CVE Aktien-Finanzanalyse - Cenovus Energy Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Cenovus Energy Inc. ist ein kanadisches integriertes Öl- und Erdgasunternehmen mit Hauptsitz in Calgary, Alberta. Das Unternehmen ist im Energiesektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Rohöl, Flüssiggas und Erdgas. Cenovus Energy ist ein bedeutender Akteur in den kanadischen Ölsanden und hat wichtige Projekte, darunter Foster Creek und Christina Lake, die zu den größten thermischen In-situ-Ölsandentwicklungen in der Region gehören. Darüber hinaus hat Cenovus Energy strategische Akquisitionen getätigt, um seine Präsenz sowohl in den Ölsanden als auch in konventionellen Produktionsgebieten zu erweitern. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und nachhaltiger Praktiken zielt Cenovus darauf ab, den Wert und die Effizienz seiner Betriebe zu maximieren und gleichzeitig den Umweltschutz in den Vordergrund zu stellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 52.250,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3.702,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.676,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	52.250,00	3.702,00	2.676,00
2025-03-31	54.513,00	4.401,00	2.825,00
2024-12-31	54.277,00	4.778,00	3.142,00
2024-09-30	55.028,00	4.960,00	3.739,00
2024-06-30	55.356,00	6.584,00	4.783,00
2024-03-31	53.005,00	6.180,00	4.649,00
2023-12-31	52.204,00	5.341,00	4.109,00
2023-09-30	53.133,00	5.791,00	4.150,00
2023-06-30	56.027,00	5.242,00	3.895,00
2023-03-31	62.961,00	7.775,00	5.461,00
2022-12-31	66.897,00	8.906,00	6.450,00
2022-09-30	66.560,00	9.196,00	5.258,00
2022-06-30	61.790,00	8.495,00	4.200,00
2022-03-31	53.262,00	5.471,00	1.992,00
2021-12-31	46.357,00	4.272,00	587,00
2021-09-30	36.380,00	2.064,00	842,00
2021-06-30	27.338,00	694,00	97,00
2021-03-31	18.875,00	-347,00	-362,00
2020-12-31	13.543,00	-2.583,00	-2.379,00
2020-09-30	14.631,00	-1.963,00	-2.113,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,52	1,51
2024-12-31	1,68	1,67
2024-09-30	1,99	1,94
2024-06-30	2,53	2,49
2024-03-31	2,45	2,40
2023-12-31	2,15	2,09
2023-09-30	2,16	2,12
2023-06-30	2,02	1,97
2023-03-31	2,81	2,74
2022-12-31	3,29	3,20
2022-09-30	2,64	2,58
2022-06-30	2,09	2,03
2022-03-31	0,97	0,96
2021-12-31	0,27	0,27
2021-09-30	0,45	0,43
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	-0,26	-0,27
2020-12-31	-1,94	-1,94
2020-09-30	-1,72	-1,72
2020-06-30	-1,41	-1,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8.192,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5.544,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist -3.288,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	8.192,00	-5.544,00	-3.288,00
2025-03-31	8.625,00	-5.339,00	-3.122,00
2024-12-31	9.235,00	-5.126,00	-3.505,00
2024-09-30	10.152,00	-4.893,00	-3.403,00
2024-06-30	10.416,00	-4.686,00	-4.828,00
2024-03-31	9.599,00	-4.675,00	-4.555,00
2023-12-31	7.388,00	-5.295,00	-4.313,00
2023-09-30	7.412,00	-5.185,00	-4.424,00
2023-06-30	8.763,00	-4.774,00	-5.646,00
2023-03-31	9.752,00	-4.406,00	-7.018,00
2022-12-31	11.403,00	-2.314,00	-7.676,00
2022-09-30	10.617,00	-1.539,00	-7.842,00
2022-06-30	8.666,00	-1.176,00	-4.933,00
2022-03-31	7.056,00	-809,00	-3.639,00
2021-12-31	5.919,00	-942,00	-2.507,00
2021-09-30	3.985,00	-747,00	-1.655,00
2021-06-30	2.579,00	-556,00	-1.064,00
2021-03-31	376,00	-338,00	694,00
2020-12-31	273,00	-863,00	837,00
2020-09-30	763,00	-1.129,00	376,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 11,95.
Die p/Buch für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,13.
Die p/tbv für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,26.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,95	1,13	1,26
2025-03-31	11,44	1,21	1,34
2024-12-31	10,41	1,31	1,46
2024-09-30	8,43	1,34	1,49
2024-06-30	10,22	1,60	1,77
2024-03-31	10,68	1,53	1,70
2023-12-31	10,05	1,45	1,61
2023-09-30	7,93	1,13	1,27
2023-06-30	11,45	1,63	1,83
2023-03-31	8,21	1,60	1,79
2022-12-31	5,94	1,13	1,26
2022-09-30	10,09	1,61	1,86
2022-06-30	10,31	1,65	1,90
2022-03-31	64,15	1,59	1,88
2021-12-31	36,78	1,27	1,45
2021-09-30	45,50	1,57	1,80
2021-06-30	394,99	1,62	1,86
2021-03-31	-105,83	1,62	1,86
2020-12-31	-9,81	1,40	1,63
2020-09-30	-11,04	1,37	1,59
2020-06-30	-13,47	1,35	1,56

