CWEB Aktien-Finanzanalyse - Charlotte's Web Holdings, Inc. (TSX) Stock

Übersicht

Charlotte's Web Holdings, Inc. mit Sitz in Kanada ist ein führendes Unternehmen im Wellness-Markt und konzentriert sich insbesondere auf die Produktion und den Vertrieb innovativer Wellnessprodukte auf Basis von Cannabidiol (CBD) aus Hanf. Das Unternehmen ist in einer Vielzahl von Sektoren tätig, darunter Anbau, Extraktion und Herstellung von CBD-Produkten auf Hanfbasis, die das Wohlbefinden und die Gesundheit verbessern sollen. Charlotte's Web behält die volle Kontrolle über seine Lieferkette, vom Anbau bis zum Endprodukt, und positioniert sich an der Spitze der Produktentwicklung rund um Hanfgenetik und CBD-Marktangebote. Zu den wichtigsten Initiativen des Unternehmens gehören die Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken in der Hanfindustrie und die kontinuierliche Erweiterung seines Produktportfolios, um den Bedarf von Verbrauchern und medizinischen Patienten an hochwertigen CBD-Produkten zu decken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 50,32 MM.
Die Betriebsergebnis für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -20,89 MM.
Die Nettoeinkommen für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -21,66 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	50,32	-20,89	-21,66
2025-03-31	49,80	-28,97	-26,42
2024-12-31	49,67	-31,99	-29,85
2024-09-30	52,84	-36,33	-35,06
2024-06-30	54,55	-42,27	-44,42
2024-03-31	58,27	-40,84	-30,52
2023-12-31	63,16	-40,06	-23,80
2023-09-30	66,18	-62,25	-50,44
2023-06-30	68,92	-52,38	-42,88
2023-03-31	71,79	-49,60	-53,60
2022-12-31	74,14	-50,65	-59,31
2022-09-30	80,10	-38,84	-142,33
2022-06-30	86,77	-46,13	-135,52
2022-03-31	92,04	-47,55	-133,57
2021-12-31	96,09	-49,06	-137,72
2021-09-30	98,19	-37,70	-33,82
2021-06-30	99,64	-46,76	-23,45
2021-03-31	97,17	-49,34	-31,96
2020-12-31	95,23	-47,45	-30,68
2020-09-30	91,13	-67,05	-35,11
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,19	-0,19
2024-09-30	-0,22	-0,23
2024-06-30	-0,29	-0,29
2024-03-31	-0,20	-0,20
2023-12-31	-0,16	-0,16
2023-09-30	-0,33	-0,32
2023-06-30	-0,29	-0,28
2023-03-31	-0,36	-0,36
2022-12-31	-0,40	-0,40
2022-09-30	-0,98	-0,99
2022-06-30	-0,95	-0,94
2022-03-31	-0,94	-0,94
2021-12-31	-0,98	-0,98
2021-09-30	-0,20	-0,20
2021-06-30	-0,17	-0,17
2021-03-31	-0,24	-0,24
2020-12-31	-0,25
2020-09-30	-0,40	-0,40
2020-06-30	-0,44	-0,43
2020-03-31	-0,29	-0,29

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -16,16 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-16,16	-1,05	-0,05
2025-03-31	-16,85	-2,26	-0,05
2024-12-31	-21,26	-3,80	-0,14
2024-09-30	-22,01	-4,21	-0,18
2024-06-30	-22,26	-6,64	-0,29
2024-03-31	-16,49	-5,50	-0,28
2023-12-31	-15,39	-3,51	-0,25
2023-09-30	-15,56	-2,44	52,51
2023-06-30	-6,04	0,58	52,37
2023-03-31	-6,71	0,63	52,37
2022-12-31	-5,32	0,40	52,39
2022-09-30	-8,83	-0,76	5,03
2022-06-30	-17,68	-1,73	7,13
2022-03-31	-25,53	-3,00	7,98
2021-12-31	-29,56	-11,79	8,04
2021-09-30	-29,70	-18,39	3,27
2021-06-30	-46,22	-28,75	2,24
2021-03-31	-45,87	-26,67	54,55
2020-12-31	-52,03	-19,16	55,44
2020-09-30	-54,33	-16,71	101,96
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,20.
Die Rogen für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,74.
Die roisch für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,33.
Die Topf für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,24.
Die okroisch für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,20	-0,74	-0,33	-0,24	-0,21
2025-03-31	-0,21	-0,64	-0,35	-0,29	-0,25
2024-12-31	-0,23	-0,54	-0,38	-0,29	-0,24
2024-09-30	-0,27	-0,55	-0,46	-0,30	-0,23
2024-06-30	-0,17	-0,41	-0,29	-0,21	-0,15
2024-03-31	-0,13	-0,31	-0,21	-0,17	-0,13
2023-12-31	-0,36	-0,46	-0,41	0,28	-0,13
2023-09-30	-0,28	-0,37	-0,31	0,34	-0,04
2023-06-30	-0,28	-0,37	-0,32	0,35	-0,04
2023-03-31	-0,33	-0,44	-0,40	0,35	-0,05
2022-12-31	-0,50	-0,59	-1,10	-0,04	-0,07
2022-09-30	-0,50	-0,59	-1,10	-0,04	-0,07
2022-06-30	-0,47	-0,57	-0,98	-0,09	-0,13
2022-03-31	-0,45	-0,55	-0,92	-0,14	-0,18
2021-12-31	-0,44	-0,54	-0,90	-0,22	-0,19
2021-09-30	-0,11	-0,13	-0,13	-0,17	-0,10
2021-06-30	-0,11	-0,15	-0,16	-0,28	-0,16
2021-03-31	-0,26	-0,39	-0,19	-0,07	-0,16
2020-12-31	-0,14	-0,20	-0,17	-0,06	-0,19
2020-09-30	-0,28	-0,40	-0,18	0,11	-0,18
2020-06-30	-0,29	-0,34	-0,16	0,16	-0,14
2020-03-31	-0,17	-0,19	-0,19	-0,11	-0,29

Gross Margins

Die Bruttomarge für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,53.
Die Betriebsmarge für Charlotte's Web Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,58.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,41	-0,53	-0,58
2025-03-31	0,43	-0,60	-0,64
2024-12-31	0,47	-0,66	-0,69
2024-09-30	0,48	-0,81	-0,77
2024-06-30	0,56	-0,52	-0,70
2024-03-31	0,56	-0,38	-0,63
2023-12-31	0,24	-0,76	-0,94
2023-09-30	0,25	-0,62	-0,76
2023-06-30	0,25	-0,62	-0,76
2023-03-31	0,25	-0,75	-0,69
2022-12-31	0,41	-1,78	-0,48
2022-09-30	0,41	-1,78	-0,48
2022-06-30	0,45	-1,56	-0,53
2022-03-31	0,50	-1,45	-0,52
2021-12-31	0,49	-1,43	-0,51
2021-09-30	0,56	-0,36	-0,38
2021-06-30	0,53	-0,41	-0,46
2021-03-31	0,52	-0,51	-0,50
2020-12-31	0,55	-0,32	-0,49
2020-09-30	0,46	-0,56	-0,68
2020-06-30	0,48	-0,51	-0,56
2020-03-31	0,53	-0,31	-0,38