0,02	0,12
2022-09-30	0,03	0,10	0,04	0,02	0,12
2022-06-30	0,02	0,09	0,04	0,04	0,12
2022-03-31	0,02	0,07	0,03	0,00	0,11
2021-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,10
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,10
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,04	0,10
2021-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,10
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,10
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	0,00	0,10
2020-06-30	0,03	0,10	0,04	0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die Nettomarge für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Canadian Utilities Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,70	0,13	0,26
2025-03-31	0,70	0,13	0,26
2024-12-31	0,69	0,13	0,24
2024-09-30	0,68	0,16	0,26
2024-06-30	0,68	0,17	0,27
2024-03-31	0,68	0,19	0,27
2023-12-31	0,67	0,17	0,30
2023-09-30	0,67	0,16	0,29
2023-06-30	0,67	0,16	0,29
2023-03-31	0,68	0,17	0,30
2022-12-31	0,68	0,17	0,31
2022-09-30	0,68	0,17	0,31
2022-06-30	0,67	0,16	0,30
2022-03-31	0,67	0,13	0,27
2021-12-31	0,69	0,11	0,25
2021-09-30	0,69	0,10	0,25
2021-06-30	0,69	0,10	0,26
2021-03-31	0,70	0,13	0,30
2020-12-31	0,70	0,13	0,31
2020-09-30	0,70	0,14	0,32
2020-06-30	0,70	0,19	0,33