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,13
2025-03-31	0,10	0,14
2024-12-31	0,11	0,14
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,13	0,10
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,14	0,06
2022-12-31	0,20	0,05
2022-09-30	0,12	0,03
2022-06-30	0,12	0,02
2022-03-31	0,03	-0,00
2021-12-31	0,03	-0,01
2021-09-30	0,02	-0,02
2021-06-30	-0,00	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,03
2020-12-31	-0,11	-0,06
2020-09-30	-0,09	-0,07
2020-06-30	-0,07	-0,07

Managementeffektivität

Die lang für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	0,01	0,21
2025-03-31	0,06	0,11	0,08	0,02	0,23
2024-12-31	0,07	0,11	0,09	0,05	0,26
2024-09-30	0,09	0,13	0,12	0,02	0,26
2024-06-30	0,09	0,17	0,12	0,01	0,24
2024-03-31	0,07	0,15	0,11	-0,06	0,19
2023-12-31	0,08	0,15	0,11	-0,06	0,19
2023-09-30	0,07	0,15	0,10	-0,04	0,23
2023-06-30	0,07	0,15	0,10	-0,04	0,23
2023-03-31	0,10	0,22	0,14	-0,03	0,25
2022-12-31	0,10	0,22	0,13	0,04	0,27
2022-09-30	0,08	0,17	0,13	0,04	0,25
2022-06-30	0,08	0,18	0,10	0,06	0,21
2022-03-31	0,01	0,02	0,05	0,06	0,18
2021-12-31	0,03	0,05	0,01	0,06	0,10
2021-09-30	0,03	0,05	0,02	0,04	0,10
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,06
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,12	-0,09	0,01	0,01
2020-09-30	-0,06	-0,11	-0,08	-0,00	0,03
2020-06-30	-0,05	-0,09	-0,06	0,00	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Nettomarge für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Cenovus Energy Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,19	0,05	0,08
2025-03-31	0,20	0,06	0,09
2024-12-31	0,20	0,07	0,09
2024-09-30	0,23	0,09	0,12
2024-06-30	0,23	0,09	0,12
2024-03-31	0,21	0,08	0,10
2023-12-31	0,22	0,08	0,11
2023-09-30	0,19	0,07	0,09
2023-06-30	0,19	0,07	0,09
2023-03-31	0,22	0,09	0,12
2022-12-31	0,24	0,08	0,14
2022-09-30	0,24	0,08	0,14
2022-06-30	0,25	0,07	0,14
2022-03-31	0,24	0,04	0,10
2021-12-31	0,22	0,01	0,09
2021-09-30	0,22	0,02	0,06
2021-06-30	0,22	0,00	0,03
2021-03-31	0,21	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,09	-0,18	-0,19
2020-09-30	0,09	-0,14	-0,16
2020-06-30	0,11	-0,11	-0,10